Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.134.483.057
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Risk Managed Balanced Portfolio har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.134.483.057 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON Risk Managed Balanced Portfolios største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON Risk Managed Balanced Portfolios nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US912810TH14) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TD00) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128287D64) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Risk Managed Balanced Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
61,33 5,0878 5,0878
1,22 100,75 8,3582 4,0885
34,80 2,8873 2,8873
0,44 252,21 20,9235 1,8580
0,41 252,71 20,9650 1,8563
0,07 36,41 3,0205 0,4345
5,20 0,4310 0,4310
4,05 0,3364 0,3364
4,00 0,3319 0,3319
3,76 0,3122 0,3122
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,10 68,22 5,6598 -1,1659
19,73 1,6371 -0,0472
9,08 0,7535 -0,0303
8,61 0,7146 -0,0279
0,55 51,45 4,2685 -0,0255
0,46 0,0379 -0,0247
0,91 0,0758 -0,0211
5,17 0,4287 -0,0173
5,02 0,4168 -0,0122
0,83 0,0692 -0,0121
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,41 0,00 252,71 10,50 20,9650 1,8563
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,44 0,00 252,21 10,53 20,9235 1,8580
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 1,22 94,40 100,75 97,16 8,3582 4,0885
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1,10 -21,43 68,22 -16,49 5,6598 -1,1659
US TREASURY N/B 02/55 4.625 / DBT (US912810UG12) 61,33 5,0878 5,0878
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,55 0,00 51,45 0,12 4,2685 -0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 0,00 36,41 17,64 3,0205 0,4345
US TREASURY N/B 05/55 4.75 / DBT (US912810UK24) 34,80 2,8873 2,8873
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 -0,99 21,86 3,48 1,8134 0,0484
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 19,73 -2,11 1,6371 -0,0472
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,08 0,00 10,40 10,69 0,8626 0,0777
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 0,00 10,33 10,58 0,8573 0,0765
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 9,08 -3,18 0,7535 -0,0303
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 8,61 -3,06 0,7146 -0,0279
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7,01 1,26 0,5817 0,0031
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD SR UNSECURED 07/31 6.7 / DBT (US03770DAD57) 5,20 0,4310 0,4310
US TREASURY N/B 05/54 4.625 / DBT (US912810UA42) 5,17 -3,19 0,4287 -0,0173
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 5,02 -2,14 0,4168 -0,0122
US31418D7E66 / UMBS 4,39 -2,05 0,3639 -0,0102
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 4,14 -2,22 0,3431 -0,0103
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR SR UNSECURED 144A 05/30 6.25 / DBT (US38152BAC54) 4,05 0,3364 0,3364
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 4,03 -2,21 0,3347 -0,0100
TAKEDA US FIN COMPANY GUAR 07/35 5.2 / DBT (US87406BAA08) 4,00 0,3319 0,3319
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 3,76 0,3122 0,3122
JBS USA HOLD/FOOD GRP/CO COMPANY GUAR 144A 04/66 6.375 / DBT (US472140AJ19) 3,43 0,2841 0,2841
MAIN / Main Street Capital Corporation 3,12 0,2589 0,2589
US TREASURY N/B 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) 3,01 0,2499 0,2499
MSD INVESTMENT CORP SR UNSECURED 144A 05/30 6.25 / DBT (US55354LAA70) 2,97 0,2462 0,2462
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 2,86 -2,19 0,2371 -0,0071
K1IM34 / Kimco Realty Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,82 0,2339 0,2339
US958102AQ89 / Western Digital Corp 2,59 2,70 0,2147 0,0041
HYUNDAI CAPITAL AMERICA SR UNSECURED 144A 01/30 5.3 / DBT (US44891ADM62) 2,55 1,43 0,2119 0,0015
STLD / Steel Dynamics, Inc. 2,50 1,05 0,2076 0,0007
US3132DWDS98 / Freddie Mac Pool 2,21 -2,08 0,1837 -0,0052
HCA INC COMPANY GUAR 03/32 5.5 / DBT (US404119DA49) 2,06 2,23 0,1712 0,0025
BHP BILLITON FIN USA LTD COMPANY GUAR 02/35 5.3 / DBT (US055451BL10) 2,04 1,19 0,1694 0,0008
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2,04 1,14 0,1690 0,0007
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO SR UNSECURED 144A 05/30 4.75 / DBT (US166754AX99) 2,03 1,50 0,1681 0,0013
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 2,01 1,46 0,1668 0,0012
US50155QAJ94 / Kyndryl Holdings, Inc. 1,98 0,87 0,1645 0,0003
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 1,94 0,78 0,1612 0,0001
US TREASURY N/B 02/54 4.25 / DBT (US912810TX63) 1,88 -3,19 0,1562 -0,0063
US36179XX681 / Ginnie Mae II Pool 1,87 -4,19 0,1555 -0,0080
US02209SBJ15 / Altria Group Inc 1,84 1,66 0,1524 0,0014
US23636ABC45 / Danske Bank A/S 1,82 0,39 0,1512 -0,0005
US42809HAG20 / Hess Corp 1,80 0,28 0,1495 -0,0007
US05964HAQ83 / Banco Santander SA 1,79 0,45 0,1485 -0,0004
APA CORP SR UNSECURED 144A 01/30 4.25 / DBT (US03743QAF54) 1,77 0,74 0,1469 -0,0000
US46090XAA90 / ABS FLOAT SER.2021-1A CL.A1 1,70 0,12 0,1411 -0,0008
US45674CAA18 / INFOR INC SR UNSECURED 144A 07/25 1.75 1,69 0,89 0,1405 0,0002
US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 1,68 0,06 0,1397 -0,0009
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 1,68 1,70 0,1391 0,0013
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR UNSECURED 03/30 3.35 1,65 1,41 0,1371 0,0009
US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 1,65 0,24 0,1367 -0,0007
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 1,60 1,46 0,1330 0,0010
US58013MFJ80 / McDonald's Corp. 1,60 1,14 0,1324 0,0006
US577081BD37 / Mattel Inc 1,58 -0,06 0,1312 -0,0010
US14040HCN35 / Capital One Financial Corp 1,58 2,07 0,1310 0,0017
US34355JAB44 / Flowserve Corp 1,57 1,69 0,1300 0,0012
SIXTH STREET LENDING PAR SR UNSECURED 144A 07/30 6.125 / DBT (US829932AE25) 1,53 1,19 0,1267 0,0006
LPL HOLDINGS INC COMPANY GUAR 03/30 5.2 / DBT (US50212YAL83) 1,52 1,13 0,1264 0,0005
US496094AA13 / Kings Park CLO Ltd 1,52 0,07 0,1260 -0,0008
US418056AY31 / Hasbro Inc 1,52 0,46 0,1259 -0,0003
US46647PCU84 / JPMorgan Chase & Co 1,51 1,82 0,1254 0,0014
TRGP / Targa Resources Corp. 1,51 0,67 0,1251 -0,0001
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,42 0,14 0,1174 -0,0007
US03027XAW02 / American Tower Corp 1,41 1,22 0,1174 0,0006
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 1,41 -0,35 0,1166 -0,0013
US191216CR95 / COCA COLA CO/THE SR UNSECURED 03/27 3.375 1,36 0,52 0,1131 -0,0002
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 1,36 1,19 0,1127 0,0006
US80281LAR69 / Santander UK Group Holdings PLC 1,33 0,76 0,1104 0,0000
US06051GJB68 / Bank of America Corp 1,32 1,78 0,1093 0,0011
US09857LAR96 / Booking Holdings Inc 1,32 0,92 0,1093 0,0002
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 1,29 1,73 0,1072 0,0010
US63859WAE93 / Nationwide Building Society 1,29 0,47 0,1069 -0,0003
US LONG BOND(CBT) SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 1,28 0,1064 0,1064
US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 1,25 -0,32 0,1037 -0,0011
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,23 1,99 0,1023 0,0012
US47010BAM63 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,22 2,18 0,1013 0,0014
A19QHV / Plains All American Pipeline, L.P. - Preferred Security 1,21 1,00 0,1006 0,0002
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 1,21 0,25 0,1005 -0,0005
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 -0,08 0,0998 -0,0008
C1MI34 / Cummins Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,20 0,33 0,0998 -0,0004
30064K105 / Exacttarget, Inc. 1,20 1,35 0,0997 0,0007
US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,19 1,79 0,0991 0,0011
MORGAN STANLEY BANK NA SR UNSECURED 05/28 VAR / DBT (US61690U8B93) 1,19 0,25 0,0990 -0,0004
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 1,19 0,08 0,0987 -0,0006
US12513GBD07 / CDW LLC / CDW Finance Corp 1,19 1,11 0,0984 0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,94 0,0984 0,0002
ROCHE HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 09/29 4.203 / DBT (US771196CP58) 1,18 0,68 0,0982 -0,0000
US141781BM59 / Cargill Inc 1,18 1,81 0,0980 0,0011
US65535HBA68 / Nomura Holdings Inc 1,18 1,47 0,0977 0,0007
US83088MAL63 / Skyworks Solutions Inc 1,17 2,00 0,0973 0,0012
US35564KT581 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2023-DNA2, Class M1A 1,16 -6,84 0,0961 -0,0078
US29003JAC80 / Elmwood CLO 15 Ltd 1,15 0,09 0,0950 -0,0006
US212015AT84 / Continental Resources Inc/OK 1,14 0,18 0,0948 -0,0005
US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A 1,13 1,43 0,0941 0,0007
US68269DAD66 / ONEMAIN DIRECT AUTO RECEIVABLE ODART 2022 1A C 144A 1,10 0,18 0,0913 -0,0005
US20755AAB89 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R02 1,08 -5,44 0,0894 -0,0058
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2021-DNA5, Class B1 1,07 0,95 0,0886 0,0002
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 1,06 1,24 0,0881 0,0005
US35564KNS41 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 1,06 0,28 0,0878 -0,0004
US74977RDS04 / COOPERATIEVE RABOBANK UA 1,06 0,57 0,0876 -0,0002
US552676AQ11 / M.d.c. Holdings, Inc. 6.00% 01/15/43 1,04 -7,47 0,0863 -0,0077
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 1,04 0,48 0,0863 -0,0002
USP3143NBK92 / Corp Nacional del Cobre de Chile 1,04 0,88 0,0861 0,0002
AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 0,0851 0,0851
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 1,02 0,0848 0,0848
US35564KJP57 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 1,01 0,30 0,0836 -0,0004
US05876LAA17 / Ballyrock CLO 17 Ltd 1,00 0,10 0,0831 -0,0005
US20754KAB70 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 1,00 -0,30 0,0830 -0,0009
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 1,00 1,11 0,0829 0,0004
US35564KE393 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,98 -6,46 0,0817 -0,0063
US345370DA55 / Ford Motor Co 0,97 2,33 0,0801 0,0012
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 0,96 2,66 0,0800 0,0015
US68389XBE40 / Oracle Corp 0,94 1,41 0,0778 0,0005
US037833DY36 / Apple Inc 0,93 1,31 0,0770 0,0004
US20753ACJ16 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R03, Class 2M1 0,92 -11,94 0,0765 -0,0110
US71644EAJ10 / Petro-cda Senior Notes 6.8% 05/15/2038 0,92 0,00 0,0760 -0,0005
US35564KB241 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022-HQA2, Class M1A 0,91 -7,68 0,0758 -0,0069
PAGAYA AI DEBT SELECTION TRUST PAID 2024 9 B 144A / ABS-O (US69546QAB41) 0,91 -21,23 0,0758 -0,0211
FREDDIE MAC STACR STACR 2024 HQA2 M1 144A / ABS-O (US35564NDZ33) 0,86 -10,77 0,0716 -0,0092
NMEF FUNDING LLC NMEF 2024 A A2 144A / ABS-O (US62919UAB98) 0,83 -14,30 0,0692 -0,0121
SIMN34 / Simon Property Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 1,37 0,0552 0,0004
US76088UAA60 / RPM_23-4A 0,65 -15,28 0,0543 -0,0102
CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST CRVNA 2024 P3 A2 / ABS-O (US146919AB16) 0,46 -39,12 0,0379 -0,0247
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,28 0,0233 0,0233
US 10YR ULTRA FUT SEP25 XCBT 20250919 / DIR (000000000) 0,22 0,0179 0,0179
US003CVR0169 / CONTRA ABIOMED INC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0000
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000