Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 586.650.950
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 586.650.950 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolios største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolios nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , TKO Group Holdings, Inc. (US:TKO) , MarketAxess Holdings Inc. (US:MKTX) , Sysco Corporation (US:SYY) , and .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON Janus Henderson U.S. Low Volatility Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 38,17 6,4602 1,8062
0,07 35,55 6,0170 1,3185
0,04 6,07 1,0268 1,0268
0,05 5,66 0,9581 0,9581
0,02 7,91 1,3392 0,7327
0,04 10,84 1,8354 0,6368
0,02 2,91 0,4930 0,4930
0,04 6,25 1,0585 0,4705
0,01 2,75 0,4656 0,4656
0,03 6,34 1,0731 0,3744
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 29,49 4,9914 -1,2197
0,01 2,43 0,4115 -0,7210
0,00 0,33 0,0561 -0,5670
0,01 1,36 0,2294 -0,5638
0,04 1,86 0,3145 -0,5511
0,00 2,13 0,3599 -0,5313
0,01 0,63 0,1059 -0,5298
0,01 4,14 0,6999 -0,3626
0,00 0,31 0,0521 -0,3476
0,01 3,26 0,5519 -0,3278
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,24 -5,40 38,17 37,90 6,4602 1,8062
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -3,99 35,55 27,22 6,0170 1,3185
AAPL / Apple Inc. 0,14 -13,56 29,49 -20,16 4,9914 -1,2197
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,09 -6,79 20,69 7,48 3,5020 0,2651
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -16,76 14,72 6,59 2,4911 0,1694
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 -7,60 10,84 52,11 1,8354 0,6368
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 78,96 7,91 119,35 1,3392 0,7327
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -14,48 7,62 -2,53 1,2891 -0,0250
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -18,04 6,89 -6,94 1,1669 -0,0788
BSX / Boston Scientific Corporation 0,06 0,00 6,82 6,48 1,1548 0,0773
FTNT / Fortinet, Inc. 0,06 0,00 6,76 9,84 1,1434 0,1091
RSG / Republic Services, Inc. 0,03 0,00 6,59 1,84 1,1158 0,0273
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -18,47 6,49 17,08 1,0976 0,1663
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,03 16,20 6,39 39,35 1,0812 0,3104
KO / The Coca-Cola Company 0,09 0,00 6,38 -1,22 1,0804 -0,0061
ORCL / Oracle Corporation 0,03 -19,57 6,36 25,76 1,0759 0,2260
KR / The Kroger Co. 0,09 0,00 6,35 5,98 1,0741 0,0671
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,03 30,21 6,34 52,59 1,0731 0,3744
CL / Colgate-Palmolive Company 0,07 0,00 6,31 -2,98 1,0675 -0,0257
EA / Electronic Arts Inc. 0,04 61,84 6,25 78,84 1,0585 0,4705
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 0,00 6,25 1,96 1,0584 0,0273
SO / The Southern Company 0,07 0,00 6,20 -0,13 1,0497 0,0055
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 0,00 6,17 -0,03 1,0438 0,0064
CME / CME Group Inc. 0,02 -15,97 6,15 -12,69 1,0413 -0,1436
COR / Cencora, Inc. 0,02 0,00 6,14 7,83 1,0399 0,0818
ABT / Abbott Laboratories 0,05 0,00 6,13 2,54 1,0370 0,0323
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,04 6,07 1,0268 1,0268
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 60,08 6,04 -4,66 1,0226 -0,0428
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -10,00 6,00 -5,81 1,0161 -0,0555
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,07 1.400,00 5,98 -5,62 1,0123 -0,0533
VRSN / VeriSign, Inc. 0,02 0,00 5,97 13,77 1,0096 0,1279
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,03 0,00 5,95 3,05 1,0075 0,0363
ADBE / Adobe Inc. 0,02 0,00 5,92 0,87 1,0019 0,0152
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -15,96 5,90 -0,37 0,9988 0,0028
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,00 5,89 -2,32 0,9975 -0,0170
MNST / Monster Beverage Corporation 0,09 0,00 5,88 7,05 0,9947 0,0715
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,00 5,83 -6,51 0,9861 -0,0618
T / AT&T Inc. 0,20 -14,74 5,81 -12,75 0,9830 -0,1362
WMT / Walmart Inc. 0,06 0,00 5,80 11,39 0,9817 0,1061
PGR / The Progressive Corporation 0,02 0,00 5,77 -5,70 0,9768 -0,0523
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,05 0,00 5,71 -1,04 0,9662 -0,0039
DG / Dollar General Corporation 0,05 1.057,68 5,66 748,58 0,9581 0,9581
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,02 0,00 5,57 -10,66 0,9434 -0,1057
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 5,53 -2,64 0,9361 -0,0190
MDT / Medtronic plc 0,06 25,57 5,50 21,81 0,9311 0,1717
VZ / Verizon Communications Inc. 0,13 0,00 5,48 -4,61 0,9282 -0,0385
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 0,00 5,45 -7,90 0,9222 -0,0725
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,08 0,00 5,44 -0,60 0,9206 0,0005
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,05 0,00 5,42 -10,87 0,9177 -0,1052
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,00 5,40 1,62 0,9147 0,0204
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,05 65,81 5,36 50,45 0,9076 0,3083
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 -29,36 5,36 -18,93 0,9065 -0,2045
MCK / McKesson Corporation 0,01 -30,93 5,35 -24,79 0,9062 -0,2908
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 29,45 5,25 24,47 0,8893 0,1795
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,02 -14,18 5,17 -22,16 0,8742 -0,2416
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 -14,86 5,16 -22,83 0,8736 -0,2509
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,05 -14,35 5,16 -25,24 0,8736 -0,2871
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -5,32 4,84 -13,63 0,8192 -0,1232
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,03 -32,87 4,80 -18,15 0,8128 -0,1737
GIS / General Mills, Inc. 0,09 0,00 4,74 -13,35 0,8022 -0,1175
K / Kellanova 0,06 0,00 4,60 -3,58 0,7785 -0,0237
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,03 0,00 4,53 6,16 0,7669 0,0493
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,01 32,14 4,42 29,04 0,7484 0,1722
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 75,85 4,34 69,89 0,7352 0,3053
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,06 0,00 4,19 3,25 0,7089 0,0268
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,07 0,00 4,14 -12,32 0,7010 -0,0934
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -31,86 4,14 -34,56 0,6999 -0,3626
V / Visa Inc. 0,01 -33,55 4,05 -32,69 0,6862 -0,3265
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 -32,41 3,98 -33,00 0,6741 -0,3255
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -18,87 3,97 -24,79 0,6724 -0,2156
ROL / Rollins, Inc. 0,07 57,11 3,93 64,05 0,6660 0,2627
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,05 -19,98 3,89 -26,29 0,6586 -0,2290
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,64 3,68 0,6153 0,0257
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 0,97 3,58 2,37 0,6064 0,0179
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -19,37 3,30 -15,62 0,5588 -0,0991
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 -30,44 3,26 -37,68 0,5519 -0,3278
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 161,18 3,00 152,74 0,5070 0,3077
HSY / The Hershey Company 0,02 230,09 2,95 220,33 0,4988 0,3441
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,93 18,21 0,4956 0,0790
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,02 2,91 0,4930 0,4930
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 96,48 2,84 69,92 0,4808 0,2320
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,02 82,93 2,82 80,49 0,4775 0,2147
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 2,75 0,4656 0,4656
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 13,62 2,61 27,78 0,4415 0,0982
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -59,26 2,43 -63,90 0,4115 -0,7210
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 833,82 2,23 854,27 0,3781 0,3542
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -63,44 2,13 -59,89 0,3599 -0,5313
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -52,44 1,86 -63,90 0,3145 -0,5511
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 1,84 0,3121 0,3121
ACN / Accenture plc 0,01 -41,07 1,83 -43,58 0,3095 -0,2353
HRL / Hormel Foods Corporation 0,06 0,00 1,81 -2,27 0,3063 -0,0049
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 1,73 0,2931 0,2931
SYY / Sysco Corporation 0,02 1,72 0,2917 0,2917
KVUE / Kenvue Inc. 0,08 52,50 1,59 33,11 0,2696 0,0684
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 1,50 -5,84 0,2540 -0,0140
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 1,45 -4,05 0,2448 -0,0087
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 1,44 0,2445 0,2445
CLX / The Clorox Company 0,01 -64,76 1,36 -71,27 0,2294 -0,5638
STE / STERIS plc 0,00 0,00 1,14 5,94 0,1934 0,0121
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -57,91 0,94 -60,28 0,1590 -0,2386
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 19,17 0,85 -8,58 0,1444 -0,0124
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 536,63 0,72 607,92 0,1210 0,1048
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -84,26 0,63 -83,47 0,1059 -0,5298
NEM / Newmont Corporation 0,01 -68,89 0,62 -63,04 0,1048 0,1048
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -92,05 0,33 -91,49 0,0561 -0,5670
FFIV / F5, Inc. 0,00 -88,29 0,31 -87,08 0,0521 -0,3476
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 -79,30 0,24 -80,40 0,0404 -0,1637