Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 419.655.599
Nuværende stillinger 17
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolio har afsløret 17 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 419.655.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolios største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON iShares Managed Risk Growth Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 195,36 46,0204 2,0882
0,05 28,13 6,6272 0,6847
0,30 24,79 5,8384 0,2574
0,07 22,79 5,3696 0,2475
0,78 0,1849 0,1849
0,03 14,77 3,4790 0,1588
0,03 10,81 2,5464 0,1200
0,07 9,32 2,1949 0,1030
0,09 8,39 1,9772 0,0703
0,08 4,99 1,1756 0,0607
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 25,43 5,9899 -1,7381
0,60 59,05 13,9094 -0,7217
0,23 12,30 2,8974 -0,0848
0,03 1,40 0,3302 -0,0172
0,01 1,32 0,3112 -0,0092
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,31 0,00 195,36 10,50 46,0204 2,0882
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,60 0,00 59,05 0,28 13,9094 -0,7217
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 0,00 28,13 17,64 6,6272 0,6847
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,41 -23,08 25,43 -18,24 5,9899 -1,7381
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,30 0,00 24,79 10,35 5,8384 0,2574
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,00 22,79 10,58 5,3696 0,2475
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,00 14,77 10,53 3,4790 0,1588
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,23 0,00 12,30 2,48 2,8974 -0,0848
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,03 0,00 10,81 10,70 2,5464 0,1200
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,07 0,00 9,32 10,68 2,1949 0,1030
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,09 0,00 8,39 9,37 1,9772 0,0703
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 0,00 4,99 11,23 1,1756 0,0607
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Active ETF 0,03 0,00 1,40 0,21 0,3302 -0,0172
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,32 2,40 0,3112 -0,0092
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,78 0,1849 0,1849
MSCI EMGMKT SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,01 0,0022 0,0022
MSCI EAFE SEP25 IFUS 20250919 / DE (000000000) 0,00 0,0011 0,0011