Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 459.329.412
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Growth Portfolio har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 459.329.412 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Growth Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Growth Portfolios nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , FedEx Corporation (US:FDX) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , and Flowserve Corporation (US:FLS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 38,88 8,3519 1,7176
0,11 15,66 3,3636 1,6432
0,01 15,65 3,3611 1,5614
0,09 24,72 5,3109 1,2772
0,05 6,29 1,3506 1,2172
0,03 5,06 1,0859 0,8458
0,03 3,76 0,8085 0,8085
0,01 5,65 1,2136 0,7699
0,05 4,59 0,9863 0,7661
0,09 44,54 9,5679 0,6796
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 33,09 7,1078 -2,0582
0,02 5,61 1,2048 -1,3708
0,02 17,02 3,6572 -1,2629
0,05 8,45 1,8144 -0,9877
0,01 10,28 2,2084 -0,9007
0,02 2,46 0,5293 -0,6982
0,01 1,69 0,3621 -0,6950
0,01 2,43 0,5224 -0,5509
0,02 5,15 1,1059 -0,4970
0,01 8,99 1,9307 -0,4669
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 -7,91 44,54 22,02 9,5679 0,6796
NVDA / NVIDIA Corporation 0,25 -2,11 38,88 42,70 8,3519 1,7176
AAPL / Apple Inc. 0,16 -4,84 33,09 -12,10 7,1078 -2,0582
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 -9,35 24,72 49,25 5,3109 1,2772
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 1,82 23,14 17,41 4,9705 0,1718
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -34,21 17,02 -15,75 3,6572 -1,2629
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,11 60,46 15,66 121,63 3,3636 1,6432
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 47,41 15,65 111,69 3,3611 1,5614
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -15,13 11,73 4,03 2,5202 -0,2258
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 28,30 11,14 46,21 2,3939 0,5381
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 -14,70 10,28 -19,49 2,2084 -0,9007
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 60,43 9,02 63,01 1,9369 0,5901
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 -12,79 8,99 -8,72 1,9307 -0,4669
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 -35,36 8,45 -26,60 1,8144 -0,9877
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 0,14 7,50 29,31 1,6122 0,1990
DELL / Dell Technologies Inc. 0,05 830,71 6,29 891,64 1,3506 1,2172
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -33,38 6,08 -16,28 1,3058 -0,4621
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 -3,80 6,04 -3,76 1,2973 -0,2307
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -6,69 5,95 -4,34 1,2773 -0,2362
ORCL / Oracle Corporation 0,03 32,00 5,71 106,44 1,2264 0,5529
INTU / Intuit Inc. 0,01 141,68 5,65 210,04 1,2136 0,7699
V / Visa Inc. 0,02 -47,66 5,61 -46,98 1,2048 -1,3708
CTAS / Cintas Corporation 0,02 -27,88 5,15 -21,79 1,1059 -0,4970
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 478,59 5,06 412,68 1,0859 0,8458
WMT / Walmart Inc. 0,05 45,63 4,94 62,19 1,0607 0,3194
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,03 16,02 4,71 87,45 1,0107 0,3993
LRCX / Lam Research Corporation 0,05 -21,92 4,68 4,55 1,0060 -0,0848
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 4,61 0,87 0,9911 -0,1226
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 335,75 4,59 408,42 0,9863 0,7661
BX / Blackstone Inc. 0,03 3,76 0,8085 0,8085
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 0,00 3,65 28,04 0,7837 0,0900
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 -21,30 3,58 -9,59 0,7699 -0,1951
FTNT / Fortinet, Inc. 0,03 -20,57 3,34 -12,76 0,7179 -0,2150
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 280,70 3,25 553,41 0,6991 0,5943
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -26,39 3,21 -23,69 0,6886 -0,3341
APH / Amphenol Corporation 0,03 -46,97 3,06 -20,15 0,6583 -0,2763
SPGI / S&P Global Inc. 0,01 -22,16 3,02 -19,22 0,6484 -0,2615
MS / Morgan Stanley 0,02 65,43 3,00 99,73 0,6455 0,2792
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 1.490,52 2,85 5.087,27 0,6129 0,4874
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 180,01 2,83 152,82 0,6077 0,3718
MCO / Moody's Corporation 0,01 0,00 2,81 7,71 0,6034 -0,0316
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 -15,19 2,78 41,10 0,5982 0,1176
GE / General Electric Company 0,01 2,78 0,5979 0,5979
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 121,52 2,61 214,61 0,5598 0,3858
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,03 52,32 2,57 91,43 0,5521 0,2253
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -51,79 2,46 -51,12 0,5293 -0,6982
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -41,49 2,43 -44,84 0,5224 -0,5509
FLEX / Flex Ltd. 0,05 215,16 2,42 375,59 0,5191 0,3954
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 158,78 2,40 89,20 0,5154 0,2252
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -37,59 2,23 -40,06 0,4795 -0,4274
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 2.782,35 2,03 5.867,65 0,4359 0,4079
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 257,49 2,02 210,77 0,4339 0,2755
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 0,00 2,01 6,46 0,4323 -0,0279
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -30,53 2,00 -6,92 0,4306 -0,0938
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 126,04 1,99 117,38 0,4273 0,2044
ESTC / Elastic N.V. 0,02 258,96 1,98 239,97 0,4258 0,2837
NTAP / NetApp, Inc. 0,02 37,29 1,91 66,64 0,4110 0,1313
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 1,71 0,3668 0,3668
DASH / DoorDash, Inc. 0,01 -71,21 1,69 -61,18 0,3621 -0,6950
FDX / FedEx Corporation 0,01 1,67 0,3580 0,3580
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 2,34 1,53 28,63 0,3291 0,0105
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,42 10,79 0,3044 -0,0071
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 1,35 -0,88 0,2890 -0,0415
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 81,45 1,28 73,71 0,2740 0,0951
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 1,22 0,2625 0,2625
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 1,20 0,2587 0,2587
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,15 32,07 0,2478 0,0351
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -47,32 1,14 -36,16 0,2439 -0,1892
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 -52,99 1,08 -43,66 0,2319 -0,2344
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -28,33 1,04 -41,58 0,2237 -0,2105
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -61,69 0,99 -40,00 0,2121 0,2121
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 443,58 0,92 645,16 0,1986 0,0465
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,92 -1,08 0,1969 -0,0287
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 0,91 45,89 0,1948 0,0436
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,86 18,68 0,1856 0,0082
COR / Cencora, Inc. 0,00 -81,05 0,77 -65,75 0,1656 -0,4358
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,72 0,1545 0,1545
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 541,64 0,71 -45,27 0,1531 -0,1051
MDT / Medtronic plc 0,01 -53,55 0,70 -50,84 0,1502 -0,1494
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,68 19,61 0,1467 0,0075
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -18,55 0,66 -24,28 0,1415 -0,0412
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -62,43 0,60 -60,54 0,1297 -0,1735
RMBS / Rambus Inc. 0,01 0,00 0,60 23,81 0,1285 0,0107
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,58 0,1252 0,1252
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,57 0,1223 0,1223
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,52 0,1113 0,1113
NASDAQ 100 E-MINI SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,27 0,0579 0,0579
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1312
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0262
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1312
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1715