Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 320.297.188
Nuværende stillinger 129
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio har afsløret 129 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 320.297.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolios største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolios nye stillinger omfatter Blackstone Inc. (US:BX) , Flowserve Corporation (US:FLS) , RTX Corporation (US:RTX) , PG&E Corporation (US:PCG) , and Elastic N.V. (US:ESTC) .

OHIO NATIONAL FUND INC - ON BlackRock Advantage Large Cap Core Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 25,38 7,8071 1,8369
0,05 25,96 7,9857 1,2336
0,03 8,02 2,4676 0,8501
0,02 3,38 1,0388 0,8324
0,04 3,52 1,0836 0,8246
0,00 2,35 0,7215 0,7215
0,01 2,80 0,8626 0,7190
0,06 6,05 1,8613 0,6947
0,00 2,72 0,8364 0,6891
0,04 3,81 1,1733 0,6281
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 20,78 6,3928 -1,0767
0,00 1,60 0,4920 -0,9165
0,02 1,38 0,4259 -0,7111
0,01 1,81 0,5558 -0,6085
0,01 2,08 0,6402 -0,5382
0,01 0,55 0,1683 -0,5351
0,00 0,50 0,1534 -0,5018
0,01 1,91 0,5871 -0,4766
0,00 3,80 1,1697 -0,4753
0,00 1,03 0,3164 -0,4533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -3,67 25,96 27,64 7,9857 1,2336
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 -3,19 25,38 41,13 7,8071 1,8369
AAPL / Apple Inc. 0,10 0,00 20,78 -7,64 6,3928 -1,0767
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 0,00 15,09 15,31 4,6428 0,2975
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -3,57 10,52 23,49 3,2350 0,4077
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 0,00 9,23 13,96 2,8399 0,1505
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 0,00 8,02 64,63 2,4676 0,8501
WMT / Walmart Inc. 0,06 54,60 6,05 72,22 1,8613 0,6947
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -3,95 5,12 9,04 1,5765 0,0165
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 4,80 18,19 1,4772 0,1283
BAC / Bank of America Corporation 0,09 0,00 4,37 13,40 1,3436 0,0649
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,00 4,31 0,02 1,3270 -0,1045
MS / Morgan Stanley 0,03 24,77 4,28 50,65 1,3168 0,3734
MDT / Medtronic plc 0,05 24,17 4,04 20,45 1,2430 0,1293
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 32,35 3,90 37,13 1,1987 0,3351
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 99,28 3,81 132,28 1,1733 0,6281
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -26,68 3,80 -23,25 1,1697 -0,4753
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -24,97 3,72 -8,04 1,1434 -0,1984
ETR / Entergy Corporation 0,04 364,48 3,52 351,54 1,0836 0,8246
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,02 345,58 3,38 443,64 1,0388 0,8324
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -29,16 3,28 -10,98 1,0080 -0,2140
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -23,34 3,23 -11,91 0,9924 -0,2234
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 0,00 3,17 1,18 0,9753 -0,0651
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -21,33 3,11 -25,75 0,9553 -0,4331
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 0,00 2,96 14,75 0,9098 0,0541
MA / Mastercard Incorporated 0,01 0,00 2,95 2,50 0,9077 -0,0478
CTAS / Cintas Corporation 0,01 -27,95 2,86 -21,86 0,8796 -0,3354
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 683,14 2,80 549,07 0,8626 0,7190
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,56 2,80 29,84 0,8609 0,1455
PFE / Pfizer Inc. 0,11 31,08 2,73 25,41 0,8411 0,1172
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 528,31 2,72 513,54 0,8364 0,6891
FDX / FedEx Corporation 0,01 347,19 2,64 317,06 0,8124 0,6021
DVN / Devon Energy Corporation 0,08 56,69 2,63 33,23 0,8105 0,1542
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 0,00 2,63 3,67 0,8081 -0,0331
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,06 81,05 2,58 61,98 0,7943 0,3308
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,55 -8,77 0,7839 -0,1436
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,54 3,81 0,7799 -0,0311
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 2,51 6,35 0,7730 -0,0114
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 2,49 0,89 0,7663 -0,0535
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 2,44 3,65 0,7521 -0,0308
CMCSA / Comcast Corporation 0,07 -12,80 2,37 -15,67 0,7303 -0,2042
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,35 0,7215 0,7215
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -23,37 2,33 -26,40 0,7172 -0,3345
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 0,00 2,19 33,94 0,6738 0,1307
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 2,10 -11,40 0,6459 -0,1409
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 -39,43 2,08 -41,36 0,6402 -0,5382
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 33,25 2,07 17,48 0,6370 0,0520
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 -14,57 1,96 -18,69 0,6036 -0,1977
CME / CME Group Inc. 0,01 -21,62 1,96 -18,58 0,6028 -0,1961
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,91 -40,45 0,5871 -0,4766
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 25,68 1,91 69,88 0,5864 0,2425
BX / Blackstone Inc. 0,01 1,88 0,5798 0,5798
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 120,96 1,88 135,38 0,5794 0,3136
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 0,00 1,83 -1,03 0,5630 -0,0511
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -45,37 1,81 -48,50 0,5558 -0,6085
AME / AMETEK, Inc. 0,01 1,78 0,5486 0,5486
APH / Amphenol Corporation 0,02 -47,99 1,71 -21,71 0,5270 -0,1993
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,69 -6,49 0,5187 -0,0801
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 44,34 1,67 84,83 0,5136 0,2137
V / Visa Inc. 0,00 -62,79 1,60 -62,31 0,4920 -0,9165
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,58 7,73 0,4846 -0,0010
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 1,46 0,4506 0,4506
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,00 1,44 38,06 0,4431 0,0969
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 72,88 1,43 50,16 0,4404 0,1238
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -58,33 1,38 -59,59 0,4259 -0,7111
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,00 1,34 8,13 0,4135 0,0006
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 131,95 1,22 275,62 0,3745 0,2666
BWA / BorgWarner Inc. 0,04 0,00 1,21 16,88 0,3729 0,0285
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,18 -9,35 0,3641 -0,0694
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,02 191,19 1,17 266,46 0,3596 0,2536
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,16 18,53 0,3582 0,0321
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 1,15 6,19 0,3537 -0,0055
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 1,15 -9,27 0,3524 -0,0667
C / Citigroup Inc. 0,01 -40,41 1,13 -28,56 0,3487 -0,1780
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -26,62 1,13 -22,17 0,3467 -0,1341
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 -44,03 1,12 -43,24 0,3449 -0,3110
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 1,12 4,50 0,3430 -0,0113
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -35,15 1,11 -47,18 0,3429 -0,3574
DIS / The Walt Disney Company 0,01 87,63 1,06 146,87 0,3275 0,1952
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 1,06 66,56 0,3249 0,1141
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -66,22 1,03 -55,65 0,3164 -0,4533
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 0,00 1,02 -4,59 0,3136 -0,0412
FLS / Flowserve Corporation 0,02 0,99 0,3034 0,3034
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 96,12 0,97 106,16 0,2987 0,1423
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,96 -5,05 0,2952 -0,0401
HON / Honeywell International Inc. 0,00 42,52 0,96 58,28 0,2941 0,1105
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 -34,56 0,93 -36,81 0,2874 -0,2035
RTX / RTX Corporation 0,01 0,90 0,2767 0,2767
NEM / Newmont Corporation 0,02 129,32 0,90 183,60 0,2767 0,1752
VTR / Ventas, Inc. 0,01 0,00 0,87 -8,19 0,2690 -0,0471
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 0,00 0,86 46,10 0,2654 0,0693
FLEX / Flex Ltd. 0,02 -48,57 0,81 -4,84 0,2481 -0,0259
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,02 -38,40 0,78 -42,48 0,2414 -0,1764
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,78 17,80 0,2405 0,0203
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 -54,03 0,77 -35,41 0,2357 0,2357
FOXA / Fox Corporation 0,01 0,76 0,2340 0,2340
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,75 0,2316 0,2316
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,00 0,73 19,54 0,2240 0,0216
CNC / Centene Corporation 0,01 -32,54 0,72 -39,70 0,2206 -0,1741
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,68 0,2101 0,2101
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 -64,30 0,66 -60,81 0,2025 -0,3549
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,04 246,66 0,63 276,79 0,1950 0,1570
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,62 0,1902 0,1902
ESTC / Elastic N.V. 0,01 0,60 0,1858 0,1858
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 0,00 0,60 12,76 0,1851 0,0080
ACN / Accenture plc 0,00 -66,15 0,60 -67,59 0,1838 -0,4279
HAL / Halliburton Company 0,03 -52,27 0,59 -61,69 0,1811 -0,3287
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 197,70 0,58 308,45 0,1787 0,1465
TT / Trane Technologies plc 0,00 -69,09 0,55 -59,87 0,1690 -0,2855
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -73,87 0,55 -74,22 0,1683 -0,5351
EIX / Edison International 0,01 0,53 0,1615 0,1615
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,50 5,26 0,1541 -0,0039
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -80,44 0,50 -74,76 0,1534 -0,5018
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 -87,70 0,50 -69,82 0,1525 -0,3503
AR / Antero Resources Corporation 0,01 0,48 0,1468 0,1468
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,28 0,1424 -0,0131
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,46 -2,75 0,1414 -0,0156
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -41,98 0,46 -62,74 0,1400 -0,2314
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,44 -0,46 0,1345 -0,0114
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 0,00 0,43 -22,28 0,1323 -0,0513
FI / Fiserv, Inc. 0,00 26,27 0,43 103,81 0,1318 0,0835
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 63,25 0,42 85,96 0,1306 0,0790
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,42 0,1281 0,1281
GD / General Dynamics Corporation 0,00 -62,52 0,41 -59,90 0,1259 -0,2128
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,39 0,1197 0,1197
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -12,16 0,37 -2,36 0,1145 -0,0073
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,34 -0,87 0,1052 -0,0093
S+P500 EMINI FUT SEP25 XCME 20250919 / DE (000000000) 0,16 0,0495 0,0495
FOX / Fox Corporation 0,00 -1,55 0,04 -4,55 0,0132 -0,0016
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1338
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1463
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1366
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3997
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0252
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1132
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2094