Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 114.935.269 |
| Nuværende stillinger | 73 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolio har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.935.269 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolios største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Walmart Inc. (US:WMT) . OHIO NATIONAL FUND INC - ON AB Relative Value Portfolios nye stillinger omfatter The Walt Disney Company (US:DIS) , AT&T Inc. (US:T) , Agilent Technologies, Inc. (US:A) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , and Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,97 | 1,6585 | 1,6585 | |
| 0,05 | 1,40 | 1,1762 | 1,1762 | |
| 0,01 | 1,18 | 0,9959 | 0,9959 | |
| 0,02 | 5,03 | 4,2420 | 0,9590 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,9505 | 0,9505 | |
| 0,00 | 0,98 | 0,8254 | 0,8254 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,7253 | 0,7253 | |
| 0,02 | 1,76 | 1,4825 | 0,6138 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,5002 | 0,5002 | |
| 0,00 | 0,59 | 0,4948 | 0,4948 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,54 | 2,1429 | -1,2819 | |
| 0,03 | 2,29 | 1,9324 | -1,0443 | |
| 0,02 | 4,43 | 3,7327 | -0,9854 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,8095 | -0,8264 | |
| 0,01 | 0,86 | 0,7263 | -0,7987 | |
| 0,01 | 0,72 | 0,6040 | -0,6974 | |
| 0,02 | 2,20 | 1,8579 | -0,6398 | |
| 0,00 | 2,26 | 1,9021 | -0,6347 | |
| 0,01 | 2,56 | 2,1603 | -0,6010 | |
| 0,01 | 1,39 | 1,1675 | -0,5685 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 11,52 | 5,03 | 31,79 | 4,2420 | 0,9590 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 3,49 | 4,66 | -5,62 | 3,9244 | -0,3164 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,02 | -29,67 | 4,43 | -19,30 | 3,7327 | -0,9854 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 19,16 | 4,33 | 9,76 | 3,6505 | 0,2578 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | -11,24 | 3,77 | -1,13 | 3,1758 | -0,1007 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 5,70 | 3,65 | 16,53 | 3,0725 | 0,3828 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 4,87 | 3,01 | 21,21 | 2,5385 | 0,4015 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | 18,56 | 3,00 | 10,60 | 2,5317 | 0,1965 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | -15,99 | 2,81 | -12,84 | 2,3690 | -0,4028 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | 28,90 | 2,61 | 15,30 | 2,1973 | 0,2529 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | -16,69 | 2,56 | -20,21 | 2,1603 | -0,6010 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,01 | -18,25 | 2,54 | -36,18 | 2,1429 | -1,2819 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | -0,36 | 2,44 | 3,21 | 2,0564 | 0,0239 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -44,78 | 2,29 | -33,80 | 1,9324 | -1,0443 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -7,61 | 2,26 | -23,55 | 1,9021 | -0,6347 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,03 | 4,98 | 2,25 | 17,15 | 1,9001 | 0,2459 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | -23,32 | 2,20 | -24,13 | 1,8579 | -0,6398 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -27,35 | 2,05 | -21,69 | 1,7293 | -0,5224 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 14,36 | 2,03 | 29,33 | 1,7135 | 0,3619 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | 21,63 | 2,02 | 29,14 | 1,7037 | 0,3579 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 1,97 | 1,6585 | 1,6585 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,02 | 9,06 | 1,87 | 12,97 | 1,5789 | 0,1534 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -10,98 | 1,78 | 21,47 | 1,5018 | 0,2407 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,02 | 73,78 | 1,76 | 74,16 | 1,4825 | 0,6138 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,01 | 2,11 | 1,74 | 17,89 | 1,4672 | 0,1976 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,01 | -14,32 | 1,71 | -5,32 | 1,4393 | -0,1113 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,01 | 28,23 | 1,59 | 25,81 | 1,3442 | 0,2547 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 30,92 | 1,58 | 34,24 | 1,3355 | 0,3206 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -19,31 | 1,51 | 3,01 | 1,2703 | 0,0122 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,04 | -8,79 | 1,45 | -11,76 | 1,2203 | -0,1907 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,00 | -26,35 | 1,43 | -13,46 | 1,2093 | -0,2153 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 15,29 | 1,42 | 27,90 | 1,1978 | 0,2419 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,05 | 1,40 | 1,1762 | 1,1762 | |||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -19,86 | 1,39 | -31,40 | 1,1675 | -0,5685 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 40,65 | 1,33 | 56,02 | 1,1247 | 0,3891 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | -2,99 | 1,32 | -3,92 | 1,1146 | -0,0686 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,01 | 5,70 | 1,28 | -9,69 | 1,0764 | -0,1392 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | -31,69 | 1,18 | -33,74 | 0,9985 | -0,5377 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,01 | 1,18 | 0,9959 | 0,9959 | |||||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,01 | -0,47 | 1,18 | -0,67 | 0,9959 | -0,0264 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 20,08 | 1,18 | 17,74 | 0,9906 | 0,1323 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 1,13 | 0,9505 | 0,9505 | |||||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,01 | 34,39 | 1,12 | 29,02 | 0,9411 | 0,1967 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 24,55 | 1,11 | 29,59 | 0,9339 | 0,1986 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,01 | -19,85 | 1,05 | -5,72 | 0,8890 | -0,0721 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,01 | -15,70 | 1,05 | -13,71 | 0,8861 | -0,1616 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 45,22 | 1,03 | 41,87 | 0,8684 | 0,2436 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 105,59 | 0,98 | 79,30 | 0,8254 | 0,8254 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | -45,00 | 0,96 | -49,55 | 0,8095 | -0,8264 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -41,44 | 0,95 | -34,48 | 0,8012 | -0,4457 | |||
| NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 6,46 | 0,95 | 16,67 | 0,7972 | 0,1001 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,01 | -49,72 | 0,86 | -51,47 | 0,7263 | -0,7987 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,86 | 0,7253 | 0,7253 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | -13,73 | 0,83 | -19,57 | 0,6999 | -0,1879 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,01 | 26,58 | 0,81 | 38,63 | 0,6835 | 0,1803 | |||
| ALLE / Allegion plc | 0,01 | -0,81 | 0,81 | 9,49 | 0,6818 | 0,0471 | |||
| BXSL / Blackstone Secured Lending Fund | 0,02 | -1,54 | 0,73 | -6,51 | 0,6177 | -0,0557 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,01 | 6,12 | 0,72 | 5,43 | 0,6054 | 0,0193 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | -49,32 | 0,72 | -52,68 | 0,6040 | -0,6974 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,01 | -33,28 | 0,68 | -6,84 | 0,5744 | -0,0541 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,01 | -48,56 | 0,62 | -31,18 | 0,5217 | -0,2510 | |||
| CW / Curtiss-Wright Corporation | 0,00 | -24,60 | 0,60 | 16,15 | 0,5097 | 0,0619 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,59 | 0,5002 | 0,5002 | |||||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 0,59 | 0,4948 | 0,4948 | |||||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,02 | -2,02 | 0,58 | 10,02 | 0,4912 | 0,0360 | |||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,02 | -17,48 | 0,56 | -3,60 | 0,4739 | -0,0273 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | 0,54 | 0,4563 | 0,4563 | |||||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | -21,68 | 0,48 | -22,93 | 0,4082 | -0,1319 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,47 | 0,3951 | 0,3951 | |||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,01 | 74,73 | 0,39 | 66,95 | 0,3322 | 0,1289 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -53,72 | 0,38 | -61,16 | 0,3214 | -0,5225 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,00 | 0,31 | 0,2578 | 0,2578 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,24 | 0,2022 | 0,2022 |
