Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 279.413.412
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ofs Credit Company, Inc. har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 279.413.412 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ofs Credit Company, Inc.s største beholdninger er Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd (KY:US27830VAE02) , Bridge Street CLO III Ltd (US:US10806GAC33) , Elevation CLO 2021-14, Ltd. (KY:USG31161AB17) , Apex Credit CLO 2022-1A (KY:USG0479WAB03) , and Gallatin CLO X 2023-1, Ltd. (BM:US36362LAA70) . Ofs Credit Company, Inc.s nye stillinger omfatter Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd (KY:US27830VAE02) , Bridge Street CLO III Ltd (US:US10806GAC33) , Elevation CLO 2021-14, Ltd. (KY:USG31161AB17) , Apex Credit CLO 2022-1A (KY:USG0479WAB03) , and Gallatin CLO X 2023-1, Ltd. (BM:US36362LAA70) .

Ofs Credit Company, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,52 5,0127 5,0127
7,49 4,4064 4,4064
7,39 4,3449 4,3449
5,02 2,9537 2,9537
4,68 2,7501 2,7501
3,65 2,1490 2,1490
1,90 1,1171 1,1171
7,07 4,1575 1,0773
1,72 1,0090 1,0090
1,00 0,5881 0,5881
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,64 8,0202 -0,9363
15,45 9,0844 -0,8467
10,92 6,4212 -0,6601
5,39 3,1721 -0,2934
1,85 1,0871 -0,2843
8,35 4,9104 -0,2778
8,44 4,9613 -0,2483
3,40 2,0017 -0,2388
4,19 2,4631 -0,2364
2,08 1,2221 -0,2055
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-12 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Voya CLO 2024-7, Ltd. / (USG9567LAB83) 15,45 -2,97 9,0844 -0,8467
Generate CLO 14 Ltd. / (USG38257AB09) 13,64 -5,02 8,0202 -0,9363
US27830VAE02 / Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd 10,92 -3,81 6,4212 -0,6601
Northwoods XI-B, Limited / (USG66870AB56) 9,01 5,97 5,3003 -0,0049
Park Blue CLO 2023-III, Ltd. / (USG69465AC92) 8,52 5,0127 5,0127
Dryden 83 CLO, Ltd. / (USG28582AB30) 8,44 1,01 4,9613 -0,2483
Ares LXXIV CLO Ltd. / (USG33059AB59) 8,35 0,40 4,9104 -0,2778
Empower CLO 2025-1, Ltd. / (USG3R416AB12) 7,49 4,4064 4,4064
Allegro CLO XVII, Ltd. / (USG01814AC93) 7,39 4,3449 4,3449
New Mountain CLO 2 Ltd / (USG6470KAB29) 7,07 43,16 4,1575 1,0773
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / (USG7614BAB74) 6,90 4,56 4,0567 -0,0586
Empower CLO 2023-3, Ltd. / (USG3R40MAB76) 6,33 8,49 3,7212 0,0825
Park Blue CLO 2022-I, Ltd. / (USG69420AC47) 6,24 1,00 3,6707 -0,1843
DRYDEN 112 CLO, LTD. / (USG2850BAC93) 5,54 11,00 3,2577 0,1454
Invesco U.S. CLO 2023-1, Ltd. / (USG4922LAD58) 5,39 -2,92 3,1721 -0,2934
Fortress Credit Opportunities XXVII CLO B LLC, / (N/A) 5,02 2,9537 2,9537
US10806GAC33 / Bridge Street CLO III Ltd 4,89 4,33 2,8758 -0,0480
USG31161AB17 / Elevation CLO 2021-14, Ltd. 4,76 2,54 2,8021 -0,0964
KKR CLO 35 Ltd. / (USG5285YAF00) 4,68 2,7501 2,7501
USG0479WAB03 / Apex Credit CLO 2022-1A 4,68 3,09 2,7497 -0,0799
Dryden 123 CLO, Ltd. / (USG2853PAB79) 4,59 3,84 2,7019 -0,0583
Allegro CLO XVI, Ltd. / (USG01806AB78) 4,19 -3,21 2,4631 -0,2364
US36362LAA70 / Gallatin CLO X 2023-1, Ltd. 4,00 0,00 2,3496 -0,1425
Wildwood Park CLO, Ltd. / (USG96412AD64) 3,97 -1,71 2,3369 -0,1848
US108929AC47 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. 3,81 3,14 2,2389 -0,0632
USG3675CAA20 / Fortress Credit Opportunities VII CLO Limited 3,75 0,00 2,2057 -0,1339
USG0477KAC65 / Apex Credit CLO 2020 Ltd. 3,75 -1,37 2,2026 -0,1661
US14318EAC12 / CLO Subordinated Note 3,65 2,1490 2,1490
ICG US CLO 2021-3, Ltd. / (USG4722BAF43) 3,57 -1,65 2,1006 -0,1651
US03754DAG88 / Apex Credit Clo 2021, Ltd. 3,40 -5,24 2,0017 -0,2388
OCP CLO 2017-14, Ltd. / (USG6744X4054) 3,36 1,51 1,9766 -0,0886
US01749KAC36 / Allegro CLO XV, Ltd. 3,32 3,29 1,9548 -0,0521
US262485AC97 / Dryden 95 CLO Ltd 3,11 2,81 1,8296 -0,0580
LCM 42 Ltd. / (USG54010AA47) 3,09 0,32 1,8183 -0,1041
US04942GAC15 / Atlas Senior Loan Fund XVII, Ltd. 3,08 1,79 1,8088 -0,0761
US65357KAC18 / Niagara Park Clo, Ltd. 2,89 2,74 1,7002 -0,0548
Empower CLO 2024-1, Ltd. / (US29244YAC49) 2,85 -2,86 1,6755 -0,1540
US92557CAC10 / VIBRANT CLO XIII, LTD 2,84 -0,84 1,6724 -0,1165
US26248CAC47 / Dryden 98 CLO, Ltd. 2,77 3,01 1,6296 -0,0480
Park Blue CLO 2022-II, Ltd. / (USG69441AC00) 2,74 -2,56 1,6134 -0,1427
US70469GAC50 / ArrowMark Colorado Holdings 2,67 0,04 1,5693 -0,0948
Apex Credit CLO 2024-I Ltd. / (US03753CAE66) 2,65 1,53 1,5614 -0,0698
Signal Peak CLO 7, Ltd. / (USG6100GAA16) 2,45 -3,16 1,4423 -0,1374
US01750YAC93 / Allegro CLO XIV, Ltd. 2,42 -1,99 1,4219 -0,1167
US26246HAC51 / Dryden Senior Loan Fund 2,39 2,80 1,4051 -0,0448
USG94706AC57 / Vibrant CLO XV, Ltd. 2,26 -5,13 1,3264 -0,1567
US85816HAC16 / Steele Creek CLO 2022-1, Ltd. 2,21 -0,90 1,2971 -0,0913
US06760KAC62 / Barings CLO Ltd 2018-II 2,12 -0,42 1,2461 -0,0809
USG3106VAB74 / Elevation CLO 2021-13 2,08 -9,22 1,2221 -0,2055
Elevation CLO 2023-17, Ltd. / ABS-CBDO (USG31172AA07) 2,01 -0,55 1,1800 -0,0783
US29247JAA88 / Empower CLO 2023-2 Ltd., Series 2023-2A, Class E 2,00 -0,25 1,1764 -0,0746
US46091AAB61 / N/A 1,92 -8,03 1,1314 -0,1736
US09630HAC51 / BlueMountain CLO XXVI Ltd. 1,92 -1,54 1,1277 -0,0870
USG58511AB58 / Marble Point CLO XX, Ltd 1,91 -7,78 1,1228 -0,1688
Ballyrock CLO 19 Ltd. / (USG0719AAB82) 1,90 1,1171 1,1171
US108929AA80 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. 1,90 -1,35 1,1148 -0,0836
US56606PAA21 / Marble Point CLO XXI, Ltd. 1,85 -15,92 1,0871 -0,2843
Wellfleet CLO 2021-1, Ltd. / (USG9534TAB10) 1,72 1,0090 1,0090
USG82326AB87 / Jamestown CLO XVI, Ltd 1,66 -6,17 0,9751 -0,1269
US77342NAC83 / CLO Subordinated Note 1,62 -0,98 0,9532 -0,0679
US28623NAC11 / Elevation CLO 2021-12 Ltd 1,56 2,23 0,9156 -0,0343
US26252XAA54 / Dryden 76 CLO, Ltd. 1,53 2,47 0,9020 -0,0313
USG0626NAA49 / Atlas Senior Loan Fund XXI 1,45 -0,69 0,8525 -0,0577
USG09034AB83 / BATLN 2021-19A SUB 1,42 -14,49 0,8328 -0,2007
USG09005AB88 / Battalion CLO XI Ltd. 1,42 -12,71 0,8327 -0,1786
USG0887TAB38 / Battalion CLO XV, Ltd. 1,19 -16,99 0,7012 -0,1947
US07131CAC47 / Battalion Clo XV, Ltd. 1,19 -16,99 0,7012 -0,1947
Dryden 128 CLO, Ltd. / (N/A) 1,00 0,5881 0,5881
Empower CLO 2024-2, Ltd. / (USG3R40KAB11) 0,89 -3,06 0,5218 -0,0496
Trimaran CAVU 2021-2 Ltd. / (USG9062VAB65) 0,81 0,75 0,4752 -0,0248
USG5870DAA84 / Marble Point CLO XXIII Ltd. 0,74 -5,75 0,4343 -0,0545
US13887UAC80 / Canyon Capital CLO 2019-1 Ltd 0,51 1,19 0,2996 -0,0143
US69377RAC43 / PPM CLO 2 Ltd 0,50 7,36 0,2923 0,0039
US55820EAE14 / Madison Park Funding XXIX, Ltd. 0,50 -2,94 0,2918 -0,0273
Bridge Street CLO III Ltd. / (N/A) 0,42 0,2499 0,2499
USG54175AB39 / LCM 31A 0,42 -9,46 0,2477 -0,0425
Invesco U.S. CLO 2023-1, Ltd. / (USG4922LAC75) 0,38 -4,00 0,2260 -0,0239
USG42352AB39 / Halcyon Loan Advisors Funding 2018-1 Ltd. 0,31 -4,88 0,1836 -0,0213
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / (N/A) 0,28 0,1634 0,1634
US89641FAC86 / Trinitas Clo VIII, Ltd. 0,25 31,41 0,1481 0,0287
Empower CLO 2025-1, Ltd. / (N/A) 0,23 0,1379 0,1379
USG06222AB24 / Atlas Senior Loan Fund X Ltd. 0,20 54,96 0,1194 0,0373
Steele Creek CLO 2022-1, Ltd. / (N/A) 0,15 0,0911 0,0911
Apex Credit CLO 2024-I Ltd. / (N/A) 0,15 0,0865 0,0865
Niagara Park CLO, Ltd. / ABS-CBDO (USG6682KAF78) 0,15 -19,78 0,0863 -0,0276
Elevation CLO 2021-13, Ltd. / (N/A) 0,13 0,0744 0,0744
Elevation CLO 2021-15, Ltd. / (N/A) 0,11 0,0669 0,0669
USG08893AB85 / Battalion CLO IX Ltd. 0,10 1,96 0,0613 -0,0025
US59801NAE67 / Midocean Credit CLO, Ltd. 0,08 -13,40 0,0497 -0,0113
Jamestown CLO XVI Ltd. / (N/A) 0,08 0,0476 0,0476
USG0889VAA82 / BATLN 2015-9A INC MTGE 07 PREFERRED STOCK 0,06 1,61 0,0373 -0,0015
US46091AAC45 / N/A 0,06 -7,58 0,0360 -0,0056
USG2848EAB05 / Dryden 38 Senior Loan Fund 0,04 -70,49 0,0213 -0,0551
US03329BAC72 / Anchorage Capital CLO 1-R, Ltd. 0,02 -4,76 0,0122 -0,0009
USG31057AG01 / Elevation CLO 2017-8, Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
USG98854AC90 / ZAIS CLO 3, Limited 0,00 0,0000 0,0000
US59802NAE58 / MIDO 2018 - 9A INC MTGE PREFERRED STOCK 0,00 0,0000 0,0000
USG61088AD53 / MidOcean Credit CLO VII Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
USG93804AB10 / Vibrant CLO X Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
US41165HAC16 / CLO Subordinated Note 0,00 0,0000 0,0000
US83608MAE30 / SOUND POINT CLO LTD SERIES: 13-3RA CLASS: SUB 0,00 0,0000 0,0000
USG95136AB63 / Webster Park CLO 0,00 0,0000 0,0000
US92916UAB98 / Voya CLO 2017-4, Ltd. 0,00 0,0000 0,0000
US98887KAA51 / CLO Income Note 0,00 0,0000 0,0000