Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 94.194.069
Nuværende stillinger 56
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Ofc Financial Planning, Llc har afsløret 56 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.194.069 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Ofc Financial Planning, Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (US:PTLC) . Ofc Financial Planning, Llcs nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund (US:TNGY) , .

Ofc Financial Planning, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 13,86 14,7112 0,9644
0,01 1,00 1,0596 0,3753
0,00 1,66 1,7606 0,3598
0,01 1,11 1,1753 0,3578
0,00 0,29 0,3046 0,3046
0,00 0,91 0,9653 0,2736
0,00 0,23 0,2425 0,2425
0,01 6,02 6,3959 0,2269
0,02 0,20 0,2156 0,2156
0,00 0,20 0,2132 0,2132
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 16,98 18,0231 -2,7873
0,08 4,12 4,3754 -0,6191
0,08 3,96 4,2039 -0,2532
0,03 1,67 1,7752 -0,1709
0,03 1,79 1,8956 -0,0951
0,03 0,67 0,7081 -0,0825
0,00 0,48 0,5118 -0,0714
0,03 1,67 1,7731 -0,0695
0,01 1,17 1,2388 -0,0599
0,01 0,80 0,8539 -0,0485
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,08 -0,07 16,98 -7,70 18,0231 -2,7873
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 3,19 13,86 14,06 14,7112 0,9644
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 0,00 6,02 10,49 6,3959 0,2269
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,08 -6,65 4,12 -6,64 4,3754 -0,6191
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF 0,08 1,89 3,96 0,51 4,2039 -0,2532
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,30 3,85 10,12 4,0906 0,1313
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 1,25 2,45 12,63 2,6038 0,1402
IAU / iShares Gold Trust 0,04 -0,14 2,21 5,60 2,3414 -0,0214
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 1,73 1,86 10,06 1,9757 0,0627
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 -0,43 1,81 4,21 1,9190 -0,0432
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,03 0,86 1,79 1,48 1,8956 -0,0951
SLQD / iShares Trust - iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 -3,37 1,67 -2,73 1,7752 -0,1709
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,03 5,53 1,67 2,58 1,7731 -0,0695
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,09 1,66 33,93 1,7606 0,3598
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 -0,07 1,65 5,69 1,7569 -0,0144
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 1,72 1,50 8,69 1,5941 0,0312
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 1,49 1,43 10,92 1,5203 0,0593
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,18 10,73 1,2488 0,0465
COWG / Pacer Funds Trust - Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0,03 0,17 1,17 14,20 1,2473 0,0835
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -14,28 1,17 1,66 1,2388 -0,0599
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 5,12 1,11 53,32 1,1753 0,3578
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,03 1,25 1,10 9,16 1,1640 0,0277
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 1,08 8,15 1,1415 0,0162
BSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF 0,03 0,63 1,05 7,44 1,1196 0,0091
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,02 1,32 1,05 8,01 1,1175 0,0148
PSTP / Innovator ETFs Trust - Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF 0,03 1,55 1,03 7,87 1,0921 0,0135
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 12,21 1,00 25,85 1,0652 0,1631
VST / Vistra Corp. 0,01 0,00 1,00 65,23 1,0596 0,3753
NUE / Nucor Corporation 0,01 0,00 0,97 7,62 1,0350 0,0102
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,22 0,95 2,59 1,0110 -0,0398
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,91 48,77 0,9653 0,2736
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,81 8,14 0,8602 0,0127
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,80 0,88 0,8539 -0,0485
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 0,69 19,93 0,7352 0,0817
PTBD / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Bond ETF 0,03 -3,04 0,67 -4,58 0,7081 -0,0825
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,66 17,71 0,6986 0,0661
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,64 10,55 0,6792 0,0246
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 2,38 0,63 13,26 0,6714 0,0399
IVOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -0,54 0,58 3,23 0,6116 -0,0203
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 -1,29 0,55 8,07 0,5830 0,0075
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,51 0,00 0,5364 -0,0351
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,48 -6,41 0,5118 -0,0714
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,48 13,54 0,5085 0,0312
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 8,86 0,38 25,67 0,4006 0,0605
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,37 15,43 0,3979 0,0308
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer US Small Cap Cash Cows ETF 0,01 -4,09 0,34 1,81 0,3586 -0,0167
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,62 0,31 16,98 0,3293 0,0292
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,29 0,3046 0,3046
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,25 18,31 0,2682 0,0271
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 -5,17 0,24 -3,21 0,2559 -0,0259
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,2425 0,2425
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -2,05 0,22 1,41 0,2298 -0,0121
TNGY / Tortoise Capital Series Trust - Energy Fund 0,02 0,20 0,2156 0,2156
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,20 -0,98 0,2150 -0,0163
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 0,00 0,20 0,00 0,2142 -0,0139
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,20 0,2132 0,2132
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000