Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.143.350
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Octagon XAI CLO Income Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.143.350 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Octagon XAI CLO Income Funds største beholdninger er NYACK Park CLO Ltd (KY:US67080QAA22) , Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. (KY:US64130YAE41) , CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 (KY:US12567KAC99) , OHA Loan Funding 2015-1 Ltd (KY:US67109CBE12) , and Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684QAA22) . Octagon XAI CLO Income Funds nye stillinger omfatter NYACK Park CLO Ltd (KY:US67080QAA22) , Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. (KY:US64130YAE41) , CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 (KY:US12567KAC99) , OHA Loan Funding 2015-1 Ltd (KY:US67109CBE12) , and Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd (GB:US05684QAA22) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,27 3,0481 3,0481
1,25 3,0203 3,0203
1,25 2,9996 2,9996
1,24 2,9972 2,9972
1,21 2,9061 2,9061
1,15 2,7640 2,7640
1,01 2,4314 2,4314
1,00 2,4053 2,4053
0,76 1,8243 1,8243
0,75 1,8152 1,8152
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,99 2,3722 -1,5112
0,91 2,1798 -1,5048
1,00 2,4165 -1,4708
1,01 2,4405 -1,4619
1,00 2,4133 -1,4608
1,01 2,4393 -1,4514
1,00 2,4106 -1,4277
1,01 2,4337 -1,4189
1,00 2,4122 -1,4171
0,93 2,2411 -1,4141
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGMS 2019-3A DRR / ABS-CBDO (US14314KAJ60) 1,27 3,0481 3,0481
CIFC 2019-3A ER2 / ABS-CBDO (US12554UAG31) 1,25 3,0203 3,0203
NEUB 2021-46A ER / ABS-CBDO (US64134RAL96) 1,25 2,9996 2,9996
SIXST 2023-22A ER / ABS-CBDO (US83011NAE22) 1,24 2,9972 2,9972
GNRT 2025-19A E / ABS-CBDO (US37150KAA34) 1,21 2,9061 2,9061
BSP 2022-29A ER / ABS-CBDO (US08186FAE51) 1,15 2,7640 2,7640
BABSN 2024-2A E / ABS-CBDO (US067937AA05) 1,01 0,60 2,4405 -1,4619
LODI 2024-1A E / ABS-CBDO (US540365AA10) 1,01 0,80 2,4393 -1,4514
OCP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US67113MAG96) 1,01 1,51 2,4337 -1,4189
OCP 2016-12A E1R3 / ABS-CBDO (US67092TAL89) 1,01 2,4314 2,4314
GNRT 6A ER2 / ABS-CBDO (US37148HAC16) 1,00 0,00 2,4165 -1,4708
CGMS 2017-2A ER2 / ABS-CBDO (US14315KAG13) 1,00 0,20 2,4133 -1,4608
OHACP 2024-17A E / ABS-CBDO (US67120NAA19) 1,00 1,32 2,4122 -1,4171
OCP 2017-13A ER2 / ABS-CBDO (US67097NAJ19) 1,00 0,91 2,4106 -1,4277
APID 2015-23A ERR / ABS-CBDO (US03766QAJ94) 1,00 2,4053 2,4053
OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) 0,99 0,82 2,3734 -1,4108
MDPK 2018-28A ER / ABS-CBDO (US55821BAG14) 0,99 -1,70 2,3722 -1,5112
US67080QAA22 / NYACK Park CLO Ltd 0,98 0,72 2,3561 -1,4036
US64130YAE41 / Neuberger Berman CLO XXI, Ltd. 0,93 -1,48 2,2411 -1,4141
US12567KAC99 / CIFC 2021-7A SUB 01/23/2035 0,91 -4,84 2,1798 -1,5048
OCP 2024-36A SUB / ABS-O (US67119VAC28) 0,83 0,85 1,9909 -1,1814
GLM 2025-25A E / ABS-CBDO (US38139YAA73) 0,76 1,8243 1,8243
CBAM 2018-8A E2R / ABS-CBDO (US12478FAG90) 0,76 1,20 1,8209 -1,0741
MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) 0,76 0,80 1,8194 -1,0837
VOYA 2024-7A E / ABS-CBDO (US92920UAA51) 0,76 0,80 1,8190 -1,0840
BSP 2019-17A ER2 / ABS-CBDO (US08182AAG58) 0,75 1,8152 1,8152
US67109CBE12 / OHA Loan Funding 2015-1 Ltd 0,75 0,00 1,8112 -1,1026
APID 2022-41A ER / ABS-CBDO (US03770EAG61) 0,70 0,58 1,6760 -0,9995
ELM27 2024-3A E / ABS-CBDO (US29001DAA72) 0,67 1,6025 1,6025
US05684QAA22 / Bain Capital Credit CLO 2022-3 Ltd 0,62 3,17 1,4930 -0,8312
US17180YAC57 / CIFC Funding 2018-II, Ltd. 0,60 1,4515 1,4515
CGMS 2024-2A E / ABS-CBDO (US14319AAA25) 0,51 0,20 1,2256 -0,7410
REG28 2024-2A E / ABS-CBDO (US75901QAA22) 0,51 0,20 1,2252 -0,7415
CIFC 2019-1A ER / ABS-CBDO (US12553BAG68) 0,51 1,2220 1,2220
APID 2024-48A E / ABS-CBDO (US03770XAA72) 0,51 1,2189 1,2189
APID 2024-47A E / ABS-CBDO (US03770UAA34) 0,51 1,2184 1,2184
APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) 0,51 1,2167 1,2167
REG12 2019-1A ERR / ABS-CBDO (US75888LAQ59) 0,50 0,40 1,2153 -0,7310
ANCHC 2020-16A ER2 / ABS-CBDO (US03330XAL64) 0,50 0,20 1,2152 -0,7334
OCP 2022-25A ER / ABS-CBDO (US67116FAQ90) 0,50 0,00 1,2128 -0,7349
OAKCL 2024-27A E / ABS-CBDO (US67402VAA26) 0,50 0,20 1,2110 -0,7306
ARES 2022-ALF3A ER / ABS-CBDO (US04019PAE51) 0,50 0,80 1,2096 -0,7197
US149790AJ65 / Cayuga Park CLO Ltd 0,50 1,2069 1,2069
US12565TAA60 / CIFC Funding Ltd., Series 2021-2A, Class E 0,50 0,20 1,2069 -0,7301
US03768TAA07 / Apidos CLO XXXV 0,50 1,2054 1,2054
US14318AAA34 / CGMS_21-5A 0,50 0,20 1,2042 -0,7289
US13875NAA28 / Canyon CLO 2021-3 Ltd 0,50 -0,40 1,1995 -0,7375
AGL 2022-21A ER / ABS-CBDO (US00120GAG47) 0,49 0,20 1,1855 -0,7167
ANCHC 2021-21A ER / ABS-CBDO (US03331LAJ61) 0,49 2,08 1,1835 -0,6796
US26252YAE59 / Dryden 77 CLO Ltd 0,49 2,74 1,1741 -0,6644
RAD 2019-3A E1R2 / ABS-CBDO (US749987AA15) 0,48 -1,83 1,1672 -0,7449
CIFC 2021-5A ER / ABS-CBDO (US12565HAE45) 0,45 0,44 1,0891 -0,6537
US48662MAA71 / Kayne CLO 10 Ltd 0,45 -0,88 1,0792 -0,6733
USG0987XAB31 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO XII 10/15/2030 0,45 1,60 1,0735 -0,6224
US12567XAA54 / CIFC Funding 2022-IV Ltd 0.000 16 Jul 2035 Class E 144A 0,28 0,6638 0,6638
Skechers USA 6/25 (USD) TLB / LON (N/A) 0,24 0,5833 0,5833
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,12 -61,23 0,12 -61,36 0,2881 -0,9067