Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.290.784
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

OFIGX - Oberweis Focused International Growth Fund har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.290.784 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). OFIGX - Oberweis Focused International Growth Funds største beholdninger er Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Cadence Design Systems, Inc. (US:CDNS) , and Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) . OFIGX - Oberweis Focused International Growth Funds nye stillinger omfatter Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , .

OFIGX - Oberweis Focused International Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,74 6,0328 6,0328
0,02 0,56 4,5556 4,5556
0,01 0,51 4,1486 4,1486
0,00 0,37 3,0098 3,0098
0,00 0,36 2,9714 2,9714
0,01 0,36 2,9581 2,9581
0,03 0,36 2,8977 2,8977
0,00 0,35 2,8455 2,8455
0,00 0,32 2,6406 2,6406
0,01 0,32 2,6257 2,6257
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 4,3268 -3,9106
0,00 0,40 3,2523 -0,2349
0,00 0,14 1,1303 -0,1146
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GB00B669WX96 / ROLLS-ROYCE PFD PERP CL C 0,06 9,87 0,80 50,28 6,4998 1,1220
RHM / Rheinmetall AG 0,00 0,74 6,0328 6,0328
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,56 4,5556 4,5556
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 40,00 0,54 95,27 4,3737 1,5920
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,53 -34,77 4,3268 -3,9106
UCG / UniCredit S.p.A. 0,01 0,51 4,1486 4,1486
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 -15,00 0,40 15,99 3,2523 -0,2349
Siemens Energy AG / EC (999999999) 0,00 0,37 3,0098 3,0098
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,36 2,9714 2,9714
NEC1 / NEC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,36 2,9581 2,9581
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,03 0,36 2,8977 2,8977
ZUR / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,35 2,8455 2,8455
XS0764278528 / MUNICH RE 0,00 0,32 2,6406 2,6406
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,32 2,6257 2,6257
DTEA / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 2,5547 2,5547
HTCI / Hitachi, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 2,4965 2,4965
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,30 2,4668 2,4668
Mapfre SA / EC (999999999) 0,07 0,27 2,2234 2,2234
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,27 2,1949 2,1949
Cie Financiere Richemont SA / EC (999999999) 0,00 0,26 2,1470 2,1470
ROCH / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 2,1213 2,1213
NEST / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 2,0223 2,0223
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 14,29 0,25 38,20 2,0073 0,2066
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 36,36 0,24 67,13 1,9535 0,5016
SRAD / Sportradar Group AG 0,01 0,23 1,8977 1,8977
EOAN / E.ON SE 0,01 23,76 0,23 51,32 1,8734 0,3313
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,22 1,8098 1,8098
ES0144583251 / IBERDROLA SA 0,01 0,21 1,7500 1,7500
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 1,6543 1,6543
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 1,5788 1,5788
VOLV B / AB Volvo (publ) 0,01 0,19 1,5532 1,5532
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 16,67 0,18 29,71 1,4614 0,0598
3563 / Food & Life Companies Ltd. 0,00 0,18 1,4279 1,4279
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 0,16 1,3050 1,3050
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 1,2999 1,2999
SU / Schneider Electric S.E. 0,00 0,16 1,2995 1,2995
EQT / EQT AB (publ) 0,00 0,15 1,2235 1,2235
RACE / Ferrari N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,15 1,1974 1,1974
XS1918000107 / LONDON STOCK EX 0,00 0,15 1,1887 1,1887
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,11 0,14 12,20 1,1303 -0,1146
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,00 0,14 1,1013 1,1013