Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 387.601.000
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oakwood Capital Management Llc/ca har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 387.601.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oakwood Capital Management Llc/cas største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Oakwood Capital Management Llc/cas nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , .

Oakwood Capital Management Llc/ca - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,39 10,39 2,6811 2,6811
0,02 14,46 3,7309 0,9090
0,02 6,43 1,6579 0,5807
0,11 3,35 0,8648 0,4902
0,09 24,18 6,2397 0,1664
0,03 8,71 2,2479 0,1059
0,00 0,20 0,0521 0,0521
0,05 8,52 2,1968 0,0504
0,01 18,41 4,7500 0,0360
0,14 19,59 5,0555 0,0246
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0239
0,09 13,35 3,4435 -0,5499
0,12 6,59 1,6997 -0,3268
0,03 6,80 1,7546 -0,3084
0,04 6,52 1,6832 -0,2923
0,14 7,30 1,8847 -0,2862
0,08 6,14 1,5846 -0,2727
0,04 7,83 2,0209 -0,2537
0,07 5,20 1,3403 -0,2535
0,03 8,40 2,1672 -0,2486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-07-22 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 2,15 24,18 17,36 6,2397 0,1664
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,74 5,12 22,47 12,70 5,7980 -0,0790
AAPL / Apple Inc. 0,14 2,38 19,59 14,79 5,0555 0,0246
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -2,77 18,41 15,10 4,7500 0,0360
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,71 16,62 9,29 4,2887 -0,1940
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,79 14,46 51,03 3,7309 0,9090
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -3,59 13,35 -1,50 3,4435 -0,5499
V / Visa Inc. 0,05 -0,40 12,35 9,99 3,1865 -0,1229
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 -1,94 12,06 13,81 3,1112 -0,0116
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,41 0,99 11,86 5,84 3,0586 -0,2426
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,39 10,39 2,6811 2,6811
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 0,84 0,87 8,83 3,72 2,2789 -0,2309
DHR / Danaher Corporation 0,03 0,54 8,71 19,88 2,2479 0,1059
ADI / Analog Devices, Inc. 0,05 5,32 8,52 16,92 2,1968 0,0504
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 -1,91 8,40 2,48 2,1672 -0,2486
SBUX / Starbucks Corporation 0,07 3,90 8,07 6,32 2,0833 -0,1551
HON / Honeywell International Inc. 0,04 0,44 7,83 1,49 2,0209 -0,2537
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,10 0,82 7,64 7,86 1,9714 -0,1164
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 -3,24 7,30 -0,83 1,8847 -0,2862
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -3,49 7,28 3,87 1,8787 -0,1875
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,09 -3,09 6,82 1,99 1,7588 -0,2111
AMGN / Amgen Inc. 0,03 -0,83 6,80 -2,84 1,7546 -0,3084
TFC / Truist Financial Corporation 0,12 0,68 6,59 -4,19 1,6997 -0,3268
DIS / The Walt Disney Company 0,04 2,17 6,52 -2,67 1,6832 -0,2923
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 71,94 6,43 75,81 1,6579 0,5807
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 2,01 6,27 1,79 1,6166 -0,1977
MA / Mastercard Incorporated 0,02 0,02 6,20 2,57 1,5986 -0,1818
BAC / Bank of America Corporation 0,15 -0,72 6,19 5,80 1,5960 -0,1272
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 -3,39 6,14 -2,54 1,5846 -0,2727
KO / The Coca-Cola Company 0,11 -1,82 5,81 0,80 1,4995 -0,1999
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 -1,48 5,81 3,22 1,4984 -0,1599
CVX / Chevron Corporation 0,05 1,98 5,58 1,94 1,4401 -0,1737
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,12 5,56 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,05 2,89 5,22 7,10 1,3460 -0,0896
FTV / Fortive Corporation 0,07 -2,70 5,20 -3,94 1,3403 -0,2535
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 -0,29 5,00 5,53 1,2910 -0,1065
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,03 2,32 4,54 9,30 1,1700 -0,0528
RTX / RTX Corporation 0,05 1,45 4,50 11,99 1,1615 -0,0233
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -0,93 4,46 9,87 1,1514 -0,0457
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 -1,91 4,37 3,36 1,1285 -0,1188
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 -1,19 4,37 0,55 1,1262 -0,1532
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,24 -5,45 4,04 -2,06 1,0413 -0,1733
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,11 149,80 3,35 163,73 0,8648 0,4902
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 0,02 3,20 14,72 0,8246 0,0035
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,04 2,16 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,05 1,54 11,10 0,3976 -0,0112
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,10 1,17 8,17 0,3006 -0,0168
QQQJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 0,02 0,00 0,62 8,03 0,1597 -0,0092
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,89 0,59 22,08 0,1512 0,0097
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,55 10,00 0,1419 -0,0055
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 29,74 0,51 40,17 0,1305 0,0242
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,01 0,50 0,0000
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,00 0,50 7,59 0,1280 -0,0079
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,44 3,50 0,1146 -0,0119
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 3,81 0,30 16,02 0,0766 0,0012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 11,38 0,29 20,08 0,0756 0,0037
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 6,72 0,27 11,34 0,0684 -0,0018
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,00 0,25 19,14 0,0642 0,0026
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 -11,69 0,22 -15,15 0,0578 -0,0200
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,21 1,46 0,0539 -0,0068
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,0521 0,0521
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0239