Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 434.223.265
Nuværende stillinger 73
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oakwell Private Wealth Management, LLC har afsløret 73 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 434.223.265 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oakwell Private Wealth Management, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) . Oakwell Private Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,49 150,42 34,6407 1,1227
0,03 1,51 0,3467 0,3467
0,04 6,78 1,5610 0,3031
0,96 54,97 12,6604 0,2999
0,01 1,11 0,2565 0,2565
1,01 29,85 6,8733 0,1373
0,17 13,49 3,1073 0,1365
0,00 0,84 0,1930 0,1242
0,01 1,34 0,3087 0,1169
0,01 3,69 0,8503 0,1117
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 15,78 3,6347 -0,3104
0,00 0,70 0,1615 -0,2961
0,17 13,81 3,1796 -0,2628
0,15 7,45 1,7167 -0,2611
0,01 2,09 0,4823 -0,1798
0,35 8,74 2,0117 -0,1736
0,11 8,69 2,0010 -0,1669
0,33 8,02 1,8472 -0,1588
0,09 7,17 1,6505 -0,1441
0,10 5,19 1,1953 -0,1417
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,49 12,04 150,42 23,90 34,6407 1,1227
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,96 9,48 54,97 22,79 12,6604 0,2999
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 1,01 9,05 29,85 22,33 6,8733 0,1373
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,20 12,53 22,36 17,61 5,1500 -0,0997
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,22 15,00 19,62 20,18 4,5177 0,0113
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,12 -0,21 15,78 10,45 3,6347 -0,3104
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,17 9,18 13,81 10,73 3,1796 -0,2628
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,17 10,30 13,49 25,39 3,1073 0,1365
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,35 9,61 8,74 10,36 2,0117 -0,1736
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,11 9,87 8,69 10,65 2,0010 -0,1669
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,33 -0,27 8,02 10,39 1,8472 -0,1588
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,15 4,81 7,45 4,06 1,7167 -0,2611
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,09 -0,09 7,17 10,25 1,6505 -0,1441
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 2,05 6,78 48,77 1,5610 0,3031
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 4,22 5,51 22,62 1,2697 0,0282
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,10 -1,93 5,19 7,19 1,1953 -0,1417
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -4,33 4,12 5,73 0,9477 -0,1270
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 4,15 3,69 38,02 0,8503 0,1117
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,10 7,83 2,48 5,95 0,5702 -0,0750
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 6,66 2,16 26,05 0,4982 0,0243
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 2,11 9,31 0,4869 -0,0470
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,46 2,09 -12,68 0,4823 -0,1798
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 2,28 1,94 10,67 0,4466 -0,0373
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -0,46 1,87 9,61 0,4307 -0,0404
V / Visa Inc. 0,00 6,77 1,64 8,18 0,3776 -0,0409
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 0,32 1,63 8,33 0,3744 -0,0399
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 0,26 1,62 9,66 0,3741 -0,0349
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,03 1,51 0,3467 0,3467
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,76 1,49 -8,16 0,3424 -0,1043
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 11,74 1,47 27,29 0,3396 0,0199
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,01 -0,07 1,46 18,86 0,3368 -0,0030
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -4,70 1,41 9,91 0,3246 -0,0295
ORCL / Oracle Corporation 0,01 23,36 1,34 93,08 0,3087 0,1169
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,02 0,00 1,26 1,78 0,2895 -0,0516
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 13,21 1,18 25,08 0,2723 0,0114
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,03 0,00 1,13 18,67 0,2592 -0,0026
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 1,11 0,2565 0,2565
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,04 0,00 1,05 10,62 0,2424 -0,0201
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,03 0,00 1,00 8,70 0,2304 -0,0238
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 27,39 0,92 32,28 0,2124 0,0198
GL / Globe Life Inc. 0,01 0,00 0,87 -5,64 0,2004 -0,0542
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 174,51 0,84 236,14 0,1930 0,1242
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -11,65 0,79 22,02 0,1814 0,0032
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -3,00 0,78 59,80 0,1805 0,0450
IESC / IES Holdings, Inc. 0,00 -76,42 0,70 -57,69 0,1615 -0,2961
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,70 9,06 0,1609 -0,0158
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -9,00 0,68 -3,26 0,1574 -0,0377
WMT / Walmart Inc. 0,01 1,35 0,68 12,89 0,1574 -0,0098
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,58 18,52 0,1329 -0,0014
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 11,89 0,52 27,07 0,1200 0,0068
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,51 6,98 0,1167 -0,0140
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,44 0,48 -6,98 0,1106 -0,0319
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 22,78 0,47 57,38 0,1081 0,0257
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,46 22,52 0,1054 0,0024
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 1,54 0,45 64,23 0,1037 0,0279
CVX / Chevron Corporation 0,00 -4,81 0,42 -18,68 0,0965 -0,0455
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,81 0,41 -11,94 0,0953 -0,0344
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 4,47 0,41 7,63 0,0944 -0,0107
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 4,32 0,34 5,86 0,0790 -0,0105
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 0,00 0,34 -14,96 0,0786 -0,0321
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,00 0,34 4,66 0,0776 -0,0114
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -6,96 0,32 -9,37 0,0736 -0,0238
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 30,40 0,32 53,37 0,0736 0,0161
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,26 0,0608 0,0608
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,25 0,0571 0,0571
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 -8,26 0,24 -9,33 0,0561 -0,0179
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,23 11,96 0,0540 -0,0037
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,01 0,23 0,0536 0,0536
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,23 0,0525 0,0525
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 0,22 0,0506 0,0506
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,20 0,0469 0,0469
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,20 0,0463 0,0463
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,20 0,0463 0,0463
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AQN / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000