Grundlæggende statistik
Insider-profil Oaktree Fund Advisors, LLC
Porteføljeværdi $ 57.644.039
Nuværende stillinger 46
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oaktree Fund Advisors, LLC har afsløret 46 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.644.039 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oaktree Fund Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , AngloGold Ashanti plc (US:AU) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITUB) . Oaktree Fund Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (US:B) , Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YMM) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , and Pebblebrook Hotel Trust (US:US70509VAA89) .

Oaktree Fund Advisors, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,19 3,98 6,9128 6,9128
0,66 4,46 7,7361 4,1081
0,07 5,21 9,0367 2,6977
0,22 12,03 20,8678 2,6911
0,26 11,70 20,3019 2,5762
0,11 1,27 2,2104 2,2104
0,04 1,17 2,0290 2,0290
0,70 3,50 6,0699 1,6450
0,01 0,81 1,4087 1,4087
0,12 5,00 8,6657 1,0987
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,1140
0,08 0,69 1,2028 -0,2740
0,13 0,2219 -0,0963
0,01 0,0208 -0,0694
0,01 0,0186 -0,0194
0,01 0,0186 -0,0150
0,01 0,0254 -0,0093
0,01 0,0182 -0,0091
0,02 0,0335 -0,0082
0,01 0,0213 -0,0045
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-13 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,22 -11,10 12,03 -3,84 20,8678 2,6911
AU / AngloGold Ashanti plc 0,26 -21,86 11,70 -4,08 20,3019 2,5762
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,46 5,21 19,39 9,0367 2,6977
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,12 -16,24 5,00 -4,09 8,6657 1,0987
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 44,66 4,46 78,57 7,7361 4,1081
B / Barrick Mining Corporation 0,19 3,98 6,9128 6,9128
GRAB / Grab Holdings Limited 0,70 3,47 3,50 14,88 6,0699 1,6450
EC / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,48 1,84 -12,30 3,1916 0,1446
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 22,70 1,67 14,15 2,8982 0,7725
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 11,00 1,61 -2,01 2,7886 0,4058
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,41 1,55 -0,06 2,6907 0,4348
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,27 2,2104 2,2104
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,17 2,0290 2,0290
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,81 1,4087 1,4087
ALVO / Alvotech 0,08 -27,68 0,69 -31,79 1,2028 -0,2740
US477143AP66 / CONV. NOTE 0,23 44,03 0,3980 0,1659
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,18 1,12 0,3123 0,0537
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,17 4,22 0,3011 0,0596
US75606DAP69 / Realogy Group LLC/Realogy Co.-Issuer Corp. 0,13 -41,74 0,2219 -0,0963
BTAI / BioXcel Therapeutics, Inc. 0,04 0,08 0,1347 0,1347
CMS ENERGY CORP / CONVERTIBLE BOND (125896BX7) 0,02 0,0000
MERITAGE HOMES CORP / CONVERTIBLE BOND (59001ABF8) 0,02 0,0000
US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO 0,02 -32,14 0,0335 -0,0082
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP / CONVERTIBLE BOND (57164YAF4) 0,02 0,0000
SOUTHERN CO/THE / CONVERTIBLE BOND (842587DZ7) 0,02 0,0000
NEXTERA ENERGY INC / CONVERTIBLE BOND (65339KCY4) 0,02 0,0000
US87918AAF21 / CONV. NOTE 0,02 0,00 0,0273 0,0045
PPL CORP / CONVERTIBLE BOND (69352PAS2) 0,02 0,0000
MKS INC / CONVERTIBLE BOND (55306NAB0) 0,01 0,0000
US29786AAN63 / CONV. NOTE 0,01 -39,13 0,0254 -0,0093
US207410AH48 / CONV. NOTE 0,01 -26,32 0,0247 -0,0040
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 0,01 -18,75 0,0242 0,0007
US83304AAH95 / SNAP INC 0,01 -31,58 0,0241 -0,0042
WEC ENERGY GROUP INC / CONVERTIBLE BOND (92939UAR7) 0,01 0,0000
US866082AA86 / Summit Hotel Properties, Inc. 0,01 0,0236 0,0236
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -29,41 0,0213 -0,0045
ENVISTA HOLDINGS CORP / CONVERTIBLE BOND (29415FAD6) 0,01 0,0000
WIX / Wix.com Ltd. 0,01 -88,42 0,0208 -0,0694
DEXCOM INC / CONVERTIBLE BOND (252131AM9) 0,01 0,0000
US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 -56,52 0,0186 -0,0150
US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 -76,19 0,0186 -0,0194
US32076VAD55 / FRCN 0 3/8 01/15/27 0,01 -44,44 0,0182 -0,0091
JD.COM INC / CONVERTIBLE BOND (47215PAJ5) 0,01 0,0000
US679295AD75 / Okta Inc 0,01 0,0173 0,0173
US29355AAH05 / ENPHASE ENERGY INC CONV 0% 03/01/2026 0,01 0,0166 0,0166
US29355AAK34 / CONVERTIBLE ZERO 0,01 -38,46 0,0155 -0,0042
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BILI / Bilibili Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,1140
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000