Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 44.296.593
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oaktree Asset-Backed Income Private Fund Inc. har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 44.296.593 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oaktree Asset-Backed Income Private Fund Inc.s største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) .

Oaktree Asset-Backed Income Private Fund Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,00 7,00 34,5290 34,5290
5,00 24,6636 24,6636
4,92 24,2936 24,2936
4,88 24,0673 24,0673
0,00 0,06 0,2736 0,2736
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,91 24,2320 -70,9513
17,52 17,52 86,4434 -13,5663
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 17,52 236,94 17,52 236,94 86,4434 -13,5663
SUNDVALL LEASING LLC / EC (N/A) 7,00 7,00 34,5290 34,5290
EnFin Residential Solar Finance I Amended and Rest / LON (N/A) 5,00 24,6636 24,6636
Allo Communications Delayed Draw T/L (4/25) / LON (N/A) 4,92 24,2936 24,2936
Spirit Airlines Pass Through Trust 2025-1B / DBT (US84859LAA70) 4,91 -0,77 24,2320 -70,9513
Alliance Equipment Finance R/C (4/25) / LON (N/A) 4,88 24,0673 24,0673
Alliance Equipment Finance LLC / DE (N/A) 0,00 0,06 0,2736 0,2736