Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.911.037
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oak Wealth Advisors LLC har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.911.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oak Wealth Advisors LLCs største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) . Oak Wealth Advisors LLCs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , MGE Energy, Inc. (US:MGEE) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 9,50 6,0733 1,7603
0,02 1,36 0,8676 0,6150
0,02 0,90 0,5782 0,5782
0,07 2,01 1,2838 0,3915
0,09 2,73 1,7471 0,3267
0,01 0,74 0,4714 0,2568
0,30 21,92 14,0158 0,2225
0,00 0,33 0,2111 0,2111
0,00 0,30 0,1935 0,1935
0,00 0,29 0,1839 0,1839
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 20,90 13,3682 -2,6280
0,08 7,46 4,7720 -0,6023
0,10 6,23 3,9868 -0,5839
0,03 1,49 0,9516 -0,4223
0,01 1,50 0,9562 -0,4017
0,12 8,27 5,2908 -0,2409
0,01 1,08 0,6899 -0,1717
0,08 5,50 3,5189 -0,1512
0,00 0,85 0,5454 -0,1292
0,01 1,05 0,6739 -0,1280
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-15 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,30 5,26 21,92 17,55 14,0158 0,2225
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,21 -11,41 20,90 -3,32 13,3682 -2,6280
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 3,96 18,34 14,88 11,7310 -0,0826
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,40 5,85 13,90 17,17 8,8922 0,1123
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,22 47,83 9,50 62,91 6,0733 1,7603
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,12 -2,86 8,27 10,65 5,2908 -0,2409
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,08 -1,71 7,46 2,73 4,7720 -0,6023
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,10 -3,77 6,23 0,91 3,9868 -0,5839
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,08 0,10 5,50 10,93 3,5189 -0,1512
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,06 6,49 5,09 21,07 3,2530 0,1444
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,06 17,11 4,49 17,37 2,8696 0,0418
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,09 36,10 2,73 42,31 1,7471 0,3267
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,07 48,85 2,01 66,42 1,2838 0,3915
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 -17,78 1,50 -18,53 0,9562 -0,4017
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 -18,91 1,49 -19,88 0,9516 -0,4223
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,02 304,03 1,36 297,65 0,8676 0,6150
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 -3,33 1,23 3,27 0,7872 -0,0943
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 33,79 1,09 47,70 0,6996 0,1519
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,08 -7,65 0,6899 -0,1717
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 -5,50 1,05 -2,77 0,6739 -0,1280
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,53 1,02 31,83 0,6547 0,0800
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 0,00 1,02 10,74 0,6536 -0,0287
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0,02 21,88 1,00 21,46 0,6373 0,0306
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,94 17,56 0,6039 0,0097
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,90 0,5782 0,5782
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 0,00 0,90 2,52 0,5730 -0,0731
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,85 -6,48 0,5454 -0,1292
SMMU / PIMCO ETF Trust - PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 0,00 0,83 0,24 0,5334 -0,0818
AVNM / American Century ETF Trust - Avantis All International Markets Equity ETF 0,01 58,83 0,76 77,86 0,4885 0,1708
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 50,63 0,75 66,67 0,4766 0,1454
VTEI / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF 0,01 154,79 0,74 154,14 0,4714 0,2568
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,73 17,68 0,4684 0,0082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 28,04 0,66 41,76 0,4234 0,0775
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 2,48 0,64 14,93 0,4090 -0,0027
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 -10,50 0,63 -2,79 0,4016 -0,0762
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,01 0,00 0,62 10,11 0,3974 -0,0205
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,02 0,27 0,62 12,39 0,3952 -0,0116
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 3,69 0,60 4,01 0,3815 -0,0429
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 17,95 0,60 31,35 0,3806 0,0451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,57 18,54 0,3655 0,0100
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,01 4,73 0,55 13,99 0,3494 -0,0053
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,02 59,34 0,52 60,94 0,3294 0,0920
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,01 2,57 0,41 2,00 0,2611 -0,0352
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,34 -5,57 0,2169 -0,0489
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,33 -8,82 0,2122 -0,0569
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,00 0,00 0,33 12,63 0,2113 -0,0057
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,00 0,33 0,2111 0,2111
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,00 0,30 0,1935 0,1935
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -14,18 0,29 1,38 0,1886 -0,0262
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,29 0,1839 0,1839
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,28 0,1773 0,1773
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -2,36 0,27 12,40 0,1743 -0,0048
AVGE / American Century ETF Trust - Avantis All Equity Markets ETF 0,00 -33,95 0,25 -28,12 0,1619 -0,0987
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 0,00 0,24 3,90 0,1537 -0,0174
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,23 6,91 0,1489 -0,0123
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 0,00 0,23 6,91 0,1484 -0,0126
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,20 0,1286 0,1286
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000