Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.995.277
Nuværende stillinger 103
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Oak Asset Management, LLC har afsløret 103 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.995.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Oak Asset Management, LLCs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Amgen Inc. (US:AMGN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Chevron Corporation (US:CVX) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Oak Asset Management, LLCs nye stillinger omfatter Barrick Mining Corporation (BG:ABR0) , Vistra Corp. (US:VST) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , .

Oak Asset Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 15,37 5,5102 1,4609
0,04 7,95 2,8497 0,9704
0,02 7,86 2,8184 0,6279
0,01 2,54 0,9105 0,3768
0,01 2,59 0,9295 0,2712
0,02 5,24 1,8795 0,2462
0,03 1,96 0,7015 0,2129
0,03 0,59 0,2127 0,2127
0,02 2,48 0,8875 0,1363
0,00 1,82 0,6516 0,1324
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 30,17 10,8133 -1,2869
0,06 16,97 6,0827 -0,8176
0,08 11,70 4,1948 -0,8065
0,04 6,84 2,4499 -0,3919
0,00 1,37 0,4902 -0,3571
0,01 0,96 0,3428 -0,2529
0,02 5,34 1,9143 -0,1972
0,06 9,38 3,3618 -0,1695
0,02 2,97 1,0660 -0,1589
0,03 4,05 1,4503 -0,1534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,15 -1,07 30,17 -8,62 10,8133 -1,2869
AMGN / Amgen Inc. 0,06 0,58 16,97 -9,86 6,0827 -0,8176
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 -4,55 15,37 39,15 5,5102 1,4609
CVX / Chevron Corporation 0,08 0,20 11,70 -14,24 4,1948 -0,8065
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,06 -0,45 9,90 3,21 3,5478 0,0329
RTX / RTX Corporation 0,06 -11,70 9,38 -2,66 3,3618 -0,1695
ORCL / Oracle Corporation 0,04 -0,85 7,95 55,06 2,8497 0,9704
FAST / Fastenal Company 0,19 96,76 7,91 6,56 2,8352 0,1147
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -0,71 7,86 31,58 2,8184 0,6279
SYK / Stryker Corporation 0,02 -1,62 7,15 4,56 2,5640 0,0566
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -0,50 6,84 -11,84 2,4499 -0,3919
V / Visa Inc. 0,02 0,58 5,82 1,89 2,0859 -0,0073
MCD / McDonald's Corporation 0,02 -0,89 5,34 -7,31 1,9143 -0,1972
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,44 5,24 17,66 1,8795 0,2462
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 -0,12 4,78 -4,99 1,7150 -0,1305
FDX / FedEx Corporation 0,02 0,62 4,76 -6,17 1,7058 -0,1532
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,02 -10,32 4,48 -4,62 1,6069 -0,1157
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,01 -1,32 4,05 8,25 1,4530 0,0808
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 0,40 4,05 -7,52 1,4503 -0,1534
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,38 3,97 3,23 1,4221 0,0134
CVS / CVS Health Corporation 0,05 -0,32 3,55 1,52 1,2721 -0,0095
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,36 3,54 0,40 1,2704 -0,0234
MDT / Medtronic plc 0,04 0,55 3,51 -2,47 1,2591 -0,0608
AMT / American Tower Corporation 0,01 -0,03 3,23 1,54 1,1572 -0,0081
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 1,94 3,13 -4,69 1,1231 -0,0819
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -0,63 3,01 11,74 1,0779 0,0914
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 3,01 8,05 1,0773 0,0580
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 0,38 2,97 -11,01 1,0660 -0,1589
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,30 2,88 15,66 1,0328 0,1197
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,04 0,65 2,87 4,18 1,0284 0,0189
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 3,82 2,79 0,43 1,0005 -0,0183
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,47 2,66 -11,54 0,9539 -0,1485
TGT / Target Corporation 0,03 2,32 2,66 -3,28 0,9529 -0,0545
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 26,69 2,59 44,38 0,9295 0,2712
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 53,65 2,54 74,45 0,9105 0,3768
MS / Morgan Stanley 0,02 0,06 2,48 20,84 0,8875 0,1363
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 -0,41 2,37 17,24 0,8481 0,1084
CTAS / Cintas Corporation 0,01 3,89 2,08 12,70 0,7441 0,0687
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,00 2,01 -1,18 0,7207 -0,0249
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 0,00 2,01 -12,68 0,7205 -0,1234
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,02 0,00 1,96 5,05 0,7016 0,0186
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 1,00 1,96 46,81 0,7015 0,2129
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 -0,06 1,93 -4,64 0,6932 -0,0503
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 -0,48 1,91 -5,43 0,6863 -0,0558
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 1,82 28,32 0,6516 0,1324
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,92 1,74 -10,19 0,6222 -0,0862
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -0,31 1,69 11,50 0,6050 0,0505
GPC / Genuine Parts Company 0,01 0,64 1,63 2,51 0,5853 0,0012
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 1,25 1,50 0,94 0,5364 -0,0069
AFL / Aflac Incorporated 0,01 -0,64 1,43 -5,75 0,5116 -0,0435
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 1,42 25,71 0,5084 0,0947
INTC / Intel Corporation 0,06 -4,03 1,38 -5,35 0,4949 -0,0397
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -0,68 1,37 -40,85 0,4902 -0,3571
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,29 2,55 0,4613 0,0013
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,05 1,20 18,60 0,4301 0,0593
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 1,15 11,33 0,4124 0,0338
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,00 1,15 29,64 0,4110 0,0866
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,14 18,48 0,4093 0,0563
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 3,95 1,09 49,18 0,3917 0,1234
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 6,81 1,06 7,81 0,3814 0,0197
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -53,17 0,96 -41,17 0,3428 -0,2529
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,04 0,90 4,79 0,3215 0,0077
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,89 -8,78 0,3204 -0,0388
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,83 -6,56 0,2962 -0,0280
COR / Cencora, Inc. 0,00 -20,06 0,81 -13,80 0,2891 -0,0539
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -7,65 0,79 -23,55 0,2841 -0,0959
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,77 6,10 0,2744 0,0098
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -12,21 0,69 6,82 0,2470 0,0105
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -0,65 0,69 -2,55 0,2466 -0,0122
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 0,00 0,67 0,30 0,2391 -0,0046
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,63 0,64 7,04 0,2291 0,0101
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,61 22,60 0,2200 0,0365
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,99 0,60 -0,99 0,2155 -0,0073
ABR0 / Barrick Mining Corporation 0,03 0,59 0,2127 0,2127
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,54 13,35 0,1920 0,0189
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,52 8,04 0,1882 0,0102
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,51 5,43 0,1814 0,0056
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 13,87 0,48 25,59 0,1727 0,0323
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,40 -1,23 0,1436 -0,0050
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,39 11,17 0,1392 0,0110
T / AT&T Inc. 0,01 -1,25 0,38 1,07 0,1360 -0,0016
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -8,73 0,37 4,89 0,1309 0,0033
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -25,26 0,34 -25,39 0,1201 -0,0447
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,33 0,00 0,1180 -0,0026
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,31 0,1128 0,1128
VST / Vistra Corp. 0,00 0,31 0,1114 0,1114
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,31 -11,93 0,1114 -0,0178
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,30 4,61 0,1058 0,0023
EQR / Equity Residential 0,00 0,00 0,29 -5,77 0,1054 -0,0089
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 1,83 0,28 20,85 0,1019 0,0154
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,28 20,17 0,1005 0,0150
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,27 -2,53 0,0968 -0,0048
SRE / Sempra 0,00 0,00 0,26 6,20 0,0923 0,0034
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -13,47 0,26 -17,42 0,0921 -0,0217
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,25 8,23 0,0897 0,0047
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,24 18,14 0,0866 0,0117
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,00 0,00 0,23 -15,38 0,0828 -0,0173
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 3,46 0,23 6,02 0,0822 0,0030
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 -8,12 0,22 -6,33 0,0796 -0,0074
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 7,58 0,22 6,25 0,0793 0,0027
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,22 0,93 0,0782 -0,0011
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,92 0,0777 -0,0022
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,21 0,0744 0,0744
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000