Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 400.831.515
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

O'Dell Group, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 400.831.515 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). O'Dell Group, LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund (US:FDN) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . O'Dell Group, LLCs nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund (US:QQXT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 21,42 5,3451 5,3451
0,89 64,67 16,1336 1,3634
0,11 28,28 7,0557 0,8028
0,02 2,39 0,5970 0,5970
0,01 2,00 0,4996 0,4996
0,25 20,57 5,1310 0,4267
0,04 23,28 5,8079 0,2224
0,24 8,33 2,0781 0,1911
0,06 3,21 0,8011 0,1838
0,02 3,32 0,8284 0,1834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -5,3285
0,30 16,62 4,1461 -0,6952
0,09 18,73 4,6726 -0,6014
0,18 31,19 7,7816 -0,4385
0,19 20,38 5,0837 -0,3097
0,44 18,84 4,7003 -0,2820
0,07 9,61 2,3972 -0,1442
0,59 37,97 9,4717 -0,1003
0,06 2,09 0,5202 -0,0529
0,37 18,23 4,5483 -0,0134
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,89 2,66 64,67 13,48 16,1336 1,3634
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,59 -0,67 37,97 2,80 9,4717 -0,1003
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,18 -3,88 31,19 -1,65 7,7816 -0,4385
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,11 -3,31 28,28 17,23 7,0557 0,8028
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,04 -2,19 23,28 8,02 5,8079 0,2224
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,31 -1,55 23,08 4,93 5,7582 0,0570
QQXT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund 0,22 21,42 5,3451 5,3451
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,25 2,68 20,57 13,31 5,1310 0,4267
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,19 -6,31 20,38 -2,08 5,0837 -0,3097
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,44 -5,16 18,84 -1,99 4,7003 -0,2820
AAPL / Apple Inc. 0,09 -0,35 18,73 -7,96 4,6726 -0,6014
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,37 -5,21 18,23 3,59 4,5483 -0,0134
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,30 -15,89 16,62 -11,03 4,1461 -0,6952
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree Managed Futures Strategy Fund 0,31 0,78 11,02 4,25 2,7488 0,0096
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,07 -2,04 9,61 -2,01 2,3972 -0,1442
XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core ex-China ETF 0,24 -1,14 8,33 14,41 2,0781 0,1911
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,09 2,80 7,98 9,92 1,9897 0,1092
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -0,24 5,02 17,91 1,2517 0,1488
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 15,72 3,32 33,44 0,8284 0,1834
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,06 28,22 3,21 34,86 0,8011 0,1838
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,03 -18,91 2,61 2,96 0,6521 -0,0058
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,02 2,39 0,5970 0,5970
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,06 -1,77 2,09 -5,70 0,5202 -0,0529
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,00 0,4996 0,4996
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VTMGX / Vanguard Tax Managed Funds - Vanguard Developed Markets Index Admiral 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IHDG / WisdomTree Trust - WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -5,3285
BITB / Bitwise Bitcoin ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000