Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.215.291.000
Nuværende stillinger 152
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nwq Investment Management Company, Llc har afsløret 152 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.215.291.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nwq Investment Management Company, Llcs største beholdninger er GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Oracle Corporation (US:ORCL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Citigroup Inc. (US:C) . Nwq Investment Management Company, Llcs nye stillinger omfatter XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership (US:NEP) , Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 (US:US530715AL56) , Change Healthcare Inc (US:CHNG) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , and Rexnord Corp (US:RXN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 30,59 1,3807 1,3807
0,17 21,13 0,9537 0,9537
0,33 19,70 0,8892 0,8892
1,74 30,76 1,3884 0,8480
0,36 18,50 0,8352 0,8352
0,31 18,35 0,8282 0,8208
1,20 72,56 3,2754 0,8124
2,03 76,54 3,4550 0,7789
0,31 31,75 1,4331 0,6967
0,26 15,21 0,6868 0,6868
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -22,8342
0,00 0,00 -2,9535
0,00 0,00 -0,6557
0,00 0,00 -0,5531
0,01 0,71 0,0321 -0,4646
0,00 0,00 -0,4481
0,00 0,00 -0,2289
0,24 2,99 0,1350 -0,2206
0,00 0,00 -0,1977
0,00 0,00 -0,1913
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-16 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 3,64 76,54 -4,36 3,4550 0,7789
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,20 -3,93 72,56 -1,49 3,2754 0,8124
ORCL / Oracle Corporation 0,99 -8,19 59,01 -0,83 2,6635 0,6740
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,52 -5,54 50,42 -3,32 2,2760 0,5322
C / Citigroup Inc. 1,14 -1,06 48,95 -16,53 2,2097 0,2486
CMCSA / Comcast Corporation 0,99 -7,65 45,93 9,59 2,0735 0,6720
DOW / Dow Inc. 0,80 -7,72 44,59 -3,64 2,0128 0,4654
SKM / SK Telecom Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,97 -3,73 44,17 11,71 1,9940 0,6718
ANTM / Anthem Inc 0,15 -4,93 41,13 -2,90 1,8566 0,4402
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,76 1,83 33,56 10,57 1,5148 0,4999
GD / General Dynamics Corporation 0,23 2,17 32,28 -5,37 1,4571 0,3165
GM / General Motors Company 1,09 -6,89 32,15 8,90 1,4514 0,4641
WMT / Walmart Inc. 0,23 -7,09 32,00 8,53 1,4445 0,4585
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,06 -12,33 31,84 0,09 1,4375 0,3737
FISV / Fiserv, Inc. 0,31 36,57 31,75 44,16 1,4331 0,6967
NVT / nVent Electric plc 1,74 101,50 30,76 90,30 1,3884 0,8480
MDT / Medtronic plc 0,29 30,59 1,3807 1,3807
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -12,30 30,57 -9,13 1,3799 0,2550
DOX / Amdocs Limited 0,51 -4,19 29,14 -9,65 1,3155 0,2370
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,17 -11,90 29,00 -12,56 1,3093 0,2000
NLOK / NortonLifeLock Inc 1,39 0,52 28,87 5,64 1,3031 0,3894
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -2,55 28,83 2,73 1,3012 0,3629
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,18 -7,01 28,32 0,20 1,2784 0,3333
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,34 -35,38 27,84 -31,08 1,2568 -0,0940
ETR / Entergy Corporation 0,28 47,50 27,77 54,93 1,2535 0,6542
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 1,39 -7,22 26,98 -3,84 1,2178 0,2797
BAC / Bank of America Corporation 1,39 -15,82 25,53 -34,91 1,1525 -0,1591
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 -11,95 25,06 -9,00 1,1312 0,2104
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,63 44,81 24,62 22,30 1,1116 0,4383
CVX / Chevron Corporation 0,34 2,20 24,56 -17,53 1,1086 0,1128
VSAT / Viasat, Inc. 0,70 33,49 24,17 19,65 1,0910 0,4155
KO / The Coca-Cola Company 0,49 -7,20 24,14 2,54 1,0897 0,3025
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,49 12,67 23,95 14,67 1,0812 0,3828
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,79 68,42 23,88 73,19 1,0780 0,6169
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -22,16 23,20 -10,14 1,0471 0,1839
UBS / UBS Group AG 2,06 -2,68 23,00 -5,97 1,0384 0,2204
DFS / Discover Financial Services 0,40 -7,22 22,93 7,03 1,0349 0,3187
TT / Trane Technologies plc 0,19 -19,89 22,90 9,16 1,0337 0,3322
HES / Hess Corporation 0,55 108,63 22,42 64,83 1,0122 0,5573
GL / Globe Life Inc. 0,27 -6,50 21,88 0,64 0,9876 0,2607
STT / State Street Corporation 0,37 -7,04 21,67 -13,21 0,9782 0,1433
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,19 -7,07 21,46 -6,63 0,9689 0,2002
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 4,51 21,13 10,35 0,9537 0,9537
ETN / Eaton Corporation plc 0,20 -7,76 20,14 7,59 0,9089 0,2831
FHN / First Horizon Corporation 2,09 -4,18 19,74 -9,28 0,8913 0,1635
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,33 19,70 0,8892 0,8892
TAK / Takeda Pharmaceutical Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 -6,86 19,02 -7,34 0,8588 0,1723
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,78 -4,39 18,95 -23,95 0,8552 0,0222
EVRG / Evergy, Inc. 0,36 18,50 0,8352 0,8352
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,31 1.126,11 18,35 2.078,86 0,8282 0,8208
AON / Aon plc 0,09 -21,50 18,04 -15,91 0,8145 0,0969
TDC / Teradata Corporation 0,79 -4,13 17,86 4,63 0,8062 0,2354
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,15 -6,40 17,26 2,78 0,7793 0,2176
RMBS / Rambus Inc. 1,25 -4,17 17,09 -13,69 0,7714 0,1093
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,36 -6,75 16,87 8,65 0,7615 0,2423
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,86 -6,84 16,75 -14,67 0,7559 0,0997
FLEX / Flex Ltd. 1,92 -1,76 16,57 -17,07 0,7481 0,0798
PWR / Quanta Services, Inc. 0,29 -45,34 15,52 -26,35 0,7005 -0,0040
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 1,19 -21,14 15,48 -5,69 0,6986 0,1499
RTX / RTX Corporation 0,26 -6,73 15,21 -12,90 0,6868 0,6868
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 -12,67 15,10 -9,75 0,6818 0,1222
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,09 -7,18 14,97 -8,47 0,6756 0,1288
AIG / American International Group, Inc. 0,54 -6,61 14,73 -17,54 0,6649 0,0676
BBL / BHP Group Plc - ADR 0,33 -6,42 14,29 -2,99 0,6448 0,1524
US530715AL56 / Liberty Media, Bond 3.75%, Due 2/15/2030 14,28 988,57 0,6447 0,6008
L / Loews Corporation 0,39 -1,57 13,63 -0,25 0,6152 0,1584
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,29 -7,17 13,41 -11,11 0,6055 0,1009
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,43 -5,12 13,09 -1,33 0,5908 0,1472
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,63 7,83 12,38 11,12 0,5591 0,5591
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,54 -4,51 12,12 -12,77 0,5469 0,0825
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 -4,86 11,85 -2,38 0,5347 0,1289
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,39 -2,93 11,39 -25,30 0,5140 0,0043
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -4,47 11,13 -6,12 0,5024 0,1060
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,68 -5,50 10,70 -17,88 0,4831 0,0473
VST / Vistra Corp. 0,51 -38,74 9,57 -37,96 0,4320 -0,0838
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,45 1.503,75 9,51 1.211,31 0,4292 0,4292
CHNG / Change Healthcare Inc 0,78 9,43 0,4258 0,1220
ABCB / Ameris Bancorp 0,40 -0,88 9,20 -4,29 0,4153 0,0939
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,36 -18,05 8,88 4,47 0,4009 0,1166
NFG / National Fuel Gas Company 0,21 8,35 0,3767 0,3767
ENS / EnerSys 0,12 -21,28 8,29 -17,93 0,3743 0,0365
ARCC / Ares Capital Corporation 0,59 0,00 8,24 -3,47 0,3719 0,0865
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -5,11 8,22 -9,72 0,3710 0,0666
RE / Everest Re Group Ltd 0,04 4,13 8,02 -0,24 0,3621 0,0932
/ Sempra Energy 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B 0,18 -52,63 7,88 -19,31 0,3558 0,0292
RXN / Rexnord Corp 0,26 7,80 0,3521 0,3521
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,05 -20,24 7,60 -2,09 0,3429 0,0835
PNM / PNM Resources, Inc. 0,18 7,33 0,3307 0,3307
NTR / Nutrien Ltd. 0,18 -5,89 7,09 15,02 0,3200 0,1139
AIN / Albany International Corp. 0,14 0,59 6,74 -15,17 0,3041 0,0385
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -5,82 6,40 4,81 0,2891 0,0848
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,15 -48,11 6,20 -49,37 0,2800 -0,1296
MTRN / Materion Corporation 0,12 -5,22 6,20 -19,80 0,2796 0,0214
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 -6,82 5,88 -0,27 0,2655 0,0683
ALG / Alamo Group Inc. 0,05 -4,84 5,87 0,15 0,2650 0,0690
HMST / HomeStreet, Inc. 0,23 -5,61 5,85 -1,20 0,2640 0,0661
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -6,92 5,80 5,20 0,2620 0,0775
IOSP / Innospec Inc. 0,09 5,73 5,64 -13,35 0,2546 0,0369
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,22 -7,41 5,63 6,62 0,2543 0,0776
SON / Sonoco Products Company 0,11 91,80 5,49 87,34 0,2479 0,2479
LNDC / Landec Corp. 0,55 -38,13 5,37 -24,45 0,2425 0,0047
BDN / Brandywine Realty Trust 0,51 -30,85 5,26 -34,33 0,2373 -0,0304
FLS / Flowserve Corporation 0,18 5,04 0,2273 0,2273
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,22 77,74 5,03 72,27 0,2268 0,1293
RPT / Rithm Property Trust Inc. 0,90 0,22 4,90 -21,68 0,2212 0,0120
EVR / Evercore Inc. 0,07 54,34 4,90 71,50 0,2211 0,2211
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,31 4,87 0,2198 0,2198
LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. 0,29 -0,08 4,65 9,67 0,2099 0,2099
GMED / Globus Medical, Inc. 0,09 -2,41 4,64 1,29 0,2095 0,0563
FSS / Federal Signal Corporation 0,15 -5,20 4,52 -6,74 0,2042 0,0420
PACW / Pacwest Bancorp 0,26 -2,07 4,50 -15,13 0,2033 0,0259
CHRS / Coherus Oncology, Inc. 0,24 -3,25 4,42 -0,65 0,1995 0,0507
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,13 0,00 4,40 -10,43 0,1986 0,0344
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,04 2,58 4,31 -14,37 0,1947 0,0263
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,06 -0,02 4,26 -11,67 0,1923 0,0310
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,16 56,26 4,21 46,86 0,1900 0,1900
BANC / Banc of California, Inc. 0,39 61,92 3,95 51,32 0,1782 0,0910
FN / Fabrinet 0,06 -25,52 3,90 -24,79 0,1761 0,0027
IDA / IDACORP, Inc. 0,05 28,44 3,88 17,47 0,1751 0,0647
SRI / Stoneridge, Inc. 0,21 -7,93 3,87 -18,13 0,1749 0,0166
KMT / Kennametal Inc. 0,13 -5,52 3,80 -4,76 0,1715 0,0381
COHR / Coherent Corp. 0,03 -21,56 3,69 -33,57 0,1664 -0,0192
NOV / NOV Inc. 0,39 3,52 0,1587 0,1587
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,18 3,50 0,1581 0,1581
TSEM / Tower Semiconductor Ltd. 0,19 3,48 0,1569 0,1569
CLDR / Cloudera Inc 0,32 146,01 3,47 110,69 0,1566 0,1566
VPG / Vishay Precision Group, Inc. 0,14 -11,05 3,43 -8,38 0,1550 0,0297
LIVN / LivaNova PLC 0,07 -50,16 3,23 -53,19 0,1458 -0,0849
TEX / Terex Corporation 0,16 -7,91 3,12 -5,03 0,1406 0,0309
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -3,40 2,99 -71,88 0,1350 -0,2206
MEI / Methode Electronics, Inc. 0,10 -46,47 2,84 -51,19 0,1282 -0,0664
SNP / China Petroleum & Chemical Corp - ADR 0,07 -8,61 2,81 -11,87 0,1267 0,0202
BWA / BorgWarner Inc. 0,06 0,32 2,23 10,08 0,1006 0,0329
74268T108 / Procentury Corp 0,15 1,72 0,0776 0,0776
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 184,63 1,60 198,32 0,0722 0,0543
RS / Reliance, Inc. 0,01 6,43 1,46 14,46 0,0661 0,0233
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -0,89 1,46 15,70 0,0659 0,0237
J / Jacobs Solutions Inc. 0,01 -21,29 1,35 -13,87 0,0608 0,0085
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,10 -4,93 1,03 -8,10 0,0466 0,0090
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,01 6,83 1,01 8,75 0,0455 0,0145
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 5,00 0,74 14,64 0,0332 0,0332
TER / Teradyne, Inc. 0,01 -94,91 0,71 -95,21 0,0321 -0,4646
HUN / Huntsman Corporation 0,03 -41,93 0,66 -28,17 0,0297 -0,0009
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,63 1.267,39 0,0284 0,0269
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,48 -8,87 0,0218 0,0041
/ Sempra Energy 6.75% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series B 0,43 919,05 0,0193 0,0179
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,39 1.005,71 0,0175 0,0175
SO / The Southern Company 0,33 1.051,72 0,0151 0,0151
VIV / Telefônica Brasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -30,19 0,33 -39,53 0,0150 -0,0034
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,28 1.285,00 0,0125 0,0118
CHNG / Change Healthcare Inc 0,25 1.104,76 0,0114 0,0107
NEE.PRQ / NextEra Energy, Inc. 0,19 0,0086 0,0086
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0499
PARA / Paramount Global 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2289
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5531
HNI / HNI Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1136
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0393
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0208
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4481
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1913
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0310
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1377
US7800976893 / Royal Bank of Scotland Group Plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -22,8342
NP / Neenah Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1114
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1977
FE / FirstEnergy Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9535
INCY / Incyte Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6557
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0666