Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 359.678.646
Nuværende stillinger 176
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen Tax-advantaged Dividend Growth Fund har afsløret 176 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 359.678.646 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen Tax-advantaged Dividend Growth Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , and Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MQBKY) . Nuveen Tax-advantaged Dividend Growth Funds nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Jp Morgan Chase & Co Bond (US:US46625HJQ48) , Abbott Laboratories (US:ABT) , BAC Capital Trust VIII (US:BAC.PRZ) , and Citigroup Inc (US:US172967KM26) .

Nuveen Tax-advantaged Dividend Growth Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,78 1,1251 1,1251
0,00 0,0010 1,0448
-0,00 -0,0010 1,0428
-0,01 -0,0029 1,0410
-0,03 -0,0109 1,0329
0,01 4,05 1,6369 1,0040
0,07 6,61 2,6724 0,3867
0,94 0,3813 0,3813
0,05 7,75 3,1355 0,3538
0,05 6,53 2,6415 0,3284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5523
0,00 0,00 -1,1237
0,00 1,61 0,6508 -0,9861
7,45 3,0151 -0,6470
0,06 3,24 1,3112 -0,5642
0,00 0,00 -0,3174
0,00 0,22 0,0894 -0,2749
-3,26 -1,3184 -0,2745
0,03 3,90 1,5782 -0,2230
0,04 2,47 1,0013 -0,2016
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 1,47 8,15 5,59 3,2958 0,2362
AAPL / Apple Inc. 0,05 6,95 7,75 10,49 3,1355 0,3538
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 7,45 -19,29 3,0151 -0,6470
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 6,61 14,63 2,6724 0,3867
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 6,53 11,95 2,6415 0,3284
KDSKF / DSM-Firmenich AG 0,12 -13,60 6,24 -7,69 2,5239 -0,1564
ACN / Accenture plc 0,02 0,00 5,89 8,51 2,3826 0,2305
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 5,23 2,09 2,1142 0,0841
ALPMY / Astellas Pharma Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 5,14 -4,92 2,0796 -0,0645
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 0,00 5,10 5,24 2,0639 0,1415
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 5,05 5,40 2,0449 0,1430
CMCSA / Comcast Corporation 0,08 0,00 4,70 -1,90 1,9017 0,0012
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 4,65 11,66 1,8830 0,2297
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,65 -3,85 1,8807 -0,0369
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 0,00 4,64 7,13 1,8776 0,1596
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 4,62 -8,46 1,8695 -0,1323
AMCR / Amcor plc 0,39 0,00 4,56 1,13 1,8449 0,0567
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 4,53 -2,41 1,8314 -0,0084
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,49 -9,20 1,8165 -0,1446
CLLDY / Capitaland Limited - ADR 0,75 0,00 4,42 5,92 1,7881 0,1332
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,02 0,00 4,42 -0,05 1,7872 0,0344
LIN / Linedata Services S.A. 0,02 0,00 4,41 1,47 1,7847 0,0607
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 4,30 1,99 1,7406 0,0674
ADDDF / adidas AG 0,03 38,28 4,27 17,07 1,7290 0,2811
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,02 0,00 4,25 4,58 1,7191 0,1078
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,06 0,00 4,21 -5,57 1,7023 -0,0648
ENB / Enbridge Inc. 0,10 0,00 4,07 -0,61 1,6474 0,0228
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 694,57 4,05 153,61 1,6369 1,0040
AXP / American Express Company 0,02 0,00 3,93 1,39 1,5888 0,0527
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 0,00 3,90 -14,12 1,5782 -0,2230
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 3,76 -4,86 1,5215 -0,0462
HKTTY / HKT Trust and HKT Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,00 3,67 0,52 1,4849 0,0367
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 3,65 4,38 1,4755 0,0898
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 0,00 3,64 -10,49 1,4740 -0,1403
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 0,00 3,63 7,15 1,4679 0,1250
PM / Philip Morris International Inc. 0,04 0,00 3,60 -4,36 1,4567 -0,0363
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 0,00 3,56 -10,88 1,4386 -0,1437
BAX / Baxter International Inc. 0,04 27,70 3,50 27,58 1,4151 0,3279
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 0,00 3,49 -4,23 1,4111 -0,0333
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 3,46 1,53 1,3988 0,0480
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,45 -3,66 1,3975 -0,0241
HON / Honeywell International Inc. 0,02 0,00 3,45 -3,23 1,3942 -0,0180
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 3,44 8,22 1,3899 0,1309
TTA / Time to Act Plc 0,07 0,00 3,43 5,90 1,3863 0,1031
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 3,30 4,44 1,3334 0,0819
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 0,00 3,28 7,65 1,3268 0,1185
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,05 23,57 3,28 20,93 1,3258 0,2511
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 -33,26 3,24 -31,47 1,3112 -0,5642
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 0,00 3,24 -8,79 1,3108 -0,0979
TT / Trane Technologies plc 0,02 0,00 3,22 -6,24 1,3010 -0,0592
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,18 -7,49 1,2852 -0,0765
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,05 0,00 3,14 -5,02 1,2701 -0,0411
HKMPY / Hikma Pharmaceuticals PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,06 -2,23 1,2398 -0,0033
US46625HJQ48 / Jp Morgan Chase & Co Bond 3,05 -1,04 1,2322 0,0118
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 3,03 -11,74 1,2265 -0,1356
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,00 2,94 -9,83 1,1882 -0,1032
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,85 -7,32 1,1528 -0,0665
ABT / Abbott Laboratories 0,02 2,78 1,1251 1,1251
ANTM / Anthem Inc 0,01 0,00 2,61 -2,36 1,0571 -0,0042
T / AT&T Inc. 0,10 0,00 2,59 -6,16 1,0486 -0,0467
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 2,52 9,14 1,0196 0,1039
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 0,00 2,49 0,04 1,0064 0,0203
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 2,47 -18,40 1,0013 -0,2016
CVX / Chevron Corporation 0,02 0,00 2,47 -3,14 0,9997 -0,0121
BAC.PRZ / BAC Capital Trust VIII 2,36 -1,17 0,9553 0,0076
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 0,00 2,36 -0,84 0,9547 0,0109
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 0,00 2,33 -3,44 0,9439 -0,0141
MDT / Medtronic plc 0,02 0,00 2,32 0,96 0,9381 0,0275
US172967KM26 / Citigroup Inc 2,29 -0,91 0,9251 0,0098
BHKLY / BOC Hong Kong (Holdings) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 2,21 -11,51 0,8931 -0,0963
US514666AK27 / LAND O'LAKES INC 8% /PERP/ 2,10 0,38 0,8501 0,0197
/ Emera Inc. 2,09 10,98 0,8467 0,0988
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 0,00 2,07 -6,83 0,8390 -0,0437
US693475AK12 / Pnc Financial Services Group Bond 2,00 0,15 0,8112 0,0172
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 0,00 1,99 1,48 0,8043 0,0275
CME / CME Group Inc. 0,01 0,00 1,93 -9,11 0,7796 -0,0609
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 1,92 14,47 0,7779 0,1116
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 1,74 0,69 0,7046 0,0188
US125581GU67 / CIT Group Inc 1,74 -1,08 0,7024 0,0060
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,69 80,40 0,6857 0,3130
MS.PRE / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,06 0,00 1,67 -1,42 0,6752 0,0038
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -87,41 1,61 -60,25 0,6508 -0,9861
USB.PRM / U.S. Bancorp, 6.50% Fixed/Float Dep Shares Non-Cumul Perp Preferred Stock, F 0,06 0,00 1,44 -1,78 0,5813 0,0012
6770 / Alps Alpine Co., Ltd. 0,07 0,00 1,43 3,32 0,5799 0,0296
CHSCM / CHS Inc. - Preferred Stock 0,05 5,62 1,43 4,70 0,5776 0,0367
US254709AN83 / Discover Financial Services 1,35 1,19 0,5482 0,0172
US530715AD31 / Liberty Interactive LLC 1,31 -0,38 0,5313 0,0084
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 1,31 -0,61 0,5303 0,0075
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,31 -1,58 0,5299 0,0023
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 1,31 28,64 0,5289 0,1260
US989701BF32 / Zions Bancorp NA 1,24 -0,96 0,5034 0,0051
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc 1,23 -0,81 0,4956 0,0058
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 1,22 -2,94 0,4947 -0,0047
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 1,20 2,04 0,4864 0,0189
US37045XCM65 / General Motors Financial Co., Inc., Series B 1,18 0,68 0,4767 0,0125
US55261FAG90 / M&T Bank Corporation Bond 1,06 -1,30 0,4305 0,0032
US929089AG55 / Voya Financial Inc 1,06 -1,03 0,4282 0,0042
US013092AA91 / Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc./New Albertson's, Inc./Albertson's LLC 1,05 -1,59 0,4260 0,0016
US501797AL82 / L Brands Inc 1,04 -0,86 0,4189 0,0046
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,03 0,00 1,00 -0,60 0,4056 0,0056
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,00 1,01 0,4034 0,0117
NYCB.PRA / Flagstar Financial, Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,95 -0,94 0,3849 0,0038
/ Enstar Group Limited Note M/w Clbl Bond 0,03 0,00 0,95 -1,04 0,3840 0,0038
US025816CH00 / American Express Co 0,94 0,3813 0,3813
US02369GAA31 / American AgCredit Corp 0,94 0,11 0,3808 0,0080
US78486QAJ04 / SVB Financial Group 0,93 0,65 0,3774 0,0100
ATH / Athene Holding Ltd - Class A 0,03 0,00 0,93 0,87 0,3748 0,0106
US896945AA07 / TRIPADVISOR INC 7% 07/15/2025 144A 0,91 19,40 0,3688 0,0658
NEE.PRQ / NextEra Energy, Inc. 0,02 0,00 0,90 3,43 0,3660 0,0192
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G 0,01 293,84 0,90 300,00 0,3643 0,2750
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,03 0,00 0,90 -0,77 0,3640 0,0043
US7591EPAR12 / Regions Financial Corp 0,90 -0,22 0,3633 0,0065
TRPCN / Transcanada Trust 0,90 0,34 0,3625 0,0083
FNB.PRE / F.N.B. Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,89 0,00 0,3612 0,0071
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,89 -0,67 0,3596 0,0049
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 0,87 -1,47 0,3540 0,0019
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,87 2,83 0,3526 0,0163
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 0,87 -0,69 0,3511 0,0045
CTDD / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,87 -1,14 0,3505 0,0030
SF.PRB / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,86 -0,58 0,3465 0,0047
ARGD / Argo Group U.S., Inc. - Preferred Security 0,03 0,00 0,85 0,83 0,3444 0,0095
C.PRJ / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,03 0,00 0,85 -1,62 0,3435 0,0012
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,00 0,83 1,84 0,3356 0,0126
FITB / Fifth Third Bancorp 0,03 0,00 0,82 -2,72 0,3332 -0,0025
US925524AX89 / Viacom Inc Bond 0,82 -0,48 0,3325 0,0050
WALA / Western Alliance Bancorp - 6.25% DB REDEEM 01/07/2056 USD 25 0,03 0,00 0,77 -0,77 0,3136 0,0039
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,75 0,3038 0,3038
US29413XAD93 / EVA 6 1/2 01/15/26 0,74 -1,07 0,2992 0,0029
US345370CW84 / Ford Motor Co 0,73 -2,53 0,2968 -0,0015
US9576384062 / Western Alliance Bancorp 0,03 0,72 0,2909 0,2909
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/04/2042 USD 25 0,03 0,00 0,70 -2,63 0,2851 -0,0019
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,01 122,58 0,67 122,59 0,2712 0,1517
US816851BK46 / Sempra Energy 0,65 0,00 0,2634 0,0052
LLOYDS / Lloyds Bank Corporate Markets plc - Corporate Bond/Note 0,65 -4,87 0,2610 -0,0082
US88033GDE70 / Tenet Healthcare Corp 0,64 -1,85 0,2576 0,0006
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,62 0,2522 0,2522
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 0,61 -1,62 0,2454 0,0008
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,57 1,60 0,2322 0,0083
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,02 31,96 0,57 32,71 0,2318 0,0604
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,56 -2,60 0,2281 -0,0014
US808513AE59 / Charles Schwab 7- Perp/call 2/ Bond 0,56 -1,41 0,2264 0,0012
US81211KAK60 / Sealed Air Corp 0,56 3,35 0,2246 0,0114
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,02 0,00 0,55 -0,90 0,2222 0,0022
US743315AU74 / Progressive Corp. (The) COM 0,52 -1,15 0,2099 0,0020
FCTXZ / Farm Credit Bank of Texas - Preferred Stock 0,00 0,00 0,51 -0,39 0,2056 0,0031
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,49 0,41 0,1999 0,0044
US00688JAB35 / Adient US LLC 0,49 -1,82 0,1966 0,0001
US58502BAC00 / MEDNAX Inc 6.25% 01/15/2027 144A 0,47 0,1914 0,1914
SYF$ / Synchrony Financial 0,02 0,00 0,45 -2,58 0,1834 -0,0011
RF.PRB / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,45 -1,55 0,1806 0,0007
US8678928040 / Sunstone Hotel Investors Inc 0,02 0,00 0,44 -9,02 0,1800 -0,0137
US70509V8037 / Pebblebrook Hotel Trust 0,02 0,00 0,44 -6,20 0,1778 -0,0082
PEB.PRH / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,02 0,44 0,1770 0,1770
SRE / Sempra 0,00 0,43 0,1751 0,1751
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,42 3,21 0,1691 0,0084
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 0,42 -1,65 0,1687 0,0006
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 0,42 -0,24 0,1687 0,0030
PBCT / People`s United Financial Inc 0,01 0,00 0,40 -0,99 0,1630 0,0018
US345370CV02 / Ford Motor Co 0,38 -1,54 0,1558 0,0009
US29360AAA88 / Enstar Finance LLC 0,35 0,58 0,1401 0,0033
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa Luxembourg Notes Cr Sen 7% 10/15/39 0,32 0,00 0,1285 0,0024
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 0,31 2,61 0,1272 0,0056
SF.PRC / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,01 0,31 0,1255 0,1255
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,25 0,80 0,1021 0,0029
INN.PRF / Summit Hotel Properties, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,23 0,0920 0,0920
CBKLP / CoBank ACB - 6.125% PRF PERPETUAL USD - Ser G 0,00 -74,61 0,22 -75,56 0,0894 -0,2749
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,20 0,51 0,0798 0,0020
SOLN / Southern Company - Unit - Series A (2019) 0,00 -51,52 0,16 -51,20 0,0660 -0,0665
US48126HAC43 / Jp Morgan Chase & Co Bond Bond 0,14 -0,74 0,0550 0,0007
ALLY.PRA / GMAC Capital Trust I 0,00 0,00 0,09 -1,11 0,0364 0,0006
CHSCO / CHS Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0064 0,0002
S&P 500 Index / DE (N/A) 0,00 -100,08 0,0010 1,0448
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3174
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0575
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1237
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5523
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,00 -99,92 -0,0010 1,0428
Russell 2000 Index/Old / DE (N/A) -0,01 -99,73 -0,0029 1,0410
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,03 -98,95 -0,0109 1,0329
JPMorgan Chase & Co / DIR (N/A) -3,26 26,77 -1,3184 -0,2745