Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.260.897.095
Nuværende stillinger 258
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen Preferred & Income Securities Fund har afsløret 258 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.260.897.095 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen Preferred & Income Securities Funds største beholdninger er Societe Generale SA (FR:US83368JFA34) , Lloyds Banking Group PLC (GB:US539439AG42) , Bank of America Corp (US:US06055HAB96) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and MetLife Inc (US:US59156RBS67) . Nuveen Preferred & Income Securities Funds nye stillinger omfatter Societe Generale SA (FR:US83368JFA34) , Lloyds Banking Group PLC (GB:US539439AG42) , Bank of America Corp (US:US06055HAB96) , Wells Fargo & Co (US:US949746TD35) , and MetLife Inc (US:US59156RBS67) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
30,60 2,1233 1,2243
15,04 1,0439 1,0439
12,46 0,8644 0,8644
11,66 0,8093 0,8093
32,11 2,2285 0,5661
23,06 1,6000 0,4296
5,39 0,3742 0,3742
14,42 1,0009 0,3705
71,80 4,9824 0,3182
34,01 2,3603 0,3142
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,20 0,5692 -2,4100
20,50 1,4228 -0,7088
0,02 0,37 0,0254 -0,4203
22,09 1,5332 -0,2398
0,46 4,27 0,2966 -0,1854
0,68 12,13 0,8415 -0,1528
0,55 6,55 0,4546 -0,1485
2,28 0,1583 -0,1461
0,11 1,72 0,1195 -0,0951
0,02 0,32 0,0225 -0,0936
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-12-28 for rapporteringsperioden 2023-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US83368JFA34 / Societe Generale SA 71,80 0,00 4,9824 0,3182
US539439AG42 / Lloyds Banking Group PLC 47,20 0,01 3,2753 0,2095
US06055HAB96 / Bank of America Corp 42,44 -5,34 2,9449 0,0325
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 41,27 -3,67 2,8642 0,0807
US59156RBS67 / MetLife Inc 39,57 -6,22 2,7460 0,0049
US25746UDD81 / Dominion Energy Inc 38,63 -0,26 2,6806 0,1648
US638612AJ06 / Nationwide Financial Services Inc 37,89 -5,17 2,6294 0,0339
US05565AAN37 / BNP Paribas SA 37,59 -1,36 2,6086 0,1330
US40427LAB09 / HSBC Capital Funding Dollar 1 LP 36,21 -2,44 2,5126 0,1018
US26441CBG96 / Duke Energy Corp 34,01 7,99 2,3603 0,3142
US46625HJQ48 / Jp Morgan Chase & Co Bond 33,96 -0,01 2,3570 0,1503
US65557CAN39 / Nordea Bank Abp 33,94 1,07 2,3553 0,1738
CH0286864027 / UBS Group AG 33,21 1,31 2,3048 0,1752
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4.95%/VAR PERP 32,56 -3,84 2,2595 0,0598
US025816CH00 / American Express Co 32,11 25,49 2,2285 0,5661
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 32,08 -4,50 2,2263 0,0440
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 32,00 -2,63 2,2210 0,0857
XS2075280995 / DNB Bank ASA 31,69 0,64 2,1993 0,1535
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 31,16 -1,55 2,1621 0,1064
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 30,60 121,12 2,1233 1,2243
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 30,14 -2,65 2,0917 0,0802
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 29,82 -7,92 2,0693 -0,0344
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 29,67 -7,17 2,0589 -0,0172
US064058AL44 / Bank of New York Mellon Corp/The 27,55 -6,45 1,9122 -0,0013
Morgan Stanley / DIR (N/A) 26,85 -2,62 1,8631 0,0721
US06738EBG98 / Barclays PLC 25,43 -0,67 1,7647 0,1015
US456837AF06 / ING Groep N.V. 6.5% Perpetual Bond 24,98 -0,73 1,7337 0,0989
NDASS / Nordea Bank Abp 24,68 -3,31 1,7127 0,0545
US949746TB78 / WELLS FARGO + COMPANY 11/29 7.95 23,82 -2,95 1,6528 0,0586
US172967MV07 / Citigroup Inc 23,06 27,97 1,6000 0,4296
US853254AB69 / Standard Chartered PLC 22,12 -4,29 1,5348 0,0337
XS1951093894 / Banco Santander SA 22,09 -19,05 1,5332 -0,2398
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 20,99 -10,00 1,4564 -0,0584
US05565AB286 / BNP Paribas SA 20,50 -37,51 1,4228 -0,7088
US902613AG32 / UBS Group AG 20,34 -1,72 1,4116 0,0670
US902613AJ70 / UBS Group AG 19,74 -1,07 1,3697 0,0737
US225313AD75 / Credit Agricole SA 19,55 -0,02 1,3570 0,0865
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 18,66 -12,45 1,2947 -0,0895
US65557DAL55 / Nordea Bank Abp 18,37 1,07 1,2745 0,0940
XS2283177561 / Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 17,70 -5,32 1,2281 0,0139
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR 17,00 -4,33 1,1797 0,0254
US05946KAG67 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 16,77 -1,06 1,1638 0,0627
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 16,59 -3,06 1,1516 0,0396
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 15,97 -5,94 1,1082 0,0053
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 15,89 -4,98 1,1025 0,0164
US654579AH48 / Nippon Life Insurance Co 15,82 -6,45 1,0977 -0,0008
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 15,57 -2,11 1,0808 0,0472
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 15,04 1,0439 1,0439
XS1046224884 / UniCredit SpA 14,78 -0,18 1,0253 0,0637
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 14,52 -7,56 1,0079 -0,0128
US29379VBN29 / Enterprise Produ 5.250 8/16 Bond 14,42 48,63 1,0009 0,3705
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 13,83 -1,84 0,9600 0,0445
US29250NBC83 / Enbridge Inc 13,34 -8,81 0,9255 -0,0246
US76025LAB09 / Scentre Group Trust 2 13,27 -2,17 0,9211 0,0397
MS.PRK / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,60 0,00 13,22 -8,76 0,9175 -0,0239
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 13,19 -2,08 0,9155 0,0404
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 -0,83 12,62 -11,15 0,8759 -0,0469
US929089AG55 / Voya Financial Inc 12,47 0,75 0,8653 0,0613
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 12,46 0,8644 0,8644
KEY.PRI / KeyCorp - Preferred Stock 0,68 0,00 12,13 -20,77 0,8415 -0,1528
US86564CAC47 / Sumitomo Life Insurance Co 12,05 -5,48 0,8362 0,0080
US29250NBP96 / Enbridge Inc 11,90 -11,47 0,8256 -0,0475
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 11,70 -1,22 0,8120 0,0424
US125896BV12 / CMS Energy Corp 11,66 0,8093 0,8093
US76025LAA26 / Scentre Group Trust 2 11,49 -0,11 0,7975 0,0501
XS1586367945 / Danske Bank A/S 11,40 1,68 0,7911 0,0628
US00850L2034 / AgriBank FCB 0,11 0,00 10,53 -0,69 0,7307 0,0419
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 10,32 -5,93 0,7162 0,0035
US59156RCA41 / MetLife Inc 10,27 -2,70 0,7130 0,0270
USX10001AA78 / ALLIANZ SE 3.5/VAR PERP REGS 10,20 43,74 0,7078 0,2468
US05565AS207 / BNP Paribas SA 10,06 -3,24 0,6984 0,0227
XS1825417535 / Danske Bank A/S 10,03 -0,20 0,6961 0,0432
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,58 0,00 10,00 -6,39 0,6943 0,0000
USF1R15XK367 / BNP Paribas SA 9,74 -1,37 0,6761 0,0345
USG4637HAB45 / HSBC Capital Funding Dollar 1 LP 9,65 -2,44 0,6700 0,0271
CH0558521263 / UBS Group AG 9,60 -0,86 0,6659 0,0371
XS2076169668 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 9,43 0,01 0,6541 0,0419
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9,37 -8,07 0,6503 -0,0119
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 9,33 24,66 0,6472 0,1612
US254709AQ15 / DISCOVER FINANCIAL SVS JR SUBORDINA 12/99 VAR 9,23 -3,78 0,6408 0,0173
BAC.PRZ / BAC Capital Trust VIII 9,18 -0,86 0,6369 0,0355
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6.613 12/15 Bond 9,15 -0,69 0,6351 0,0365
US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA 8,97 -2,98 0,6222 0,0219
USF8586CRW49 / Societe Generale SA 8,92 0,28 0,6188 0,0412
US456837AR44 / ING Groep NV 8,80 -2,03 0,6104 0,0272
US018820AA81 / Allianz SE 8,64 -2,64 0,5993 0,0231
US064058AJ97 / Bank of New York Mellon Corp/The 8,60 -5,01 0,5970 0,0086
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 8,55 -15,11 0,5936 -0,0610
ALL.PRE / Allstate Corp. (The) 0,32 -5,13 8,30 -3,94 0,5758 0,0147
C.PRK / Citigroup, Inc., 6.875% Dep Shares Fixed/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser K 0,33 0,00 8,27 -0,12 0,5739 0,0360
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 8,20 -82,12 0,5692 -2,4100
USH42097CL90 / UBS Group AG 8,14 -1,73 0,5646 0,0268
XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd 8,01 -0,76 0,5558 0,0315
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 7,46 -6,20 0,5180 0,0011
US90352JAF03 / UBS Group AG 7,34 1,30 0,5092 0,0387
XS1580239207 / Legal & General Group PLC 7,25 -3,17 0,5030 0,0167
US49326QAA40 / KeyCorp Capital III 7,10 -3,88 0,4928 0,0128
US38144GAB77 / Goldman Sachs Group Inc/The 7,00 -2,34 0,4857 0,0201
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 6,68 -2,67 0,4632 0,0177
US172967NB34 / Citigroup Inc 6,62 -7,02 0,4593 -0,0032
US026874DM66 / American International Group Inc 6,55 -5,70 0,4547 0,0033
HPS / John Hancock Preferred Income Fund III 0,55 -15,56 6,55 -29,43 0,4546 -0,1485
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 6,53 -0,61 0,4533 0,0264
US05971KAH23 / Banco Santander SA 6,33 28,41 0,4392 0,1190
XS2233263404 / Svenska Handelsbanken AB 6,20 0,23 0,4305 0,0285
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -6,49 6,16 -19,14 0,4275 -0,0674
DTW / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,28 0,00 6,05 -10,28 0,4199 -0,0182
US23385HAA77 / DAIRY FARMERS OF 7.125% /PERP/ 6,03 1,12 0,4188 0,0311
XS2416978190 / ZURICH FINANCE (IRELAND) DAC 3.5%/VAR 05/02/2052 REGS 6,02 -5,47 0,4177 0,0040
XS1261170515 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 5,96 -0,47 0,4138 0,0246
US174610AP06 / Citizens Financial Group Inc 5,95 -5,32 0,4128 0,0047
US21869MAA53 / Corestates Capital III 5,78 1,90 0,4013 0,0326
US53079QAD97 / Liberty Mutual Insurance Co 5,75 -14,52 0,3990 -0,0380
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 5,60 -1,41 0,3887 0,0197
US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The 5,55 -0,47 0,3855 0,0230
US02005NBM11 / Ally Financial Inc 5,52 -14,45 0,3829 -0,0361
US060505GB47 / Bank of America Corp 5,49 -7,92 0,3809 -0,0063
MIEL0YVB2 / Morgan Stanley 5,47 11,23 0,3795 0,0601
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 5,39 0,3742 0,3742
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 5,12 -7,73 0,3554 -0,0052
/ COBANK ACB PREFERRED STOCK 12/49 VAR 0,05 0,00 5,12 -0,97 0,3551 0,0194
US0605052606 / Bank of America Corp. 6.00% Preferred Perpetual Series EE 5,11 -2,80 0,3546 0,0131
US174610BD66 / Citizens Financial Group, Inc. Series G 4.000%, to 10/06/2026 5,11 -12,01 0,3544 -0,0226
US05565AGF49 / BNP Paribas SA 4,91 -5,25 0,3405 0,0041
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 4,81 -2,45 0,3337 0,0134
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,30 0,00 4,80 -16,80 0,3333 -0,0417
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 4,68 7,29 0,3247 0,0414
US19075QAE26 / CoBank ACB 4,64 -1,82 0,3223 0,0150
PLD / Prologis, Inc. 0,09 0,00 4,64 -5,79 0,3220 0,0020
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 4,54 -12,64 0,3148 -0,0225
PSA.PRH / Public Storage - Preferred Stock 0,20 7,40 4,51 -5,94 0,3129 0,0015
556079AB / Macquarie Bank Ltd/London 4,49 -3,27 0,3117 0,0100
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,25 0,00 4,47 -13,28 0,3105 -0,0247
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,46 -7,16 0,3096 -0,0026
USF2R125CD54 / Credit Agricole SA 4,41 -1,54 0,3061 0,0151
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 4,32 -16,57 0,2998 -0,0366
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 4,31 -6,26 0,2992 0,0004
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,46 -35,89 4,27 -42,39 0,2966 -0,1854
XS2343014119 / Danske Bank A/S 4,27 -0,79 0,2963 0,0167
US53944YAJ29 / Lloyds Banking Group PLC 4,15 -0,93 0,2878 0,0159
US00440FAA21 / ACE Capital Trust II 4,12 -3,71 0,2861 0,0079
US06423AAJ25 / JPMorgan Chase & Co 4,06 -6,41 0,2820 -0,0000
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 3,98 -8,53 0,2760 -0,0065
US53079EBM57 / Liberty Mutual Group Inc 3,97 0,2755 0,2755
US48126HAC43 / Jp Morgan Chase & Co Bond Bond 3,95 -0,83 0,2738 0,0154
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% Senior Notes 08/01/39 3,79 -2,35 0,2628 0,0108
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,15 -14,11 3,69 -8,96 0,2560 -0,0072
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 3,69 -5,32 0,2557 0,0029
US7443208704 / Prudential Financial Inc 0,15 0,00 3,69 -5,80 0,2557 0,0015
PSA.PRL / Public Storage - Preferred Stock 0,20 0,00 3,63 -16,06 0,2518 -0,0290
DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock 0,15 0,00 3,53 -9,11 0,2451 -0,0073
US89356BAG32 / Transcanada Trust 3,52 -8,38 0,2442 -0,0053
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 3,44 -9,02 0,2386 -0,0069
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,19 0,00 3,37 -17,93 0,2337 -0,0329
US83370RAA68 / Societe Generale SA 3,26 -10,09 0,2265 -0,0093
US639057AD02 / Natwest Group PLC 3,23 -9,18 0,2238 -0,0069
US4932678430 / KeyCorp 0,19 0,00 3,17 -22,25 0,2197 -0,0448
PSA.PRK / Public Storage - Preferred Stock 0,16 32,00 3,08 11,95 0,2140 0,0350
US06051GHP72 / Bank of America Corp 2,96 -4,36 0,2057 0,0043
US23385H4065 / Dairy Farmers of America Inc 0,03 0,00 2,92 -2,47 0,2024 0,0082
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 2,88 -10,44 0,1995 -0,0090
MGRB / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,17 0,00 2,84 -11,75 0,1971 -0,0119
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,14 26,48 2,81 63,41 0,1954 0,0758
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 2,78 -1,83 0,1932 0,0089
US174610AQ88 / Citizens Financial Group Inc 2,76 -8,39 0,1919 -0,0042
US064159VJ25 / Bank of Nova Scotia/The 2,74 -3,66 0,1900 0,0054
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 2,72 -2,65 0,1885 0,0072
US744320BK76 / Prudential Financial Inc 2,68 -6,78 0,1862 -0,0008
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 2,63 -5,23 0,1826 0,0023
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,51 -9,21 0,1745 -0,0054
US037389AK90 / Aon Corp Jrsubdb 8.205% 01/01/2027 2,41 -2,94 0,1673 0,0060
US05565AM341 / BNP Paribas SA 2,32 -6,87 0,1609 -0,0008
US842587DF14 / Southern Co/The 2,28 -57,14 0,1583 -0,1461
US74460W4208 / Public Storage 0,14 7,81 2,18 -8,34 0,1510 -0,0032
US404280CN71 / HSBC Holdings PLC 2,17 -9,36 0,1505 -0,0050
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,15 8,17 2,10 -5,83 0,1456 0,0009
COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,13 0,00 2,07 -15,77 0,1439 -0,0160
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,08 0,00 2,01 -0,93 0,1398 0,0077
XS1423777215 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 1,96 -1,21 0,1359 0,0071
USD5558XAA66 / Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1,89 -5,21 0,1314 0,0016
SOJC / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,09 0,00 1,86 -12,64 0,1290 -0,0093
AFGB / American Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,08 0,00 1,86 -10,17 0,1288 -0,0054
PSA.PRM / Public Storage - Preferred Stock 0,11 0,00 1,84 -16,47 0,1278 -0,0155
US7591EPAR12 / Regions Financial Corp 1,83 -4,38 0,1273 0,0027
US29250NBS36 / Enbridge Inc 1,82 0,1264 0,1264
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 1,82 0,1263 0,1263
US2333318184 / DTE Energy Co 0,10 0,00 1,82 -14,96 0,1263 -0,0127
US320808AD01 / First Md Cap I 1.880 1/15/27 Bond 1,81 0,1257 0,1257
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 1,73 -3,40 0,1204 0,0037
MGR / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 -20,93 1,72 -47,87 0,1195 -0,0951
STT.PRD / State Street Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,68 0,30 0,1164 0,0078
FITB / Fifth Third Bancorp 0,06 0,00 1,57 -3,92 0,1089 0,0028
NTRSO / Northern Trust Corporation - Preferred Stock 0,08 6,94 1,55 -7,20 0,1074 -0,0009
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 1,53 -8,72 0,1062 -0,0027
XS1385999492 / Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 1,48 -1,98 0,1030 0,0046
US225313AP06 / Credit Agricole SA 1,48 -9,31 0,1027 -0,0033
US26441CBP95 / Duke Energy Corp 1,44 -2,84 0,0997 0,0037
AFG / American Financial Group, Inc. 0,07 275,83 1,43 327,54 0,0991 0,0774
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - Preferred Stock 0,09 89,36 1,40 80,47 0,0968 0,0465
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 1,39 -4,78 0,0967 0,0016
DTB / DTE Energy Company - Corporate Bond/Note 0,07 0,86 1,31 -16,73 0,0908 -0,0113
TFC.PRR / Truist Financial Corporation - Preferred Stock 0,07 0,00 1,29 -10,83 0,0897 -0,0045
EAI / Entergy Arkansas, LLC - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 1,17 -10,97 0,0811 -0,0042
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,12 -8,58 0,0777 -0,0019
MET.PRF / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,06 0,00 1,06 -11,16 0,0735 -0,0039
SOJE / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 1,02 -12,33 0,0711 -0,0048
COF.PRI / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 1,01 -17,60 0,0702 -0,0096
/ Fifth Third Bancorp, Series K, Pfd. 0,05 0,00 0,96 -8,77 0,0664 -0,0017
/ Fulton Financial Corp 0,06 -51,26 0,94 -55,23 0,0654 -0,0713
PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock 0,05 101,81 0,80 69,26 0,0558 0,0250
US654579AK76 / Nippon Life Insurance Co 0,76 -7,33 0,0527 -0,0005
WRB.PRG / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,74 -10,45 0,0512 -0,0023
ARH.PRC / Arch Capital Group Ltd. 0,03 0,00 0,70 -10,69 0,0488 -0,0023
RNR.PRG / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,04 0,00 0,62 -14,54 0,0428 -0,0041
KIM.PRM / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,03 0,00 0,61 -16,30 0,0421 -0,0049
STT.PRG / State Street Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,54 -5,41 0,0376 0,0003
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,03 0,00 0,53 -5,02 0,0368 0,0005
COF.PRN / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock 0,04 0,00 0,51 -14,91 0,0353 -0,0035
AIG.PRA / American International Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,49 -9,46 0,0339 -0,0012
PSA.PRN / Public Storage - Preferred Stock 0,03 283,65 0,46 225,71 0,0317 0,0225
TBB / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,40 -5,67 0,0277 0,0002
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,39 -2,23 0,0274 0,0012
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,00 0,39 -9,45 0,0273 -0,0009
WRB.PRE / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,39 -6,55 0,0268 -0,0000
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,38 -4,95 0,0267 0,0004
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,02 -94,11 0,37 -94,67 0,0254 -0,4203
ETI.PR / Entergy Texas, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,34 -8,99 0,0239 -0,0007
ASB.PRF / Associated Banc-Corp - Preferred Stock 0,02 -80,77 0,32 -81,87 0,0225 -0,0936
WRB.PRH / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,32 -11,36 0,0222 -0,0013
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 -73,39 0,31 -78,08 0,0218 -0,0774
PSA.PRQ / Public Storage - Preferred Stock 0,02 51,21 0,29 26,99 0,0200 0,0052
PSA.PRJ / Public Storage - Preferred Stock 0,01 20,79 0,26 -0,38 0,0184 0,0011
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 -9,03 0,0182 -0,0005
RF.PRE / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,02 0,00 0,25 -13,89 0,0173 -0,0015
ELC / Entergy Louisiana, LLC - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,23 -9,16 0,0159 -0,0004
/ Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,23 -11,33 0,0158 -0,0008
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,21 -6,67 0,0146 -0,0001
CSC / Capstone Copper Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,0146 0,0146
DLR.PRL / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,18 -10,29 0,0127 -0,0006
WRB.PRF / W. R. Berkley Corporation - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,16 -9,77 0,0109 -0,0004
CMS.PRC / CMS Energy Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -3,14 0,0107 0,0004
NI.PRB / NiSource Inc. - Preferred Stock 0,01 4,01 0,15 2,82 0,0102 0,0009
PSA.PRO / Public Storage - Preferred Stock 0,01 0,00 0,12 -16,78 0,0083 -0,0010
EMP / Entergy Mississippi, LLC - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,12 -8,53 0,0082 -0,0002
TBC / AT&T Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,12 -4,10 0,0082 0,0002
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,00 0,11 0,0075 0,0075
KIM.PRL / Kimco Realty Corporation - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 -16,13 0,0072 -0,0009
SFB / Stifel Financial Corp. - Corporate Bond/Note 0,01 27,15 0,10 10,47 0,0066 0,0010
AFGC / American Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,09 -8,91 0,0064 -0,0002
HIG.PRG / The Hartford Insurance Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,09 -7,45 0,0061 -0,0001
DUKB / Duke Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,07 -13,16 0,0046 -0,0003
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,00 -50,83 0,06 -58,00 0,0044 -0,0054
PFH / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 -12,28 0,0035 -0,0002
CMSA / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,05 -13,46 0,0032 -0,0002
AIZN / Assurant, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,00 0,04 -2,63 0,0026 0,0001
DLR.PRJ / Digital Realty Trust, Inc. - Preferred Stock 0,00 48,54 0,03 31,82 0,0021 0,0006
BAC.PRV / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,03 -10,71 0,0018 -0,0001
US37959E3009 / Globe Life, Inc., 4.25% 0,00 0,00 0,02 -10,53 0,0012 -0,0001