Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.285.959
Nuværende stillinger 172
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NNSDX - Nuveen Securitized Credit Managed Accounts Portfolio Common Shares har afsløret 172 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.285.959 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NNSDX - Nuveen Securitized Credit Managed Accounts Portfolio Common Sharess største beholdninger er Fannie Mae Pool (US:US31418EW300) , Fannie Mae Pool (US:US31418ECR99) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED805) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EQ864) . NNSDX - Nuveen Securitized Credit Managed Accounts Portfolio Common Sharess nye stillinger omfatter Fannie Mae Pool (US:US31418EW300) , Fannie Mae Pool (US:US31418ECR99) , Fannie Mae Pool (US:US31418ED805) , UMBS (US:US3132DWHE66) , and Fannie Mae Pool (US:US31418EQ864) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 2,8666 2,8666
0,29 0,6761 0,6761
0,28 0,6356 0,6356
0,27 0,6283 0,6283
0,27 0,6167 0,6167
0,25 0,5779 0,5779
0,25 0,5754 0,5754
0,24 0,5589 0,5589
0,24 0,5462 0,5462
1,35 3,1050 0,5208
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 1,3291 -0,8327
0,18 0,4138 -0,7179
0,61 1,3990 -0,6186
0,17 0,3991 -0,5990
0,02 0,0346 -0,4331
1,82 4,1947 -0,3486
0,80 1,8484 -0,0693
0,84 1,9261 -0,0593
0,75 1,7220 -0,0542
0,50 1,1441 -0,0452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31418EW300 / Fannie Mae Pool 2,22 3,45 5,1148 0,0380
US31418ECR99 / Fannie Mae Pool 1,82 -5,25 4,1947 -0,3486
US31418ED805 / Fannie Mae Pool 1,35 23,42 3,1050 0,5208
US3132DWHE66 / UMBS 1,25 2,8666 2,8666
US31418EQ864 / Fannie Mae Pool 0,84 -0,36 1,9261 -0,0593
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -0,99 1,8484 -0,0693
US31418EJ687 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,77 22,86 1,7833 0,2930
US31418EHK91 / Fannie Mae Pool 0,75 -0,40 1,7220 -0,0542
US31418ET421 / Federal National Mortgage Association, Inc. 0,61 -28,92 1,3990 -0,6186
US31418EKT63 / FNMA 30YR 4.5% 11/52#MA4805 0,58 -36,94 1,3291 -0,8327
US36253PAG72 / GSMS 2017-GS6 AS 0,54 1,50 1,2447 -0,0138
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAA90) 0,51 2,00 1,1764 -0,0076
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-O (US67112RBE36) 0,50 -1,19 1,1441 -0,0452
USU1308RAA24 / CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 0,48 2,98 1,1158 0,0053
US3133KNQT36 / Freddie Mac Pool 0,48 -0,41 1,1134 -0,0335
US08162BBJ08 / Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust 0,46 0,22 1,0653 -0,0240
US08163HAE80 / Benchmark 2021-B27 Mortgage Trust 0,46 3,17 1,0492 0,0051
US31418EHP88 / Federal National Mortgage Association 0,44 -0,91 1,0045 -0,0370
US3140XGV555 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,43 0,94 0,9928 -0,0180
US31418EDE77 / Fannie Mae Pool 0,41 53,33 0,9528 -0,0070
US91835CAA18 / VR FUNDING LLC 0,40 0,25 0,9207 -0,0234
US31418EE555 / UMBS, 30 Year 0,39 0,00 0,9018 -0,0234
US31418EGK01 / Federal National Mortgage Association 0,38 -0,26 0,8713 -0,0257
Ziply Fiber Issuer LLC / ABS-O (US98979QAA13) 0,36 -0,28 0,8253 -0,0251
US68236JAA97 / One Bryant Park Trust 2019-OBP 0,36 0,85 0,8235 -0,0136
Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAE39) 0,35 1,73 0,8140 -0,0068
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABC45) 0,35 0,28 0,8103 -0,0202
US103228AE28 / Boyce Park Clo Ltd. 0,35 -0,57 0,8038 -0,0270
US46590LAT98 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C2 0,34 0,30 0,7728 -0,0164
US12510HAS94 / CARS DB7 LP 0,33 -0,60 0,7639 -0,0241
US31418EPD66 / Fannie Mae Pool 0,33 -2,08 0,7610 -0,0353
US207932AB01 / Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R01 0,33 -1,79 0,7608 -0,0346
US31418EGJ38 / FN MA4700 0,33 0,00 0,7572 -0,0204
US46591XBT19 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-7 0,33 0,00 0,7570 -0,0199
US08162FAG81 / BENCHMARK MORTGAGE TRUST 0,33 80,11 0,7509 0,3216
US06540XBK63 / BANK 2019-BNK22 0,32 2,88 0,7392 0,0010
US20754MCB19 / Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R07 0,32 -1,85 0,7323 -0,0339
US35564KB324 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,32 -0,94 0,7274 -0,0269
US35564KE476 / STACR_22-HQA3 0,31 -0,95 0,7210 -0,0266
US20754DAB38 / CAS_22-R05 0,31 -1,29 0,7065 -0,0285
US55952AAC36 / Magnetite XXXVII Ltd 0,30 -0,99 0,6916 -0,0244
US86212XAF78 / Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV 0,30 75,44 0,6907 0,2855
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 0,29 0,6761 0,6761
US36179XBS45 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,29 -1,03 0,6673 -0,0230
US46648KAU07 / JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2017-C7 JPMDB 2017-C7 A5 0,29 0,00 0,6611 -0,0172
US31418EPC83 / FNMA 30YR 5% 02/01/2053#MA4918 0,28 -0,72 0,6379 -0,0225
US06540VBE48 / BANK 2019-BNK24 0,28 0,6356 0,6356
US31418EAN04 / FN MA4512 0,27 0,6283 0,6283
US3132DWEC38 / Freddie Mac Pool 0,27 277,46 0,6188 0,4502
US08162YAF97 / BMARK 2019 B14 AS 0,27 0,6167 0,6167
US88167QAE61 / Tesla Auto Lease Trust 2023-B 0,26 -0,38 0,6052 -0,0176
US08163CBC29 / Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust 0,26 1,95 0,6027 -0,0026
US12595VAG23 / COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 0,26 4,45 0,5955 0,0105
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -3,01 0,5953 -0,0334
US20753DAB47 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,26 -1,92 0,5896 -0,0272
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 0,26 -0,39 0,5886 -0,0165
Regional Management Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US75907AAB98) 0,25 0,40 0,5804 -0,0132
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-O (US67112RBG83) 0,25 0,40 0,5804 -0,0139
Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAA18) 0,25 0,5779 0,5779
US00120NAC83 / AGL CLO Ltd. 0,25 -0,79 0,5763 -0,0194
Texas Debt Capital CLO 2024-I Ltd / ABS-O (US88240JAE38) 0,25 -0,79 0,5761 -0,0203
US706874AF16 / PenFed Auto Receivables Owner Trust 2022-A 0,25 0,40 0,5755 -0,0146
US31418EBS81 / FNMA UMBS, 30 Year 0,25 0,5754 0,5754
US05606GAA94 / BX Trust 2021-VIEW 0,25 -0,40 0,5720 -0,0179
US08162CAD20 / BENCHMARK 2018-B6 Mortgage Trust 0,25 1,65 0,5667 -0,0052
UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C11 / ABS-MBS (US90276XAY13) 0,24 0,5589 0,5589
US46654KBP12 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-11 0,24 -0,41 0,5569 -0,0152
US46643ABK88 / JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 0,24 -0,82 0,5564 -0,0196
US63874TAA51 / Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-LVL 0,24 3,43 0,5548 0,0040
US383931AA02 / GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-1 0,24 -3,66 0,5476 -0,0347
US36179XVR42 / GINNIE MAE II POOL P#MA8724 4.50000000 0,24 0,5462 0,5462
US67448JAN72 / OBX Trust 0,24 0,43 0,5420 -0,0111
US74938GAW69 / RCKT Mortgage Trust 2022-4 0,24 -0,42 0,5416 -0,0181
US61774YAL56 / Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-1 0,24 0,43 0,5416 -0,0117
Flagstar Mortgage Trust 2021-8INV / ABS-CBDO (US33852HBH49) 0,23 1,76 0,5336 -0,0042
US12434FAE79 / BX Commercial Mortgage Trust 0,23 0,00 0,5248 -0,0160
US95003CAJ99 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2021-C59, Class A5 0,23 76,56 0,5216 0,2191
US46590YAB02 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017-5 JPMMT 2017-5 A2 0,22 -3,06 0,5115 -0,0313
US62848FAE25 / Myers Park CLO Ltd 0,22 0,00 0,5068 -0,0149
US233063AT32 / DBJPM 2020-C9 A5 0,22 2,35 0,5029 -0,0011
US46649KAN54 / JPMMT_18-5 0,22 2,35 0,5020 -0,0032
US46651XBT81 / JP Morgan Mortgage Trust 2020-1 0,22 0,93 0,4990 -0,0078
US3140QPKT35 / FN30 0,22 0,47 0,4979 -0,0123
US36179XDD57 / Ginnie Mae II Pool 0,21 -0,93 0,4915 -0,0172
US46655KCR59 / JP Morgan Mortgage Trust 0,21 0,96 0,4859 -0,0092
ONNI Commerical Mortgage Trust 2024-APT / ABS-MBS (US682939AA17) 0,21 1,49 0,4718 -0,0056
DTP Commercial Mortgage Trust 2023-STE2 / ABS-MBS (US23346GAA76) 0,20 0,4716 0,4716
US44148HAA14 / Hotwire Funding LLC 0,20 -0,50 0,4623 -0,0137
LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AE55) 0,20 1,01 0,4623 -0,0064
US46648HAN35 / JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 0,20 -4,31 0,4605 -0,0338
US12593FBF09 / Commercial Mortgage Trust, Series 2015-LC21, Class AM 0,20 0,51 0,4595 -0,0097
BANK 2024-BNK48 / ABS-MBS (US06541GAQ01) 0,20 0,4542 0,4542
Lyra Music Assets Delaware LP / ABS-O (US552339AA18) 0,20 -1,01 0,4524 -0,0165
US12515DAR52 / CD 2017-CD4 MORTGAGE TRUST CD 2017-CD4 A4 0,20 2,63 0,4491 0,0001
US08160JAE73 / Benchmark 2019-B9 Mortgage Trust 0,19 1,57 0,4471 -0,0042
US428357AA59 / HI-FI MUSIC IP ISSUER II L.P 0,19 0,4465 0,4465
US17325GAF37 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C3 0,19 1,06 0,4409 -0,0072
US3133KRVW14 / Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) 0,19 0,00 0,4299 -0,0100
US36262LAD29 / GS MortSecurities Trust 0,19 0,00 0,4267 -0,0121
US3140QNDJ87 / Fannie Mae Pool 0,18 0,00 0,4184 -0,0098
US31418EJ505 / Federal National Mortgage Association (FNMA) 0,18 -62,63 0,4138 -0,7179
US31418ECQ17 / Fannie Mae Pool 0,18 0,4085 0,4085
US31418EHJ29 / Fannie Mae Pool 0,17 -59,00 0,3991 -0,5990
US12597NAW39 / CSAIL COMMERCIAL MORTAGE TRUST 2020-C19 AS 0,17 1,78 0,3959 -0,0035
Sequoia Mortgage Trust 2020-1 / ABS-CBDO (US81748MCE66) 0,17 0,00 0,3895 -0,0116
US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes 0,17 -1,19 0,3826 -0,0161
US31418ES506 / Fannie Mae Pool 0,16 -1,23 0,3695 -0,0145
US31374CR739 / Fannie Mae Pool 0,16 -0,63 0,3641 -0,0123
US08160KAK07 / Benchmark Mortgage Trust 0,16 0,64 0,3620 -0,0074
US95001MAK62 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 0,16 0,65 0,3611 -0,0072
US46653XAU46 / J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-INV5 0,15 2,03 0,3491 -0,0011
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAF06) 0,15 -0,66 0,3472 -0,0096
Oscar US Funding XVII LLC / ABS-O (US68784BAC81) 0,15 2,04 0,3452 -0,0032
US87342RAC88 / Taco Bell Funding LLC 0,14 0,00 0,3235 -0,0085
US87342RAG92 / Taco Bell Funding LLC 0,14 1,50 0,3108 -0,0054
US55400EAA73 / MVW 2020-1 LLC 0,13 -8,84 0,3102 -0,0388
US31418ELY40 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0,13 -1,53 0,2991 -0,0127
US31418EKS80 / FNMA 30YR 4% 11/01/2052#MA4804 0,11 0,00 0,2544 -0,0058
US31418EPE40 / FNCL UMBS 6.0 MA4920 02-01-53 0,11 -2,68 0,2526 -0,0140
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0,10 0,00 0,2364 -0,0046
US59170DAA90 / MetroNet Infrastructure Issuer LLC, Series 2023-1A, Class A2 0,10 0,00 0,2363 -0,0067
US43284HAA77 / Hilton Grand Vacations Trust, Series 2019 AA, Class A 0,10 -9,73 0,2358 -0,0318
US36179XDE31 / GNMA II, 30 Year 0,10 -0,97 0,2355 -0,0088
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHZ01) 0,10 0,00 0,2341 -0,0053
US35910EAA29 / Frontier Issuer LLC 0,10 0,00 0,2338 -0,0069
Hotwire Funding LLC / ABS-O (US44148JAH23) 0,10 0,00 0,2332 -0,0061
Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) 0,10 0,00 0,2329 -0,0065
US92539FAD50 / VERUS_23-INV1 0,10 -0,99 0,2319 -0,0069
US95000GAY08 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-BNK1 0,10 0,00 0,2232 -0,0041
US42806MAF68 / Hertz Vehicle Financing III LP 0,10 1,06 0,2190 -0,0042
US14576AAC62 / Cars Net Lease Mortgage Notes, Series 2020-1A, Class A3 0,09 2,22 0,2118 -0,0027
US46592NBP06 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-7 0,09 0,2088 0,2088
US06540AAG67 / BANK, Series 2019-BN20, Class AS 0,09 2,30 0,2062 -0,0013
US3140QLNT93 / FANNIE MAE POOL FN CB1301 0,09 0,00 0,2020 -0,0046
US95001GAE35 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C42 SER 2017-C42 CL A4 REGD 3.58900000 0,09 2,35 0,2007 -0,0019
US08162QCG29 / Benchmark 2020-IG3 Mortgage Trust 0,09 0,1976 0,1976
Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAC99) 0,08 -4,55 0,1944 -0,0155
US08163GAW06 / Benchmark Mortgage Trust 0,08 2,44 0,1938 -0,0016
US31418EJF88 / FNMA 30YR 5% 09/01/2052#MA4761 0,08 -1,19 0,1925 -0,0062
Alterna Funding III LLC / ABS-O (US02157JAA34) 0,08 -5,75 0,1894 -0,0162
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,25 0,1829 -0,0082
US67647AAA34 / Oceanview Mortgage Trust 0,08 0,00 0,1787 -0,0046
US36267TBP21 / GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ1 0,08 -1,32 0,1747 -0,0062
Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV / ABS-CBDO (US33851PBX24) 0,07 1,37 0,1725 -0,0013
JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 / ABS-CBDO (US46654FAV04) 0,07 0,1705 0,1705
JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 / ABS-CBDO (US46654DAV55) 0,07 1,39 0,1689 -0,0014
Hilton Grand Vacations Trust 2024-2 / ABS-O (US43283JAA43) 0,07 -7,69 0,1670 -0,0183
US46649CAN39 / JP Morgan Mortgage Trust 2018-4 0,07 1,41 0,1669 -0,0020
US3140XLXH62 / Federal National Mortgage Association 0,07 -2,70 0,1666 -0,0083
US38384CKJ70 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,07 2,90 0,1655 0,0019
US36179WTZ13 / GINNIE MAE II POOL P#MA7768 3.00000000 0,06 -1,54 0,1493 -0,0055
US46654TBQ04 / JP Morgan Mortgage Trust 0,06 -1,59 0,1448 -0,0046
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,06 0,00 0,1442 -0,0036
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,06 -1,64 0,1396 -0,0063
US61772NBN66 / Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2021-5 0,06 0,00 0,1384 -0,0052
US3136BMFV59 / Fannie Mae REMICS 0,06 3,51 0,1377 0,0025
US81748WAU09 / Sequoia Mortgage Trust 0,06 0,00 0,1367 -0,0031
US3136BNPT76 / Fannie Mae REMICS 0,05 3,92 0,1242 0,0019
US08162UAW09 / Benchmark 2018-B8 Mortgage Trust 0,05 1,92 0,1236 -0,0015
US36179WG449 / G2SF 3.0 MA7419 06-20-51 0,05 -2,00 0,1147 -0,0038
US23306NAA00 / DBWF Mortgage Trust, Series 2015-LCM, Class A1 0,05 -17,86 0,1071 -0,0257
US06540BBD01 / BANK 2019-BNK21 0,05 2,27 0,1058 -0,0005
US3137F4ST04 / Federal Home Loan Mortgage Corp (FHLMC) 0,04 2,38 0,1013 0,0013
US90276TAG94 / UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0,04 2,38 0,0996 -0,0012
US12595JAJ34 / CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0,04 2,38 0,0996 -0,0010
US36261PAX06 / GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-GSA1 0,04 5,00 0,0968 -0,0000
US3133KPAL22 / Freddie Mac Pool 0,04 0,00 0,0830 -0,0022
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,03 3,03 0,0797 0,0001
US3137FVSE34 / Freddie Mac REMICS 0,02 5,88 0,0422 0,0007
US46652VBW46 / JP Morgan Mortgage Trust 2021-4 0,02 5,88 0,0419 0,0002
US38410JAA07 / GRACIE POINT INTERNATIONAL FUNDING 2023-2 0,02 -42,86 0,0375 -0,0298
US17323VBC81 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-GC29 CGCMT 2015-GC29 AS 0,02 -92,39 0,0346 -0,4331