Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 906.918.138
Nuværende stillinger 67
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 67 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 906.918.138 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and American Tower Corporation (US:AMT) . FREAX - Nuveen Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,80 1,5304 1,4837
0,25 43,25 4,7962 1,4749
0,24 35,45 3,9319 1,2859
0,48 74,26 8,2352 1,0428
0,46 7,34 0,8135 0,8135
0,63 19,39 2,1502 0,6939
0,11 32,47 3,6012 0,6147
0,42 11,51 1,2761 0,6021
0,22 5,74 0,6369 0,5284
0,21 21,32 2,3640 0,4982
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,43 0,1580 -1,7795
0,43 0,0478 -1,4827
0,11 4,59 0,5090 -0,8345
0,00 0,91 0,1011 -0,8169
0,99 17,37 1,9259 -0,6968
0,10 19,50 2,1624 -0,6402
0,07 8,18 0,9072 -0,6171
0,22 12,74 1,4131 -0,5217
0,04 2,62 0,2907 -0,4951
0,03 2,87 0,3181 -0,4396
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,48 5,65 74,26 6,01 8,2352 1,0428
PLD / Prologis, Inc. 0,61 -0,85 64,38 -6,77 7,1402 0,0495
EQIX / Equinix, Inc. 0,07 -1,24 59,37 -3,65 6,5844 0,2574
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,25 9,90 43,25 33,70 4,7962 1,4749
AMT / American Tower Corporation 0,17 -3,68 37,56 -2,16 4,1656 0,2235
VTR / Ventas, Inc. 0,57 13,53 36,30 4,27 4,0252 0,4510
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,24 38,56 35,45 37,58 3,9319 1,2859
INVH / Invitation Homes Inc. 1,00 1,74 32,68 -4,25 3,6240 0,1199
PSA / Public Storage 0,11 13,88 32,47 11,64 3,6012 0,6147
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,17 9,72 27,24 6,21 3,0213 0,3874
ADC / Agree Realty Corporation 0,37 5,96 27,20 0,29 3,0160 0,2317
EQR / Equity Residential 0,37 9,01 24,66 2,78 2,7349 0,2713
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,21 -1,60 21,32 17,31 2,3640 0,4982
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,45 11,99 21,17 2,70 2,3476 0,2312
KIM / Kimco Realty Corporation 1,00 0,53 20,92 -0,51 2,3198 0,1609
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,12 1,03 20,29 -4,15 2,2505 0,0767
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,10 -24,66 19,50 -28,56 2,1624 -0,6402
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,63 27,67 19,39 36,70 2,1502 0,6939
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,99 -21,49 17,37 -32,01 1,9259 -0,6968
UDR / UDR, Inc. 0,39 3,67 15,82 -6,29 1,7542 0,0210
LINE / Lineage, Inc. 0,34 5,82 14,84 -21,45 1,6461 -0,2943
REG / Regency Centers Corporation 0,20 -9,23 14,15 -12,35 1,5691 -0,0883
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 13,80 2.932,97 1,5304 1,4837
O / Realty Income Corporation 0,22 -31,91 12,74 -32,38 1,4131 -0,5217
CDP / COPT Defense Properties 0,42 73,33 11,51 75,32 1,2761 0,6021
AMH / American Homes 4 Rent 0,28 -24,65 9,97 -28,12 1,1061 -0,3186
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,04 25,72 9,82 29,71 1,0890 0,3117
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,30 -2,71 9,73 -4,88 1,0787 0,0287
VICI / VICI Properties Inc. 0,29 -11,89 9,39 -11,94 1,0416 -0,0536
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,03 47,35 8,73 36,21 0,9682 0,3101
CURB / Curbline Properties Corp. 0,37 16,07 8,35 9,54 0,9255 0,1433
CPT / Camden Property Trust 0,07 -40,20 8,18 -44,89 0,9072 -0,6171
CCI / Crown Castle Inc. 0,08 72,26 8,02 69,79 0,8894 0,4044
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,16 10,44 7,70 -1,50 0,8542 0,0513
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,46 7,34 0,8135 0,8135
SLG / SL Green Realty Corp. 0,11 1,30 6,78 8,68 0,7515 0,1113
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,83 4,42 6,74 8,02 0,7470 0,1067
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,16 52,09 6,01 46,40 0,6671 0,2451
RYN / Rayonier Inc. 0,27 68,07 6,00 33,69 0,6655 0,2047
UE / Urban Edge Properties 0,32 -27,13 5,92 -28,45 0,6565 -0,1929
MAR / Marriott International, Inc. 0,02 -17,20 5,85 -5,04 0,6493 0,0163
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,22 402,29 5,74 458,11 0,6369 0,5284
VRE / Veris Residential, Inc. 0,35 16,90 5,19 2,88 0,5750 0,0575
CUBE / CubeSmart 0,11 -47,88 4,78 -48,13 0,5305 -0,4165
LAMR / Lamar Advertising Company 0,04 -22,40 4,71 -17,24 0,5224 -0,0620
NNN / NNN REIT, Inc. 0,11 -65,35 4,59 -64,93 0,5090 -0,8345
TRNO / Terreno Realty Corporation 0,07 316,86 3,74 288,97 0,4146 0,3199
AKR / Acadia Realty Trust 0,20 197,72 3,70 135,50 0,4098 0,2697
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,24 -52,51 3,67 -48,67 0,4067 -0,3268
SUI / Sun Communities, Inc. 0,03 -49,92 3,54 -50,76 0,3930 -0,3459
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -3,74 2,89 3,14 0,3209 0,0328
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,03 -63,98 2,87 -61,13 0,3181 -0,4396
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -62,95 2,62 -65,75 0,2907 -0,4951
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,02 -34,90 2,34 -42,52 0,2601 -0,1587
MAC / The Macerich Company 0,13 21,31 2,13 14,32 0,2365 0,0450
SITC / SITE Centers Corp. 0,19 -2,03 2,11 -13,70 0,2341 -0,0171
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,17 -3,83 1,50 -11,27 0,1660 -0,0073
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,05 -66,27 1,44 -68,53 0,1596 -0,3100
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,02 -92,22 1,43 -92,45 0,1580 -1,7795
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,16 1,25 0,1389 0,1389
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 -34,40 1,01 -33,22 0,1119 -0,0433
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -90,45 0,91 -89,81 0,1011 -0,8169
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,02 -74,13 0,72 -81,67 0,0797 -0,0831
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,02 0,68 0,0756 0,0756
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,02 88,65 0,50 107,85 0,0558 0,0303
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,43 -96,88 0,0478 -1,4827
CSR / Centerspace 0,00 0,26 0,0293 0,0293