Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 483.801.123
Nuværende stillinger 87
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FGIAX - Nuveen Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 87 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 483.801.123 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FGIAX - Nuveen Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Entergy Corporation (US:ETR) , Xcel Energy Inc. (US:XEL) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . FGIAX - Nuveen Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , IDACORP, Inc. (US:IDA) , .

FGIAX - Nuveen Global Infrastructure Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,69 18,34 3,8133 3,8133
0,14 10,61 2,2062 1,7335
0,61 8,91 1,8520 1,4218
0,31 21,78 4,5301 1,2902
5,50 1,1438 1,0844
0,04 8,04 1,6719 1,0836
0,22 18,56 3,8592 1,0761
0,03 6,47 1,3460 1,0462
0,38 7,03 1,4625 0,7262
0,03 7,63 1,5864 0,6988
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 10,15 2,1110 -1,6878
0,51 9,82 2,0416 -0,8607
1,31 6,20 1,2898 -0,7109
0,29 13,03 2,7088 -0,6849
0,05 12,44 2,5868 -0,6214
0,31 6,03 1,2549 -0,5495
0,22 1,51 0,3140 -0,5034
0,03 4,37 0,9082 -0,4978
0,03 1,89 0,3923 -0,4734
0,04 1,89 0,3933 -0,3151
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,31 58,37 21,78 55,08 4,5301 1,2902
ETR / Entergy Corporation 0,22 58,19 18,56 53,81 3,8592 1,0761
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,69 18,34 3,8133 3,8133
XEL / Xcel Energy Inc. 0,22 21,38 15,06 16,78 3,1328 0,1571
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,22 6,77 13,57 12,22 2,8220 0,0328
ENB / Enbridge Inc. 0,29 -13,44 13,03 -11,47 2,7088 -0,6849
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 1,37 6,39 12,60 16,21 2,6194 0,1195
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 -15,02 12,44 -10,56 2,5868 -0,6214
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 7,25 11,99 2,59 2,4933 -0,2021
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 17,17 11,39 36,46 2,3693 0,4433
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,31 7,38 11,39 8,90 2,3691 -0,0439
NI / NiSource Inc. 0,27 28,55 11,06 29,35 2,2998 0,3278
SRE / Sempra 0,14 387,54 10,61 417,76 2,2062 1,7335
OKE / ONEOK, Inc. 0,12 -25,08 10,15 -38,36 2,1110 -1,6878
IBE / Iberdrola, S.A. 0,51 -34,51 9,82 -21,98 2,0416 -0,8607
AEE / Ameren Corporation 0,10 27,25 9,60 21,73 1,9956 0,1772
SO / The Southern Company 0,10 45,21 9,45 45,03 1,9647 0,4621
RSG / Republic Services, Inc. 0,04 1,26 9,25 3,11 1,9229 -0,1454
NG/ / National Grid PLC 0,61 324,35 8,91 377,74 1,8520 1,4218
PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 30,53 8,10 61,57 1,6841 0,5280
VST / Vistra Corp. 0,04 91,02 8,04 215,25 1,6719 1,0836
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,21 6,38 7,84 -0,14 1,6294 -0,1804
ENEL / Enel SpA 0,81 -2,68 7,65 13,93 1,5906 0,0421
AMT / American Tower Corporation 0,03 95,18 7,63 98,28 1,5864 0,6988
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 73,39 7,41 73,33 1,5411 0,5550
EOAN / E.ON SE 0,38 80,47 7,03 120,30 1,4625 0,7262
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,22 35,90 6,52 40,04 1,3557 0,2820
WM / Waste Management, Inc. 0,03 403,94 6,47 398,23 1,3460 1,0462
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,35 -4,17 6,32 -6,54 1,3138 -0,2454
AIA / Auckland International Airport Limited 1,31 -29,75 6,20 -28,49 1,2898 -0,7109
FRA / Fraport AG 0,08 15,74 6,07 39,14 1,2620 0,2560
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0,31 -30,99 6,03 -22,86 1,2549 -0,5495
ADP / Aeroports de Paris SA 0,05 -26,89 5,68 -9,97 1,1808 -0,2739
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -5,20 5,55 15,88 1,1536 0,0495
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 5,50 2.040,08 1,1438 1,0844
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,12 50,44 4,69 64,78 0,9761 0,3191
LNT / Alliant Energy Corporation 0,08 10,86 4,68 4,19 0,9731 -0,0629
VIE / Veolia Environnement SA 0,13 6,39 4,54 10,43 0,9450 -0,0041
TRN / Terna S.p.A. 0,43 5,75 4,39 20,29 0,9125 0,0712
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 -17,49 4,37 -28,35 0,9082 -0,4978
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,15 66,74 4,30 76,45 0,8944 0,3322
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 -5,54 4,23 13,52 0,8803 0,0203
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -8,85 4,11 22,29 0,8556 0,0796
TRP / TC Energy Corporation 0,08 13,98 3,86 17,85 0,8017 0,0470
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 3,83 283,16 3,83 283,27 0,7956 0,5653
QUB / Qube Holdings Limited 1,33 65,53 3,74 88,50 0,7773 0,3198
Tokyo Metro Co Ltd / EC (JP3583900000) 0,32 12,35 3,68 7,58 0,7651 -0,0237
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 35,91 3,56 117,61 0,7400 0,3627
U96 / Sembcorp Industries Ltd 0,65 6,37 3,49 22,44 0,7262 0,0684
NRG / NRG Energy, Inc. 0,02 11,57 3,49 87,67 0,7248 0,2965
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,03 436,57 3,45 613,66 0,7170 0,6129
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 5,46 3,40 28,27 0,7079 0,0959
GFL / GFL Environmental Inc. 0,06 37,49 3,26 43,64 0,6785 0,1545
SVT / Severn Trent PLC 0,09 -1,02 3,21 13,59 0,6677 0,0158
PPL / PPL Corporation 0,09 294,95 3,19 271,01 0,6628 0,4645
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -6,02 3,08 -8,47 0,6405 -0,1357
ENGI / Engie SA 0,13 -21,62 3,00 -5,48 0,6247 -0,1082
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 6,37 2,88 -0,10 0,5994 -0,0660
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,02 1,04 2,88 4,54 0,5990 -0,0365
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0,84 11,41 2,82 22,70 0,5871 0,0564
DTM / DT Midstream, Inc. 0,03 35,16 2,78 54,00 0,5771 0,1614
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,06 11,17 2,55 30,15 0,5306 0,0783
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -20,06 2,49 -13,62 0,5184 -0,1472
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,34 36,15 2,49 60,09 0,5180 0,1589
SRG / Snam S.p.A. 0,40 -35,66 2,42 -24,90 0,5032 -0,2398
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 1,20 6,39 2,14 16,21 0,4458 0,0203
IFT / Infratil Limited 0,33 34,90 2,11 47,69 0,4394 0,1095
RAIL3 / Rumo S.A. 0,61 2,07 0,4308 0,4308
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 78,33 2,04 58,66 0,4248 0,1653
FER / Ferrovial SE 0,04 -48,37 1,89 -38,40 0,3933 -0,3151
CMS / CMS Energy Corporation 0,03 -45,51 1,89 -49,75 0,3923 -0,4734
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 104,89 1,88 135,50 0,3920 0,2220
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -35,60 1,83 -26,96 0,3809 -0,1976
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,02 6,30 1,70 19,99 0,3535 0,0268
3PN / Pennon Group Plc 0,22 -64,22 1,51 -57,38 0,3140 -0,5034
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 4,75 1,51 2,24 0,3138 -0,0268
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,12 6,37 1,51 22,84 0,3134 0,0305
3IN / 3i Infrastructure plc 0,32 6,38 1,49 21,35 0,3098 0,0267
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 -23,07 1,43 -31,40 0,2977 -0,1420
DTE / DTE Energy Company 0,01 -34,63 1,40 -37,38 0,2906 -0,2241
2NX / NEXTDC Limited 0,13 -24,15 1,28 1,11 0,2655 -0,0258
POWERGRID / Power Grid Corporation of India Limited 0,36 0,56 1,27 3,86 0,2634 -0,0179
CSX / CSX Corporation 0,04 -35,01 1,17 -27,94 0,2425 -0,1308
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,04 5,75 0,72 -3,11 0,1490 -0,0216
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,51 0,1063 0,1063
PRKWF / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,14 -31,59 0,46 -28,28 0,0965 -0,0529
ENAV / ENAV S.p.A. 0,02 -88,78 0,11 -86,43 0,0226 -0,1452
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2553