Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 475.447.648
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 475.447.648 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen High Income November 2021 Target Term Funds største beholdninger er Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385MZ64) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NG74) , Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22546QAR83) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NM43) , and Lennar Corp (US:US526057BY96) . Nuveen High Income November 2021 Target Term Funds nye stillinger omfatter Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385MZ64) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NG74) , Credit Suisse AG/New York NY (CH:US22546QAR83) , Federal Home Loan Bank (FHLB) (US:US313385NM43) , and Lennar Corp (US:US526057BY96) .

Nuveen High Income November 2021 Target Term Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
147,50 28,0418 28,0418
107,99 20,5311 20,5311
17,75 3,3745 3,3745
11,50 2,1862 2,1862
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
10,00 1,9011 1,9011
9,63 1,8304 1,8304
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
15,02 2,8559 -0,0142
10,01 1,9032 -0,0090
20,09 3,8193 -0,0080
9,00 1,7107 -0,0064
10,01 1,9021 -0,0038
4,19 0,7965 -0,0026
1,92 0,3650 -0,0024
1,31 0,2483 -0,0014
3,92 0,7455 -0,0014
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US313385MZ64 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 147,50 28,0418 28,0418
US313385NG74 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 107,99 20,5311 20,5311
US22546QAR83 / Credit Suisse AG/New York NY 20,09 -0,71 3,8193 -0,0080
US313385NM43 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 17,75 3,3745 3,3745
US526057BY96 / Lennar Corp 15,02 -0,99 2,8559 -0,0142
Cancara Asset Securitisation LLC / STIV (13738JXT2) 11,50 2,1862 2,1862
US251526BX61 / Deutsche Bank AG/New York NY 10,01 -0,97 1,9032 -0,0090
US345397ZH93 / Ford Motor Credit Co LLC 10,01 -0,69 1,9021 -0,0038
US313385MX17 / Federal Home Loan Bank (FHLB) 10,00 1,9011 1,9011
NRW Bank / STIV (62939LXL8) 10,00 1,9011 1,9011
XOM / Exxon Mobil Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 10,00 1,9011 1,9011
PURE GROVE FUNDING / STIV (74625TXN1) 10,00 1,9011 1,9011
LIME FUNDING LLC / STIV (53262QXM1) 10,00 1,9011 1,9011
Chariot Funding LLC / STIV (15963TXS3) 10,00 0,03 1,9010 0,0100
Halkin Finance LLC / STIV (40588LXS3) 10,00 0,03 1,9010 0,0100
US0020A2XK34 / AT&T, Inc. 10,00 0,05 1,9010 0,0103
Mountcliff Funding LLC / STIV (62455AXS1) 10,00 0,04 1,9010 0,0101
Mont Blanc Capital Corp / STIV (6117P4XF2) 9,63 1,8304 1,8304
US832696AB44 / Smucker (j.m) Co. 3.50% 10/15/21 9,00 -0,87 1,7107 -0,0064
Sheffield Receivables Co LLC / STIV (82124LXC1) 6,75 1,2832 1,2832
Barton Capital SA / STIV (06945LXL7) 4,87 0,9268 0,9268
US12592BAG95 / CNH Industrial Capital LLC 4,19 -0,83 0,7965 -0,0026
US07274EAF07 / Bayer US Finance LLC 3,92 -0,66 0,7455 -0,0014
US03785DXK70 / Apple, Inc. 3,00 0,5703 0,5703
US87969NAC92 / Telstra Corp Ltd 1,92 -1,13 0,3650 -0,0024
05523RAB / BAE Systems PLC 1,31 -1,06 0,2483 -0,0014
US313385MQ65 / Federal Home Loan Bank Discount Notes 1,00 0,1901 0,1901