Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 332.221.295
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen Energy Mlp Total Return Fund har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 332.221.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen Energy Mlp Total Return Funds største beholdninger er Exacttarget, Inc. (US:30064K105) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Phillips 66 Partners LP - Units (US:PSXP) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , and NGL Energy Partners LP - Limited Partnership (US:NGL) . Nuveen Energy Mlp Total Return Funds nye stillinger omfatter NuStar Energy L.P. - Limited Partnership (US:NS) , Noble Midstream Partners LP (US:US65506L1052) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 20,24 8,7659 8,7659
0,44 6,82 2,9515 2,9515
0,62 12,92 5,5960 2,6306
0,51 27,57 11,9376 2,1420
3,41 37,77 16,3556 1,2808
1,78 36,02 15,5976 1,1601
0,55 10,38 4,4944 0,8368
0,98 8,86 3,8386 0,8061
1,08 25,17 10,9008 0,7543
2,50 20,38 8,8277 0,7179
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-7,49 -3,2419 -3,2419
0,75 15,71 6,8013 -2,1793
1,42 14,05 6,0849 -1,1196
0,59 12,70 5,4980 -0,7057
2,00 12,41 5,3735 -0,6394
0,17 11,43 4,9518 -0,5195
0,80 12,50 5,4150 -0,1203
0,83 10,80 4,6767 -0,1163
0,00 0,00 -0,1051
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-04-28 for rapporteringsperioden 2020-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
30064K105 / Exacttarget, Inc. 3,41 -12,70 37,77 -18,09 16,3556 1,2808
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,78 -4,94 36,02 -18,44 15,5976 1,1601
PSXP / Phillips 66 Partners LP - Units 0,51 -5,70 27,57 -8,00 11,9376 2,1420
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,08 -8,54 25,17 -18,90 10,9008 0,7543
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 2,50 0,00 20,38 -17,83 8,8277 0,7179
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,89 20,24 8,7659 8,7659
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,48 0,00 20,18 -21,44 8,7373 0,3415
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,75 -12,98 15,71 -42,83 6,8013 -2,1793
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 1,42 22,06 14,05 -36,24 6,0849 -1,1196
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,62 53,59 12,92 42,47 5,5960 2,6306
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,59 0,00 12,70 -33,09 5,4980 -0,7057
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,80 0,00 12,50 -26,15 5,4150 -0,1203
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 2,00 0,00 12,41 -32,54 5,3735 -0,6394
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 -27,24 11,43 -31,68 4,9518 -0,5195
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,83 0,00 10,80 -26,34 4,6767 -0,1163
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership 0,64 0,00 10,50 -15,11 4,5474 0,5035
PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit 0,55 0,00 10,38 -7,24 4,4944 0,8368
TRGP / Targa Resources Corp. 0,30 0,00 9,71 -11,30 4,2042 0,6258
USDP / USD Partners LP - Limited Partnership 0,98 0,00 8,86 -4,43 3,8386 0,8061
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,44 6,82 2,9515 2,9515
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,13 0,00 3,59 -13,22 1,5551 0,2022
SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1051
JPMorgan Chase & Co / DIR (N/A) -7,49 -186,78 -3,2419 -3,2419