Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 271.610.273
Nuværende stillinger 133
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen Core Equity Alpha Fund har afsløret 133 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 271.610.273 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen Core Equity Alpha Funds største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Nuveen Core Equity Alpha Funds nye stillinger omfatter Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , Azenta, Inc. (US:AZTA) , STERIS plc (US:STE) , Lyft, Inc. (US:LYFT) , and StandardAero, Inc. (US:SARO) .

Nuveen Core Equity Alpha Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 21,21 7,9672 1,9006
0,04 20,50 7,6983 1,2497
0,02 3,03 1,1365 0,9161
0,00 2,39 0,8993 0,8290
0,01 1,93 0,7240 0,7240
0,02 5,15 1,9361 0,6307
0,05 1,41 0,5308 0,5308
0,01 1,39 0,5206 0,5206
0,02 1,38 0,5173 0,5173
0,08 1,33 0,5003 0,5003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 16,91 6,3506 -1,2818
0,01 1,79 0,6721 -0,8503
0,00 0,16 0,0616 -0,7432
0,00 0,10 0,0358 -0,6713
0,00 0,63 0,2361 -0,5796
0,00 0,00 -0,5760
0,02 1,30 0,4865 -0,5607
0,01 0,47 0,1771 -0,5364
0,01 6,14 2,3063 -0,5259
0,00 0,18 0,0673 -0,5172
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 -1,89 21,21 43,03 7,9672 1,9006
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -1,88 20,50 30,01 7,6983 1,2497
AAPL / Apple Inc. 0,08 -1,89 16,91 -9,38 6,3506 -1,2818
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 -1,88 12,13 13,14 4,5553 0,1705
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -11,68 8,76 13,10 3,2907 0,1220
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,77 6,14 -11,31 2,3063 -0,5259
GOOG / Alphabet Inc. 0,03 -1,89 6,07 11,39 2,2814 0,0510
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 -1,89 5,15 61,52 1,9361 0,6307
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -1,99 5,12 11,70 1,9222 0,0479
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -10,71 5,02 28,22 1,8862 0,2841
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 4,96 -11,68 1,8629 -0,4343
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 29,70 4,88 43,32 1,8330 0,4402
WMT / Walmart Inc. 0,04 -1,89 3,50 9,30 1,3154 0,0044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -1,99 3,46 -7,48 1,3000 -0,2304
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 -6,38 3,26 14,78 1,2254 0,0624
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -3,64 3,07 21,12 1,1525 0,1160
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 87,98 3,04 88,06 1,1416 0,4805
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 509,70 3,03 462,27 1,1365 0,9161
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 -1,89 2,96 10,33 1,1112 0,0141
DIS / The Walt Disney Company 0,02 4,17 2,79 30,92 1,0480 0,1759
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,87 2,61 8,16 0,9806 -0,0066
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 2,58 29,13 0,9692 0,1518
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 0,32 2,55 1,96 0,9567 -0,0654
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,92 2,52 15,95 0,9474 0,0573
BSX / Boston Scientific Corporation 0,02 -1,89 2,40 4,44 0,9013 -0,0383
INTU / Intuit Inc. 0,00 985,71 2,39 1.300,00 0,8993 0,8290
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -1,89 2,32 31,39 0,8727 0,1492
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,28 2,26 3,96 0,8488 -0,0403
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,02 -1,87 2,25 14,36 0,8437 0,0403
CME / CME Group Inc. 0,01 -1,86 2,18 1,96 0,8189 -0,0558
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,55 2,17 -10,61 0,8138 -0,1773
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 109,74 2,16 114,10 0,8100 0,4112
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 -1,87 2,12 4,33 0,7966 -0,0346
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,37 2,11 1,25 0,7920 -0,0599
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -3,04 2,08 5,74 0,7820 -0,0494
CPNG / Coupang, Inc. 0,07 -1,89 2,02 33,97 0,7587 0,1422
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 -32,70 1,97 51,46 0,7396 0,2075
C / Citigroup Inc. 0,02 -11,76 1,95 5,80 0,7337 -0,0216
GD / General Dynamics Corporation 0,01 -1,92 1,94 4,92 0,7285 -0,0275
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 -1,87 1,94 19,72 0,7276 0,0654
MDT / Medtronic plc 0,02 -1,90 1,94 -4,82 0,7272 -0,1050
KLAC / KLA Corporation 0,00 -20,30 1,93 4,99 0,7267 -0,0269
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 1,93 0,7240 0,7240
DHR / Danaher Corporation 0,01 -1,93 1,90 -5,51 0,7145 -0,1090
DUK / Duke Energy Corporation 0,02 -1,86 1,87 -5,08 0,7016 -0,1032
ECL / Ecolab Inc. 0,01 -1,91 1,80 4,23 0,6760 -0,0302
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -1,89 1,79 3,11 0,6738 -0,0378
V / Visa Inc. 0,01 -52,54 1,79 -51,92 0,6721 -0,8503
MCK / McKesson Corporation 0,00 30,65 1,78 124,18 0,6688 0,2950
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 1,59 1,77 5,29 0,6663 -0,0226
EXC / Exelon Corporation 0,04 -1,89 1,76 -7,57 0,6607 -0,1176
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 -1,88 1,75 -4,83 0,6583 -0,0949
USB / U.S. Bancorp 0,04 142,13 1,69 129,00 0,6350 0,3495
MNST / Monster Beverage Corporation 0,03 -1,88 1,63 5,08 0,6134 -0,0227
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 146,93 1,54 188,06 0,5803 0,3874
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 11,86 1,42 20,17 0,5351 0,0502
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -1,88 1,42 -5,65 0,5331 -0,0824
AZTA / Azenta, Inc. 0,05 1,41 0,5308 0,5308
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 350,79 1,41 367,11 0,5283 0,4048
FLS / Flowserve Corporation 0,03 3,61 1,40 11,04 0,5254 0,0101
CNC / Centene Corporation 0,03 -1,88 1,39 -12,33 0,5213 -0,1259
STE / STERIS plc 0,01 1,39 0,5206 0,5206
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,02 -1,90 1,38 -14,05 0,5198 -0,1385
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,02 1,38 0,5173 0,5173
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 -1,89 1,38 3,77 0,5173 -0,0259
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,02 568,64 1,36 673,86 0,5118 0,4455
DINO / HF Sinclair Corporation 0,03 -13,41 1,35 8,16 0,5079 -0,0034
LYFT / Lyft, Inc. 0,08 1,33 0,5003 0,5003
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 14,47 1,33 -4,19 0,4983 -0,0373
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,03 1.894,27 1,31 3.547,22 0,4935 0,4792
SARO / StandardAero, Inc. 0,04 1,31 0,4913 0,4913
HUM / Humana Inc. 0,01 16,85 1,31 -9,81 0,4904 -0,0827
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 -42,64 1,30 -49,41 0,4865 -0,5607
VTR / Ventas, Inc. 0,02 -0,88 1,27 -9,00 0,4789 -0,0940
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 5,09 1,27 -9,23 0,4767 -0,0768
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,02 8,41 1,23 -15,72 0,4633 -0,1353
CRH / CRH plc 0,01 -0,30 1,23 4,05 0,4631 -0,0216
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 675,41 1,23 461,64 0,4624 0,3834
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 11,01 1,21 6,24 0,4539 -0,0114
VNT / Vontier Corporation 0,03 1,19 0,4481 0,4481
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 -0,96 1,18 -1,42 0,4420 -0,0462
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -6,48 1,15 -15,62 0,4326 -0,1076
KR / The Kroger Co. 0,02 -1,90 1,15 3,98 0,4316 -0,0206
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,06 151,39 1,09 293,84 0,4085 0,2955
G / Genpact Limited 0,02 -5,35 1,06 29,50 0,3974 0,0521
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -45,22 1,05 -30,10 0,3928 -0,2187
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -8,44 1,01 -17,01 0,3778 -0,1180
BIIB / Biogen Inc. 0,01 -17,89 0,98 -24,63 0,3679 -0,1638
CTAS / Cintas Corporation 0,00 146,59 0,97 167,87 0,3633 0,2153
SO / The Southern Company 0,01 35,97 0,96 35,73 0,3611 0,0715
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 -62,23 0,95 -30,77 0,3559 -0,2848
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 -1,82 0,93 12,97 0,3503 0,0126
GE / General Electric Company 0,00 -67,95 0,92 -48,14 0,3451 -0,4027
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -1,84 0,90 0,67 0,3379 -0,0278
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 -50,12 0,89 -40,92 0,3348 -0,3188
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 -70,54 0,83 -45,56 0,3113 -0,3477
AYI / Acuity Inc. 0,00 -45,70 0,73 -38,51 0,2757 -0,2123
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -1,99 0,71 -8,42 0,2657 -0,0501
WDC / Western Digital Corporation 0,01 0,68 0,2569 0,2569
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -1,86 0,66 -41,56 0,2472 -0,2134
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -61,76 0,63 -70,21 0,2361 -0,5796
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 121,71 0,63 96,54 0,2350 0,1047
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 0,60 0,2262 0,2262
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -1,85 0,52 2,75 0,1971 -0,0118
CHRD / Chord Energy Corporation 0,01 -57,53 0,52 -63,51 0,1939 -0,3848
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,51 0,1916 0,1916
RITM / Rithm Capital Corp. 0,04 -59,63 0,50 -60,19 0,1894 -0,3288
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -73,12 0,47 -74,46 0,1771 -0,5364
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 -16,36 0,43 -0,93 0,1605 -0,0162
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 -75,35 0,43 -73,40 0,1604 -0,4963
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,01 0,28 0,1067 0,1067
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,26 0,0979 0,0979
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -93,69 0,18 -85,59 0,0673 -0,5172
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,02 -72,62 0,18 -72,73 0,0665 -0,2613
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -91,57 0,16 -91,66 0,0616 -0,7432
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,00 0,16 0,0583 0,0583
ORI / Old Republic International Corporation 0,00 -5,73 0,14 85,33 0,0523 0,0212
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,13 0,0483 0,0483
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 250,00 0,13 252,78 0,0481 0,0330
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,11 0,0410 0,0410
CRI / Carter's, Inc. 0,00 0,11 0,0409 0,0409
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 91,55 0,11 144,19 0,0395 0,0217
BAC / Bank of America Corporation 0,00 -95,14 0,10 -94,50 0,0358 -0,6713
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 -88,34 0,08 -86,75 0,0282 -0,2034
CR / Crane Company 0,00 0,04 0,0143 0,0143
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 0,03 0,0130 0,0130
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 0,02 0,0056 0,0056
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0004 0,0004
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
ITT / ITT Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4855
CHE / Chemed Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0881
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5760
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4931
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,08 -0,0291 -0,0291
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,15 -0,0549 -0,0549
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,21 -0,0771 -0,0771
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,37 -0,1392 -0,1392
S&P 500 Index / DE (N/A) -0,39 -0,1461 -0,1461