Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.335.277
Nuværende stillinger 22
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Fund har afsløret 22 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.335.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Funds største beholdninger er KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership (US:KNOP) , Global Partners LP - Limited Partnership (US:GLP) , Crestwood Equity Partners LP - Unit (US:CEQP) , NGL Energy Partners LP - Limited Partnership (US:NGL) , and Enable Midstream Partners LP - Unit (US:ENBL) . Nuveen All Cap Energy Mlp Opportunities Funds nye stillinger omfatter Noble Midstream Partners LP (US:US65506L1052) , Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund (US:US85748R0096) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 3,13 6,2787 6,2787
0,09 2,91 5,8265 2,3236
0,36 3,94 7,9064 1,9302
0,18 3,74 7,4886 1,6981
0,27 5,23 10,4899 1,4227
0,35 5,66 11,3522 1,2744
0,32 2,89 5,8009 1,2300
0,16 3,05 6,1107 0,8026
0,24 3,24 6,4948 0,5408
0,53 4,33 8,6856 0,3871
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,77 -3,5413 -3,5413
0,69 4,29 8,5938 -1,8569
0,31 3,05 6,1208 -1,8458
0,25 5,23 10,4846 -1,5846
0,00 0,00 -0,8754
0,16 3,44 6,8902 -0,6432
0,50 0,9993 -0,3458
0,15 3,49 6,9899 -0,2579
0,04 2,88 5,7711 -0,2475
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-04-27 for rapporteringsperioden 2020-02-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KNOP / KNOT Offshore Partners LP - Limited Partnership 0,35 -5,90 5,66 -20,12 11,3522 1,2744
GLP / Global Partners LP - Limited Partnership 0,27 -15,12 5,23 -17,95 10,4899 1,4227
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,25 -6,23 5,23 -38,40 10,4846 -1,5846
NGL / NGL Energy Partners LP - Limited Partnership 0,53 -9,68 4,33 -25,78 8,6856 0,3871
ENBL / Enable Midstream Partners LP - Unit 0,69 -13,56 4,29 -41,68 8,5938 -1,8569
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,36 0,00 3,94 -6,18 7,9064 1,9302
HEP / Holly Energy Partners L.P. - Unit 0,18 -1,13 3,74 -8,30 7,4886 1,6981
NS / NuStar Energy L.P. - Limited Partnership 0,15 -14,98 3,49 -31,60 6,9899 -0,2579
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,16 -3,06 3,44 -35,14 6,8902 -0,6432
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,24 -1,86 3,24 -22,64 6,4948 0,5408
US65506L1052 / Noble Midstream Partners LP 0,20 3,13 6,2787 6,2787
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,31 4,30 3,05 -45,52 6,1208 -1,8458
PBFX / Pbf Logistics Lp - Unit 0,16 -11,99 3,05 -18,37 6,1107 0,8026
DCP / DCP Midstream LP - Unit 0,19 0,00 3,03 -26,15 6,0651 0,2412
HMLP / Hoegh LNG Partners LP - Unit 0,24 -10,13 2,99 -27,35 5,9874 0,1441
TRGP / Targa Resources Corp. 0,09 32,99 2,91 17,94 5,8265 2,3236
USDP / USD Partners LP - Limited Partnership 0,32 -5,82 2,89 -10,02 5,8009 1,2300
OKE / ONEOK, Inc. 0,04 -27,59 2,88 -32,01 5,7711 -0,2475
OMP / Oasis Midstream Partners LP - Unit 0,20 -1,68 2,36 -26,28 4,7301 0,1812
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,73 -14,29 1,4570 0,2527
US85748R0096 / Dreyfus Institutional Preferred Government Plus Money Market Fund 0,50 -47,36 0,9993 -0,3458
SMLP / Summit Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8754
Morgan Stanley / DIR (N/A) -1,77 82,82 -3,5413 -3,5413