Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 57.823.379
Nuværende stillinger 153
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NPFI - Nuveen Preferred and Income ETF har afsløret 153 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 57.823.379 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NPFI - Nuveen Preferred and Income ETFs største beholdninger er Assurant, Inc. (US:US04621XAK46) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR (NL:XS2585240984) , and General Motors Finl Co Bond (US:US37045XCA28) . NPFI - Nuveen Preferred and Income ETFs nye stillinger omfatter Assurant, Inc. (US:US04621XAK46) , UBS Group AG (CH:US902613BE74) , Enbridge, Inc. (CA:US29250NBT19) , ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR (NL:XS2585240984) , and General Motors Finl Co Bond (US:US37045XCA28) .

NPFI - Nuveen Preferred and Income ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 1,1037 1,1037
1,00 1,7048 1,0080
0,39 0,6675 0,6675
0,37 0,6341 0,6341
0,21 0,3572 0,3572
0,41 0,6910 0,3452
0,20 0,3368 0,3368
0,19 0,3273 0,3273
0,19 0,3247 0,3247
0,15 0,2529 0,2529
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 0,5062 -0,8334
0,35 0,5968 -0,6473
0,41 0,6887 -0,6221
0,41 0,6970 -0,3510
0,25 0,4225 -0,3164
0,21 0,3535 -0,2501
0,54 0,9244 -0,2467
0,13 0,2146 -0,1219
0,41 0,6986 -0,1131
0,98 1,6555 -0,0491
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 1,36 -2,17 2,3005 -0,0146
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBK09) 1,32 -2,08 2,2411 -0,0109
US902613BE74 / UBS Group AG 1,17 -3,24 1,9787 -0,0337
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 1,03 -2,65 1,7471 -0,0195
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 1,00 140,77 1,7048 1,0080
XS2585240984 / ING GROEP NV JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 1,00 -1,38 1,6978 0,0029
US37045XCA28 / General Motors Finl Co Bond 0,98 -4,41 1,6555 -0,0491
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,97 -1,33 1,6442 0,0054
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,96 -2,53 1,6351 -0,0166
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 0,93 -0,85 1,5762 0,0114
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,89 -1,32 1,5175 0,0039
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 0,87 -1,91 1,4822 -0,0056
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 0,87 -1,03 1,4722 0,0080
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 0,86 -1,26 1,4600 0,0045
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 0,82 -2,15 1,3919 -0,0089
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 0,81 -1,22 1,3803 0,0042
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,81 -1,58 1,3726 0,0003
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 -2,81 1,3514 -0,0176
US48128BAN10 / JPMORGAN CHASE and CO 3.65/VAR PERP 0,78 -0,63 1,3303 0,0132
US404280DT33 / HSBC Holdings PLC 0,75 -1,32 1,2656 0,0033
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,71 -1,26 1,1991 0,0039
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,68 -1,87 1,1619 -0,0026
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,68 -1,88 1,1504 -0,0029
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 0,67 -0,89 1,1288 0,0066
Bank of America Corp / DBT (US06055HAH66) 0,65 1,1037 1,1037
US05565AM341 / BNP Paribas SA 0,62 -0,65 1,0467 0,0100
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,61 -2,23 1,0405 -0,0081
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,60 -1,96 1,0186 -0,0050
CH0286864027 / UBS Group AG 0,60 -0,50 1,0183 0,0097
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,60 -4,80 1,0103 -0,0341
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,60 -1,16 1,0099 0,0034
US060505FL38 / Bank of America Corp 0,59 -1,33 1,0077 0,0026
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -2,31 1,0043 -0,0071
US456837AR44 / ING Groep NV 0,59 -1,17 1,0017 0,0036
US251525AX97 / Deutsche Bank AG 0,59 -1,34 0,9973 0,0020
US05971KAH23 / Banco Santander SA 0,57 -1,39 0,9607 0,0007
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,57 -2,59 0,9605 -0,0086
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,54 -22,40 0,9244 -0,2467
US29250NBC83 / Enbridge Inc 0,53 -1,50 0,8914 0,0002
US05565AS207 / BNP Paribas SA 0,51 -1,74 0,8625 -0,0015
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,49 -2,60 0,8274 -0,0093
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -3,48 0,8001 -0,0158
BNP / BNP Paribas SA 0,46 -1,49 0,7886 0,0016
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,46 -4,75 0,7841 -0,0248
A3KL1L / Citigroup Inc. - Preferred Stock 0,46 -3,98 0,7784 -0,0188
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 0,46 -2,14 0,7773 -0,0032
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,43 0,23 0,7262 0,0145
30064K105 / Exacttarget, Inc. 0,42 -1,66 0,7046 -0,0006
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 0,41 -0,96 0,7017 0,0035
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 0,41 -15,26 0,6986 -0,1131
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,41 -34,61 0,6970 -0,3510
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 -2,39 0,6945 -0,0058
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,41 96,62 0,6910 0,3452
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 0,41 -48,34 0,6887 -0,6221
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 0,40 -0,74 0,6850 0,0057
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 0,40 -0,74 0,6807 0,0047
US404280BP39 / HSBC Holdings PLC 0,40 -0,50 0,6742 0,0072
US83370RAC25 / Societe Generale SA 0,39 -0,25 0,6693 0,0080
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,39 0,6675 0,6675
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -2,01 0,6644 -0,0038
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 0,39 -2,74 0,6630 -0,0084
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,39 0,00 0,6591 0,0098
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 0,38 -0,78 0,6467 0,0039
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) 0,37 0,6341 0,6341
US514666AM82 / Land O' Lakes Inc 0,37 -0,27 0,6339 0,0077
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 0,35 -52,82 0,5968 -0,6473
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,35 -1,13 0,5945 0,0028
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -1,47 0,5717 0,0011
US89356BAE83 / Transcanada Trust 0,33 -0,90 0,5635 0,0033
US902613BF40 / UBS Group AG 0,32 -0,92 0,5501 0,0037
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -1,88 0,5322 -0,0014
US37045XDB91 / General Motors Financial Co Inc 0,31 -3,44 0,5250 -0,0098
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 0,31 -1,28 0,5239 0,0015
US281020AS67 / Edison International 0,31 1,99 0,5234 0,0172
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 0,31 -1,29 0,5178 0,0015
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 -1,32 0,5088 0,0021
US853254BT68 / Standard Chartered PLC 0,30 -0,33 0,5081 0,0061
US06738EBN40 / Barclays PLC 0,30 -62,80 0,5062 -0,8334
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 0,30 -0,34 0,5010 0,0054
TRPCN / Transcanada Trust 0,29 0,00 0,4917 0,0077
US693475BD69 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,28 -1,40 0,4801 0,0019
US38148BAC28 / Goldman Sachs Group Inc Sub Perpetual Clbl Var Bond 0,28 -0,36 0,4741 0,0049
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 0,28 -1,07 0,4708 0,0028
US89356BAG32 / Transcanada Trust 0,28 -3,16 0,4698 -0,0063
US30767EAC30 / FARM CREDIT BK OF T V/R /PERP/ 0,26 0,00 0,4397 0,0069
US29360AAB61 / Enstar Finance LLC 0,26 -0,39 0,4331 0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -2,68 0,4327 -0,0046
US19075Q6070 / COBANK ACB 0,25 -1,96 0,4246 -0,0016
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 0,25 -43,89 0,4225 -0,3164
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,24 -2,80 0,4137 -0,0047
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,24 -2,80 0,4131 -0,0053
A3KMYN / Air Lease Corporation - Preferred Stock 0,24 -4,33 0,4130 -0,0120
US89356BAC28 / Transcanada Trus 5.300 3/15 Bond 0,24 -1,65 0,4061 -0,0011
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -2,93 0,3941 -0,0056
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,32 0,3831 0,0012
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 0,22 -0,45 0,3719 0,0032
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,22 -5,63 0,3713 -0,0159
US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 12/29/204 Bond 0,21 -2,28 0,3649 -0,0025
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,21 0,3572 0,3572
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4.7%/VAR PERP 0,21 -0,48 0,3556 0,0047
/ Emera Inc. 0,21 -42,38 0,3535 -0,2501
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,92 0,3473 -0,0011
PHNX / Phoenix Group Holdings plc 0,20 -1,46 0,3457 0,0012
US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA 0,20 0,50 0,3405 0,0068
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,51 0,3372 0,0068
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 0,20 0,3368 0,3368
XS1071551474 / Deutsche Bank AG 0,20 0,00 0,3360 0,0049
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 0,19 0,3273 0,3273
US05946KAF84 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,19 0,00 0,3262 0,0048
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,3247 0,3247
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,19 -6,97 0,3188 -0,0181
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,60 0,3180 -0,0036
US38141GA385 / GOLDMAN SACHS GROUP INC REGD V/R /PERP/ SER W 7.50000000 0,19 -1,60 0,3146 -0,0009
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,3061 0,0045
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -1,67 0,3015 -0,0000
US744320AV41 / Prudential Financial, Inc. 0,17 0,00 0,2951 0,0049
US29273VAJ98 / PERPETUAL BONDS 0,17 -2,27 0,2933 -0,0024
US902973AZ90 / U.s. Bancorp 5.300 2/02 Bond 0,17 -1,72 0,2904 -0,0011
US693475BC86 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,17 -0,59 0,2873 0,0018
US025816CH00 / American Express Co 0,17 -0,59 0,2858 0,0024
US639057AD02 / Natwest Group PLC 0,17 -4,07 0,2813 -0,0067
US929089AG55 / Voya Financial Inc 0,15 -3,80 0,2582 -0,0068
US172967KM26 / Citigroup Inc 0,15 -0,66 0,2570 0,0023
US92857WBW91 / Vodafone Group PLC 0,15 -0,66 0,2563 0,0012
METB34 / MetLife, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,2529 0,2529
US14040HCF01 / Capital One Financial Corp 0,14 -1,39 0,2418 0,0001
US172967NB34 / Citigroup Inc 0,13 -2,29 0,2182 -0,0009
US05463HAC51 / AXIS Specialty Finance LLC 0,13 1,60 0,2163 0,0072
US949746RN35 / Wells Fargo Bk N Bond 0,13 -37,31 0,2146 -0,1219
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,2068 0,2068
US59156RBS67 / MetLife Inc 0,12 -1,64 0,2046 -0,0001
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 0,12 0,00 0,1994 0,0025
US29273VAN01 / Energy Transfer LP 0,11 0,00 0,1837 0,0017
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 0,11 0,1824 0,1824
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,10 0,00 0,1735 0,0022
US842587DF14 / Southern Co/The 0,10 0,00 0,1706 0,0028
US06055HAB96 / Bank of America Corp 0,10 -1,98 0,1693 0,0004
US744320BH48 / Prudential Financial Inc 0,10 0,00 0,1621 0,0028
US254709AN83 / Discover Financial Services 0,08 -1,22 0,1379 -0,0005
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 0,08 -1,23 0,1371 0,0008
US70213BAC54 / PartnerRe Finance B LLC 0,08 0,00 0,1312 0,0017
US816851BM02 / Sempra Energy 0,08 -3,80 0,1306 -0,0024
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,1273 0,0004
ESGRF / Enstar Group Limited - Preferred Stock 0,05 0,0851 0,0851
US00912XBJ28 / Air Lease Corp 0,05 0,00 0,0789 0,0007
US59156RCA41 / MetLife Inc 0,05 0,00 0,0771 0,0010
US281020AT41 / Edison International 0,04 0,00 0,0751 0,0001
US060505GB47 / Bank of America Corp 0,04 0,00 0,0667 0,0002
US92556HAE71 / Paramount Global 0,04 -2,70 0,0620 0,0002
US693475AQ81 / Pnc Financial Se 5.000 11/01 Bond 0,03 0,00 0,0502 0,0004
US59156RBT41 / MetLife Inc 0,02 4,55 0,0395 0,0012
US92840MAC64 / Vistra Corp 0,02 0,00 0,0326 0,0007
US55261FAN42 / M&T Bank Corp 0,02 -6,25 0,0264 -0,0004