Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 87.029.104
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETF har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 87.029.104 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETFs største beholdninger er Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR (KY:US64132YAS19) , TICP CLO XII Ltd (KY:US87250FAS92) , Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 (KY:US70015QAC24) , Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR (KY:US55955EAN85) , and Boyce Park Clo Ltd. (JE:US103228AE28) . NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETFs nye stillinger omfatter Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR (KY:US64132YAS19) , TICP CLO XII Ltd (KY:US87250FAS92) , Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 (KY:US70015QAC24) , Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR (KY:US55955EAN85) , and Boyce Park Clo Ltd. (JE:US103228AE28) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,98 3,3527 3,3527
2,01 2,2573 2,2573
2,00 2,2462 2,2462
1,96 2,2057 2,2057
1,49 1,6758 1,6758
1,48 1,6675 1,6675
1,48 1,6670 1,6670
1,48 1,6664 1,6664
1,20 1,3508 1,3508
1,00 1,1271 1,1271
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,25 2,5257 -2,0581
2,64 2,9720 -1,6154
3,20 3,5906 -1,0116
3,25 3,6504 -0,9797
3,25 3,6567 -0,9754
3,27 3,6704 -0,9618
3,25 3,6561 -0,9435
3,25 3,6577 -0,9298
3,26 3,6584 -0,9258
2,71 3,0419 -0,9047
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-26 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-O (US29003EAW57) 3,27 -0,94 3,6704 -0,9618
US64132YAS19 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR 3,26 -0,25 3,6584 -0,9258
Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-O (US36319XAS62) 3,25 -0,34 3,6577 -0,9298
CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-O (US12575WAG42) 3,25 -1,33 3,6567 -0,9754
US87250FAS92 / TICP CLO XII Ltd 3,25 -0,64 3,6561 -0,9435
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-O (US46148HAD08) 3,25 -1,43 3,6504 -0,9797
MidOcean Credit CLO XVI / ABS-O (US597921AG03) 3,20 -2,47 3,5906 -1,0116
US70015QAC24 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 3,00 -0,37 3,3680 -0,8586
Ares LXXII CLO Ltd / ABS-O (US04020WAE75) 3,00 -0,83 3,3658 -0,8769
Ares LXXV CLO Ltd / ABS-O (US039948AG96) 2,98 3,3527 3,3527
US55955EAN85 / Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR 2,98 -0,86 3,3509 -0,8744
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-O (US12565EAN13) 2,71 -3,67 3,0419 -0,9047
US103228AE28 / Boyce Park Clo Ltd. 2,64 -19,02 2,9720 -1,6154
Anchorage Capital Clo 20 Ltd / ABS-O (US03330YAQ35) 2,47 -1,20 2,7799 -0,7373
MidOcean Credit CLO XVII Ltd / ABS-O (USG6110CAD23) 2,45 -2,12 2,7549 -0,7629
Regatta XXII Funding Ltd / ABS-O (US758968AQ45) 2,25 -31,12 2,5257 -2,0581
OHA Loan Funding 2013-1 Ltd / ABS-O (US67706HCC07) 2,01 2,2573 2,2573
US001210AC75 / AGL CLO 19 Ltd 2,01 -0,30 2,2562 -0,5720
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-O (US67112RBC79) 2,00 2,2462 2,2462
US103228AL60 / Boyce Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D 1,97 -1,94 2,2190 -0,6095
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-O (US08183FAE88) 1,96 2,2057 2,2057
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-O (US69702TAU60) 1,95 -2,65 2,1921 -0,6219
Elmwood CLO XII Ltd / ABS-O (US29002YAN22) 1,49 1,6758 1,6758
US03769LAJ70 / Apidos CLO XXXVI 1,48 1,6675 1,6675
Benefit Street Partners CLO XV Ltd / ABS-O (US08179MAU36) 1,48 1,6670 1,6670
Magnetite Xli Ltd / ABS-O (US55956AAC99) 1,48 1,6664 1,6664
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (USG6S335AJ88) 1,20 1,3508 1,3508
US67570QAR20 / OCP CLO 2019-16 Ltd 1,20 -0,83 1,3472 -0,3511
US67109BDJ08 / OHA Loan Funding 2015-1 Ltd. 1,00 1,1271 1,1271
US12567WAJ80 / CIFC Funding 2022-IV Ltd 1,00 -0,60 1,1262 -0,2912
US75887NBC20 / Regatta VI Funding Ltd. 1,00 -0,50 1,1250 -0,2883
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd / ABS-O (US08182BBA52) 1,00 1,1248 1,1248
US08181LBA44 / Benefit Street Partners CLO X Ltd 1,00 -0,20 1,1247 -0,2839
Rockford Tower CLO 2019-1 Ltd / ABS-O (US77342MAU09) 0,99 -1,00 1,1167 -0,2928
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-O (US64133VAQ05) 0,98 1,1064 1,1064
RAD CLO 28 Ltd / ABS-O (US75009UAJ51) 0,98 1,1006 1,1006
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-O (US12547DAQ97) 0,94 1,0616 1,0616
AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-O (US00901UAG85) 0,84 -1,64 0,9460 -0,2563
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (USG6S335AK51) 0,75 0,8435 0,8435
OHA Credit Funding 8 Ltd / ABS-O (US67707GAY52) 0,74 -1,85 0,8349 -0,2273
US46146JAG13 / Invesco CLO 2021-3 Ltd 0,74 -1,59 0,8340 -0,2256
Magnetite XIX Ltd / ABS-O (US55954JAL26) 0,74 -1,86 0,8294 -0,2271
OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-O (US67707ECC66) 0,73 -2,66 0,8220 -0,2333
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-O (US09609QAG38) 0,72 -2,95 0,8140 -0,2344
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-O (US33883MAL81) 0,68 0,7589 0,7589
Rockford Tower CLO 2022-2 Ltd / ABS-O (US77340LAS97) 0,65 -1,66 0,7315 -0,1973
Allegro CLO XII Ltd / ABS-O (US01750TAW62) 0,54 0,6104 0,6104
Magnetite XXII Ltd / ABS-O (US55954HBC51) 0,52 -1,71 0,5806 -0,1582
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd / ABS-O (US64133KAQ40) 0,50 0,5625 0,5625
US55952FAC23 / Magnetite CLO Ltd 0.00 0,50 0,5622 0,5622
US017154AQ81 / Allegany Park CLO Ltd 0,50 -0,60 0,5599 -0,1440
Riverbank Park Clo Ltd / ABS-O (US76857JAJ16) 0,50 0,5577 0,5577
US03764QBG64 / Apidos CLO XV 0,40 -0,25 0,4506 -0,1133
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd / ABS-O (US38138DBA37) 0,36 -0,28 0,4034 -0,1030
US12552BAA08 / CIFC Funding 2018-III Ltd 0,25 -0,80 0,2804 -0,0735