Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.655.461
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETF har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.655.461 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETFs største beholdninger er TICP CLO XII Ltd (KY:US87250FAS92) , Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR (KY:US64132YAS19) , Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR (KY:US55955EAN85) , Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 (KY:US70015QAC24) , and Boyce Park Clo Ltd. (JE:US103228AE28) . NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETFs nye stillinger omfatter TICP CLO XII Ltd (KY:US87250FAS92) , Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR (KY:US64132YAS19) , Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR (KY:US55955EAN85) , Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 (KY:US70015QAC24) , and Boyce Park Clo Ltd. (JE:US103228AE28) .

NCLO - Nuveen AA-BBB CLO ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,01 2,9591 2,9591
2,01 1,9703 1,9703
2,00 1,9690 1,9690
2,00 1,9680 1,9680
1,61 1,5777 1,5777
1,56 1,5319 1,5319
1,51 1,4802 1,4802
1,50 1,4785 1,4785
1,31 1,2823 1,2823
1,00 0,9866 0,9866
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,00 1,9688 -1,3970
3,26 3,2031 -0,4672
US64132YAS19 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR 3,25 3,1934 -0,4650
3,26 3,2021 -0,4556
US87250FAS92 / TICP CLO XII Ltd 3,27 3,2088 -0,4473
3,27 3,2128 -0,4376
US70015QAC24 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 3,00 2,9492 -0,4189
3,01 2,9565 -0,3963
US55955EAN85 / Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR 3,01 2,9568 -0,3942
3,27 3,2110 -0,3796
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-26 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-O (US12575WAG42) 3,57 9,78 3,5087 -0,1480
Invesco US CLO 2024-3 Ltd / ABS-O (US46148HAD08) 3,27 0,65 3,2128 -0,4376
MidOcean Credit CLO XVI / ABS-O (US597921AG03) 3,27 2,28 3,2110 -0,3796
US87250FAS92 / TICP CLO XII Ltd 3,27 0,37 3,2088 -0,4473
Elmwood CLO VIII Ltd / ABS-O (US29003EAW57) 3,26 -0,18 3,2031 -0,4672
Galaxy XXV CLO Ltd / ABS-O (US36319XAS62) 3,26 0,12 3,2021 -0,4556
US64132YAS19 / Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd., Series 2019-34A, Class BR 3,25 -0,15 3,1934 -0,4650
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (US64132YBN13) 3,01 2,9591 2,9591
US55955EAN85 / Magnetite XXVII Ltd., Series 2020-27A, Class BR 3,01 0,94 2,9568 -0,3942
Ares LXXV CLO Ltd / ABS-O (US039948AG96) 3,01 0,87 2,9565 -0,3963
US70015QAC24 / Park Avenue Institutional Advisers CLO Ltd 2021-1 3,00 0,13 2,9492 -0,4189
CIFC Funding 2021-V Ltd / ABS-O (US12565EAN13) 2,76 1,92 2,7106 -0,3313
US103228AE28 / Boyce Park Clo Ltd. 2,66 0,53 2,6123 -0,3597
Anchorage Capital Clo 20 Ltd / ABS-O (US03330YAQ35) 2,52 1,78 2,4738 -0,3061
MidOcean Credit CLO XVII Ltd / ABS-O (USG6110CAD23) 2,51 2,41 2,4667 -0,2882
Regatta XXII Funding Ltd / ABS-O (US758968AQ45) 2,25 0,22 2,2135 -0,3122
US103228AL60 / Boyce Park CLO Ltd., Series 2022-1A, Class D 2,02 2,23 1,9835 -0,2355
OHA Loan Funding 2013-1 Ltd / ABS-O (US67706HCC07) 2,02 0,45 1,9824 -0,2749
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-O (US08183FAE88) 2,01 2,34 1,9733 -0,2324
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (US64132YBL56) 2,01 1,9703 1,9703
Davis Park CLO Ltd / ABS-O (US239086AU54) 2,00 1,9690 1,9690
Ares LXXII CLO Ltd / ABS-O (US04020WAE75) 2,00 -33,12 1,9688 -1,3970
Magnetite XXII Ltd / ABS-O (US55954HAY80) 2,00 1,9680 1,9680
Palmer Square CLO 2023-1 Ltd / ABS-O (US69702TAU60) 1,99 2,05 1,9556 -0,2365
AIMCO CLO 18 Ltd / ABS-O (USG0139LAK64) 1,61 1,5777 1,5777
TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-O (US87190CBQ24) 1,56 1,5319 1,5319
Elmwood CLO XII Ltd / ABS-O (US29002YAN22) 1,51 1,07 1,4814 -0,1945
US03769LAJ70 / Apidos CLO XXXVI 1,51 1,62 1,4813 -0,1862
AGL CLO 42 Ltd / ABS-O (US00791YAG35) 1,51 1,4802 1,4802
Benefit Street Partners CLO XV Ltd / ABS-O (US08179MAU36) 1,51 1,48 1,4793 -0,1877
REESE PARK CLO LTD / ABS-O (US758465BQ00) 1,50 1,4785 1,4785
Magnetite Xli Ltd / ABS-O (US55956AAC99) 1,50 1,42 1,4768 -0,1896
Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd / ABS-O (US08186EAQ17) 1,31 1,2823 1,2823
US67570QAR20 / OCP CLO 2019-16 Ltd 1,20 0,33 1,1818 -0,1653
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (USG6S335AJ88) 1,20 -0,17 1,1791 -0,1717
Magnetite XXII Ltd / ABS-O (US55954HBC51) 1,05 103,88 1,0337 0,4531
US75887NBC20 / Regatta VI Funding Ltd. 1,00 0,30 0,9867 -0,1384
Elmwood CLO III Ltd / ABS-O (US29002HBE80) 1,00 0,9866 0,9866
US67109BDJ08 / OHA Loan Funding 2015-1 Ltd. 1,00 0,10 0,9866 -0,1406
RAD CLO 28 Ltd / ABS-O (US75009UAJ51) 1,00 2,45 0,9864 -0,1142
Benefit Street Partners CLO XVII Ltd / ABS-O (US08182BBA52) 1,00 0,30 0,9863 -0,1385
Magnetite XXVI Ltd / ABS-O (US55954YBA29) 1,00 0,9863 0,9863
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 44 Ltd / ABS-O (US64133VAQ05) 1,00 1,83 0,9848 -0,1216
US12567WAJ80 / CIFC Funding 2022-IV Ltd 1,00 0,00 0,9848 -0,1414
Rockford Tower CLO 2019-1 Ltd / ABS-O (US77342MAU09) 1,00 0,81 0,9841 -0,1326
Madison Park Funding XXXVI Ltd / ABS-O (US55819PBJ75) 1,00 0,9812 0,9812
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-O (US12547DAQ97) 0,95 0,74 0,9350 -0,1266
US12564DAC83 / CIFC 2021-3A B 0,91 0,8921 0,8921
AIMCO CLO 22 Ltd / ABS-O (US00901UAG85) 0,85 0,71 0,8326 -0,1134
OHA Credit Funding 8 Ltd / ABS-O (US67707GAY52) 0,75 1,35 0,7394 -0,0955
US46146JAG13 / Invesco CLO 2021-3 Ltd 0,75 1,35 0,7391 -0,0949
OHA Credit Funding 2 LTD / ABS-O (US67707ECC66) 0,75 2,74 0,7383 -0,0837
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd / ABS-O (USG6S335AK51) 0,75 0,00 0,7369 -0,1065
Magnetite XIX Ltd / ABS-O (US55954JAL26) 0,75 1,08 0,7334 -0,0961
Blueberry Park CLO Ltd / ABS-O (US09609QAG38) 0,73 1,10 0,7195 -0,0944
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-O (US33883MAL81) 0,68 0,00 0,6641 -0,0948
Rockford Tower CLO 2022-2 Ltd / ABS-O (US77340LAS97) 0,65 0,62 0,6427 -0,0888
US12554AAY82 / CIFC Funding 2019-II Ltd 0,64 0,6320 0,6320
Allegro CLO XII Ltd / ABS-O (US01750TAW62) 0,55 1,84 0,5441 -0,0663
US017154AQ81 / Allegany Park CLO Ltd 0,50 0,60 0,4932 -0,0668
AIMCO CLO 16 Ltd / ABS-O (US00901FAN69) 0,50 0,4931 0,4931
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 36 Ltd / ABS-O (US64133KAQ40) 0,50 0,20 0,4928 -0,0698
Riverbank Park Clo Ltd / ABS-O (US76857JAJ16) 0,50 1,01 0,4924 -0,0652
US55952FAC23 / Magnetite CLO Ltd 0.00 0,50 0,00 0,4922 -0,0700
US03764QBG64 / Apidos CLO XV 0,40 0,00 0,3935 -0,0571
Goldentree Loan Management US CLO 5 Ltd / ABS-O (US38138DBA37) 0,36 0,28 0,3540 -0,0495
US12552BAA08 / CIFC Funding 2018-III Ltd 0,25 0,80 0,2476 -0,0328
OCP CLO 2020-18 Ltd / ABS-O (US671078BG71) 0,25 0,2471 0,2471
Golub Capital Partners CLO 76 B Ltd / ABS-O (US38180BAJ61) 0,25 0,2464 0,2464