Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 603.105.000
Nuværende stillinger 19
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Numina Capital Management, LLC har afsløret 19 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 603.105.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Numina Capital Management, LLCs største beholdninger er Altaba Inc (US:AABA) , GCI Liberty, Inc. (US:US36164V3050) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , IAC Inc. (US:IAC) , and Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A (US:LSXMA) . Numina Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter GCI Liberty, Inc. (US:US36164V3050) , Warner Bros.Discovery Inc - Series C (US:DISCK) , Aetna, Inc. (US:AET) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , and Aspen Insurance Holdings Limited (US:AHL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,99 147,20 24,4077 24,4077
2,57 135,81 22,5180 22,5180
0,36 57,04 9,4579 9,4579
1,39 57,02 9,4551 9,4551
2,09 34,50 5,7202 5,7202
0,91 66,88 11,0893 3,4603
0,51 15,75 2,6118 2,6118
0,33 13,43 2,2275 2,2275
0,10 11,94 1,9798 1,9798
0,52 10,10 1,6738 1,6738
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -21,6612
0,00 0,32 0,0536 -3,6695
0,02 5,07 0,8411 -2,8819
0,00 0,00 -0,9852
0,00 0,00 -0,5989
0,11 4,04 0,6704 -0,5372
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-05-15 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AABA / Altaba Inc 1,99 7,51 147,20 13,96 24,4077 24,4077
US36164V3050 / GCI Liberty, Inc. 2,57 135,81 22,5180 22,5180
DELL / Dell Technologies Inc. 0,91 52,22 66,88 37,11 11,0893 3,4603
IAC / IAC Inc. 0,36 24,78 57,04 59,58 9,4579 9,4579
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 1,39 4,19 57,02 7,97 9,4551 9,4551
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 2,09 -69,32 34,50 -70,15 5,7202 5,7202
IILG / Interval Leisure Group, Inc. 0,51 93,12 15,75 110,95 2,6118 2,6118
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 10,56 3,46 15,00 73,02 2,4865 1,1310
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,33 13,43 2,2275 2,2275
LTRPA / Liberty TripAdvisor Holdings, Inc. 1,22 104,12 13,14 132,83 2,1781 1,2957
61166W101 / Monsanto Co. 0,10 11,94 1,9798 1,9798
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,52 10,10 1,6738 1,6738
AET / Aetna, Inc. 0,04 6,03 0,9998 0,9998
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,02 5,07 0,8411 -2,8819
TWX / Warner Media LLC 0,04 -70,47 4,22 -69,47 0,7000 0,7000
DISH / DISH Network Corporation 0,11 -34,01 4,04 -47,64 0,6704 -0,5372
SATS / EchoStar Corporation 0,06 -33,61 3,36 -41,51 0,5576 0,5576
AHL / Aspen Insurance Holdings Limited 0,05 2,24 0,3719 0,3719
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -98,64 0,32 -98,64 0,0536 -3,6695
QRTEA / Qurate Retail Inc - Series A 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -21,6612
GSAT / Globalstar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EQC / Equity Commonwealth 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
ZAYO / Zayo Group Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5989
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9852