Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 144.131.368
Nuværende stillinger 146
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Novak & Powell Financial Services, Inc. har afsløret 146 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 144.131.368 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Novak & Powell Financial Services, Inc.s største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Apple Inc. (US:AAPL) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Novak & Powell Financial Services, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,82 4,0356 1,3367
0,02 3,67 2,5468 1,0049
0,03 8,18 5,6749 0,8932
0,01 6,31 4,3810 0,8373
0,01 3,04 2,1084 0,5462
0,03 3,99 2,7652 0,5449
0,01 2,31 1,6047 0,3988
0,02 3,79 2,6300 0,3861
0,01 3,53 2,4470 0,3570
0,04 2,41 1,6695 0,2669
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,20 1,5231 -1,0243
0,01 0,82 0,5666 -1,0087
0,01 1,03 0,7112 -0,9593
0,00 0,21 0,1457 -0,7999
0,00 0,49 0,3418 -0,6959
0,02 3,49 2,4192 -0,5137
0,01 0,72 0,4977 -0,4823
0,01 0,56 0,3881 -0,4740
0,00 0,87 0,6002 -0,4532
0,00 0,27 0,1864 -0,4283
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -22,39 8,99 -8,24 6,2362 0,1417
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 -21,09 8,48 -7,17 5,8865 0,2005
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,03 -4,12 8,18 6,43 5,6749 0,8932
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,35 8,02 -7,96 5,5614 0,1432
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,36 6,31 10,85 4,3810 0,8373
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,19 5,82 34,10 4,0356 1,3367
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,03 0,75 3,99 11,69 2,7652 0,5449
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -0,38 3,79 5,10 2,6300 0,3861
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 1,60 3,67 48,10 2,5468 1,0049
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,05 3,53 4,97 2,4470 0,3570
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 -27,71 3,49 -26,05 2,4192 -0,5137
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 -0,18 3,04 21,04 2,1084 0,5462
IAU / iShares Gold Trust 0,04 0,92 2,41 6,74 1,6695 0,2669
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,01 -2,69 2,31 19,30 1,6047 0,3988
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 -33,20 2,24 -26,14 1,5533 -0,3323
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -41,22 2,20 -46,38 1,5231 -1,0243
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,03 -27,82 1,82 -23,29 1,2637 -0,2134
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -25,81 1,61 -22,46 1,1165 -0,1748
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,83 1,60 12,52 1,1102 0,2250
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,01 -0,79 1,59 18,07 1,1018 0,2649
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,10 1,43 -6,43 0,9891 0,0413
BA / The Boeing Company 0,01 -3,17 1,28 18,96 0,8886 0,2188
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,04 1,56 1,25 -7,75 0,8668 0,0242
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -3,89 1,18 -11,47 0,8197 -0,0106
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,00 1,11 10,93 0,7675 0,1467
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 9,73 1,07 21,57 0,7435 0,1952
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,01 -22,32 1,05 -23,21 0,7306 -0,1221
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 -31,92 1,04 -33,01 0,7195 -0,2439
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -31,61 1,04 -25,27 0,7183 -0,1436
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 -62,09 1,03 -61,81 0,7112 -0,9593
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,26 1,02 15,58 0,7107 0,1594
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,15 1,02 6,69 0,7088 0,1129
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -2,36 0,97 4,29 0,6744 0,0942
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,51 0,90 4,27 0,6274 0,0875
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 -41,17 0,89 -40,36 0,6206 -0,3121
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 -45,53 0,87 -48,91 0,6002 -0,4532
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,03 0,86 6,32 0,5957 0,0933
DWX / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P International Dividend ETF 0,02 1,45 0,82 11,44 0,5680 0,1111
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 -72,86 0,82 -67,76 0,5666 -1,0087
FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 0,01 0,11 0,81 8,18 0,5603 0,0957
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,31 0,77 -12,47 0,5313 -0,0130
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,5056 0,0089
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,01 -55,88 0,72 -54,48 0,4977 -0,4823
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -1,09 0,71 24,17 0,4924 0,1371
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,01 0,00 0,69 23,13 0,4805 0,1303
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 -6,15 0,69 7,63 0,4800 0,0803
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 -0,33 0,69 1,78 0,4771 0,0566
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -20,62 0,68 -20,40 0,4712 -0,0598
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -5,73 0,67 -14,54 0,4653 -0,0230
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -1,01 0,66 11,32 0,4573 0,0889
MMM / 3M Company 0,00 -3,38 0,65 0,15 0,4526 0,0473
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 1,47 0,65 -4,57 0,4503 0,0273
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,00 0,64 11,28 0,4450 0,0863
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,63 6,09 0,4351 0,0672
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,18 0,62 8,73 0,4324 0,0754
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,36 0,60 3,60 0,4196 0,0562
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,27 0,59 11,72 0,4101 0,0808
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 -61,49 0,59 -55,27 0,4069 -0,4082
SO / The Southern Company 0,01 0,44 0,57 0,35 0,3966 0,0420
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 1,69 0,57 3,85 0,3930 0,0535
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 -63,05 0,56 -59,64 0,3881 -0,4740
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,06 1,88 0,56 0,72 0,3877 0,0430
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,07 0,54 -3,23 0,3750 0,0277
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,30 0,53 22,95 0,3645 0,0987
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,52 2,15 0,3626 0,0441
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 0,97 0,52 0,97 0,3619 0,0404
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -1,12 0,52 -7,51 0,3588 0,0110
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,01 -47,21 0,52 -41,76 0,3582 -0,1930
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,51 0,20 0,3507 0,0367
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 -72,28 0,49 -70,49 0,3418 -0,6959
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,49 0,00 0,3418 0,0355
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 0,00 0,49 1,46 0,3376 0,0391
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,47 10,56 0,3270 0,0614
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,97 0,45 9,44 0,3137 0,0563
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,21 0,45 1,12 0,3135 0,0356
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 22,34 0,44 28,32 0,3084 0,0926
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,38 0,44 15,79 0,3058 0,0693
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 -3,37 0,40 -0,25 0,2808 0,0287
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,40 6,18 0,2745 0,0429
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 -2,00 0,2731 0,0230
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,39 0,39 -11,39 0,2699 -0,0035
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,60 0,38 9,22 0,2634 0,0473
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,50 0,38 -40,16 0,2617 -0,1304
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,38 15,03 0,2602 0,0568
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,19 0,37 -14,22 0,2558 -0,0117
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,01 7,56 0,36 13,21 0,2499 0,0516
SFL / SFL Corporation Ltd. 0,04 3,28 0,36 5,03 0,2464 0,0358
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,02 0,35 -2,49 0,2446 0,0196
KR / The Kroger Co. 0,00 0,39 0,35 6,40 0,2424 0,0381
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,18 0,35 10,58 0,2398 0,0453
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 16,95 0,2394 0,0557
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,34 28,68 0,2372 0,0718
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -13,17 0,34 -1,45 0,2359 0,0210
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 -68,77 0,34 -68,08 0,2357 -0,4251
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,00 0,33 23,77 0,2277 0,0622
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,10 0,33 10,47 0,2275 0,0431
MSTR / Strategy Inc 0,00 -27,17 0,33 2,20 0,2255 0,0275
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,54 0,32 9,12 0,2245 0,0399
T / AT&T Inc. 0,01 -1,45 0,32 0,96 0,2195 0,0243
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 1,24 0,31 13,87 0,2170 0,0462
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -1,19 0,31 -5,45 0,2169 0,0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 2,70 0,30 13,53 0,2097 0,0440
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -2,93 0,30 22,73 0,2063 0,0553
FXR / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund 0,00 -2,44 0,30 3,86 0,2060 0,0283
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -28,03 0,29 -11,71 0,2044 -0,0032
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -8,87 0,29 -13,06 0,2035 -0,0064
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,01 1,33 0,29 12,55 0,1993 0,0407
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -5,01 0,28 -7,19 0,1974 0,0066
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 5,89 0,28 4,48 0,1946 0,0273
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,28 0,36 0,1943 0,0205
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,28 12,96 0,1942 0,0404
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 15,34 0,27 21,97 0,1893 0,0502
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,26 0,27 30,10 0,1865 0,0578
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 -73,69 0,27 -72,85 0,1864 -0,4283
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,27 0,1855 0,1855
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -0,17 0,27 9,88 0,1853 0,0339
DE / Deere & Company 0,00 0,19 0,26 8,23 0,1831 0,0318
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -9,87 0,26 1,15 0,1829 0,0211
DHR / Danaher Corporation 0,00 -18,76 0,26 -21,71 0,1780 -0,0259
RSPN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 0,00 0,00 0,25 9,57 0,1751 0,0316
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -22,22 0,25 -1,57 0,1739 0,0158
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,53 0,25 -14,78 0,1727 -0,0085
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,73 0,25 -0,41 0,1705 0,0169
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,25 3,81 0,1703 0,0231
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,00 0,24 -5,45 0,1692 0,0092
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,24 -2,41 0,1687 0,0134
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,80 0,24 1,68 0,1682 0,0198
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 -45,31 0,24 -45,52 0,1646 -0,1062
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,74 0,23 -11,41 0,1622 -0,0018
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 -64,02 0,23 -61,15 0,1601 -0,2088
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,06 0,23 0,44 0,1596 0,0171
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1559 0,0162
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 0,22 0,1550 0,1550
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,34 0,22 -5,56 0,1537 0,0078
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,98 0,1459 0,0084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -86,25 0,21 -86,18 0,1457 -0,7999
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,01 0,00 0,21 0,97 0,1449 0,0165
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,02 0,07 0,20 -8,56 0,1409 0,0025
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 1,75 0,20 -11,89 0,1390 -0,0025
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,01 -2,44 0,18 -3,17 0,1270 0,0089
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,03 0,15 0,1070 0,1070
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,01 3,38 0,14 14,40 0,0998 0,0217
CXE / MFS High Income Municipal Trust 0,04 1,45 0,13 -1,52 0,0908 0,0081
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,02 1,27 0,10 -2,00 0,0684 0,0060
CMU / MFS High Yield Municipal Trust 0,03 1,40 0,10 -2,97 0,0682 0,0050
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,01 0,10 0,0667 0,0667
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IYK / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Staples ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BALL / Ball Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000