Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 205.229.759
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Notis-McConarty Edward har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 205.229.759 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Notis-McConarty Edwards største beholdninger er Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Notis-McConarty Edwards nye stillinger omfatter Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , American Express Company (US:AXP) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Canadian Pacific Kansas City Limited (MX:CPKC N) .

Notis-McConarty Edward - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 13,08 6,3739 1,7114
0,02 10,84 5,2797 1,0907
0,01 1,35 0,6592 0,6592
0,00 1,22 0,5956 0,5956
0,01 1,09 0,5288 0,5288
0,00 1,33 0,6503 0,5279
0,02 1,31 0,6373 0,4798
0,00 0,73 0,3573 0,3573
0,01 1,79 0,8719 0,3414
0,05 9,26 4,5109 0,3311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 8,88 1,3293 -3,2443
0,04 6,15 0,9199 -3,2068
0,04 6,36 0,9519 -2,5524
0,04 5,84 0,8738 -1,9520
0,04 5,06 0,7569 -1,8056
0,01 2,76 0,4126 -1,7142
0,02 5,70 0,8526 -1,6089
0,03 3,48 0,5209 -1,5179
0,01 3,29 0,4917 -1,3221
0,08 4,25 0,6356 -1,2097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,08 -1,02 13,08 44,29 6,3739 1,7114
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,39 10,84 33,03 5,2797 1,0907
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -3,38 9,46 -0,94 4,6094 -0,3019
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -0,05 9,26 13,90 4,5109 0,3311
AAPL / Apple Inc. 0,04 -0,50 9,19 -8,10 4,4787 -0,6647
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,03 -1,05 8,88 -0,12 1,3293 -3,2443
ABT / Abbott Laboratories 0,06 -0,83 8,23 1,68 4,0105 -0,1523
RTX / RTX Corporation 0,05 -0,46 7,11 9,72 3,4668 0,1322
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -0,32 6,56 14,95 3,1965 0,2615
ADI / Analog Devices, Inc. 0,03 -0,18 6,40 17,81 3,1205 0,3249
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,04 -0,15 6,36 -6,66 0,9519 -2,5524
FI / Fiserv, Inc. 0,04 -1,88 6,15 -23,39 0,9199 -3,2068
ATR / AptarGroup, Inc. 0,04 0,80 5,84 6,28 0,8738 -1,9520
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 -7,41 5,70 19,03 0,8526 -1,6089
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,04 0,11 5,06 1,51 0,7569 -1,8056
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -10,62 5,02 -17,66 2,4465 -0,6899
DHR / Danaher Corporation 0,02 3,02 4,53 -0,75 2,2066 -0,1395
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,82 4,25 18,37 0,6356 -1,2097
XYL / Xylem Inc. 0,03 1,08 4,07 9,45 1,9809 0,0708
CARR / Carrier Global Corporation 0,05 4,44 3,97 20,58 0,5946 -1,1002
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 -9,76 3,94 24,64 1,9201 0,2942
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,49 3,66 0,55 1,7815 -0,0887
CNI / Canadian National Railway Company 0,03 -17,75 3,48 -12,21 0,5209 -1,5179
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 1,46 3,29 -6,83 0,4917 -1,3221
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 14,83 3,09 5,78 1,5073 0,0033
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,00 2,89 -11,39 1,4098 -0,2697
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,11 2,85 16,88 1,3904 0,1349
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 11,92 2,76 -33,35 0,4126 -1,7142
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,42 2,57 -9,74 0,3841 -1,0783
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,81 56,38 0,8842 0,2874
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 70,71 1,79 73,52 0,8719 0,3414
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,55 1,78 -13,08 0,8681 -0,1860
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -39,71 1,66 -40,82 0,2490 -1,1966
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 1,52 64,72 0,7417 0,2662
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 -15,19 1,36 -19,31 0,6638 -0,2046
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,35 0,6592 0,6592
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 494,44 1,33 462,87 0,6503 0,5279
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 329,71 1,31 327,12 0,6373 0,4798
TT / Trane Technologies plc 0,00 -5,00 1,25 23,37 0,6074 0,0876
SYK / Stryker Corporation 0,00 -4,02 1,23 1,99 0,5988 -0,0207
AXP / American Express Company 0,00 1,22 0,5956 0,5956
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -9,14 1,13 -4,88 0,1693 -0,4425
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,43 1,12 -12,59 0,5451 -0,1129
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 1,09 0,5288 0,5288
BALL / Ball Corporation 0,02 -59,28 1,00 -56,14 0,4873 -0,6853
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,98 21,64 0,4767 0,0630
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,82 -11,84 0,3992 -0,0785
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,81 -2,05 0,3964 -0,0308
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,76 -4,17 0,3701 -0,0377
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,73 0,3573 0,3573
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -45,15 0,65 -41,76 0,3190 -0,2585
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,63 12,43 0,3085 0,0189
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -11,90 0,63 -2,48 0,0940 -0,2373
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,61 -2,54 0,2993 -0,0251
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,00 0,57 -1,05 0,2755 -0,0184
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 0,00 0,51 3,85 0,2503 -0,0039
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 0,00 0,49 -12,75 0,2370 -0,0495
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -31,17 0,48 -39,41 0,2316 -0,1717
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,46 -1,09 0,2219 -0,0151
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,44 0,2124 0,2124
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,37 7,67 0,0547 -0,1197
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -0,82 0,35 -7,35 0,1723 -0,0237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,35 15,51 0,1710 0,0148
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,34 -6,85 0,1661 -0,0219
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,31 18,39 0,1508 0,0165
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -79,90 0,31 -84,90 0,1502 -0,8989
FPURX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Puritan Fund 0,01 0,00 0,30 7,22 0,0445 -0,0981
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,30 11,28 0,1444 0,0076
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,30 -8,67 0,0442 -0,1223
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,29 -18,00 0,1403 -0,0397
IP / International Paper Company 0,01 0,00 0,28 -12,50 0,1369 -0,0277
WCMIX / Investment Managers Series Trust - WCM Focused International Growth Fund Institutional Class 0,01 -16,55 0,27 -0,37 0,0399 -0,0976
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -6,21 0,26 3,14 0,1285 -0,0030
KO / The Coca-Cola Company 0,00 -11,86 0,26 -12,96 0,1281 -0,0272
INTC / Intel Corporation 0,01 -15,38 0,25 -16,61 0,1201 -0,0318
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,25 10,86 0,1194 0,0053
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -8,56 0,23 1,32 0,0346 -0,0831
FBALX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Balanced Fund 0,01 0,21 0,0320 0,0320
CLX / The Clorox Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000