Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 69.257.708 |
| Nuværende stillinger | 287 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Norwood Financial Corp har afsløret 287 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 69.257.708 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Norwood Financial Corps største beholdninger er Norwood Financial Corp. (US:NWFL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (US:IJT) , and Applied Materials, Inc. (US:AMAT) . Norwood Financial Corps nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Realty Income Corporation (US:O) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Morgan Stanley (US:MS) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,54 | 2,2242 | 0,3667 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,3285 | 0,3285 | |
| 0,00 | 1,24 | 1,7972 | 0,1971 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,2554 | 0,1664 | |
| 0,00 | 0,48 | 0,6891 | 0,1609 | |
| 0,01 | 0,85 | 1,2287 | 0,1461 | |
| 0,00 | 0,55 | 0,7924 | 0,1382 | |
| 0,01 | 2,38 | 3,4315 | 0,1293 | |
| 0,00 | 0,44 | 0,6383 | 0,1103 | |
| 0,00 | 0,14 | 0,2077 | 0,0892 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,42 | 11,55 | 10,0845 | -11,1185 | |
| 0,01 | 3,30 | 2,8839 | -1,6697 | |
| 0,02 | 2,09 | 1,8202 | -1,2056 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,4619 | -0,8754 | |
| 0,01 | 1,92 | 1,6730 | -0,7404 | |
| 0,01 | 1,13 | 0,9897 | -0,6606 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,1899 | -0,6136 | |
| 0,01 | 1,02 | 0,8917 | -0,6035 | |
| 0,01 | 1,39 | 1,2119 | -0,5733 | |
| 0,01 | 0,88 | 0,7697 | -0,5191 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-04-16 for rapporteringsperioden 2024-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NWFL / Norwood Financial Corp. | 0,42 | -0,09 | 11,55 | -17,41 | 10,0845 | -11,1185 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | -0,66 | 3,30 | 9,99 | 2,8839 | -1,6697 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -2,50 | 2,38 | 9,09 | 3,4315 | 0,1293 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 2,09 | 4,46 | 1,8202 | -1,2056 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | -5,39 | 1,92 | 20,35 | 1,6730 | -0,7404 | |||
| VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,01 | -0,29 | 1,67 | 8,56 | 1,4619 | -0,8754 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 1,42 | 1,54 | 25,71 | 2,2242 | 0,3667 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,33 | 1,39 | 17,93 | 1,2119 | -0,5733 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 5,25 | 1,27 | -6,27 | 1,8359 | -0,2199 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,24 | 17,91 | 1,7972 | 0,1971 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,01 | -2,82 | 1,13 | 4,14 | 0,9897 | -0,6606 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | -3,09 | 1,08 | 10,46 | 1,5564 | 0,0776 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 2,62 | 1,02 | 3,55 | 0,8917 | -0,6035 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -3,21 | 1,00 | 10,78 | 0,8704 | -0,4940 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | -1,02 | 0,92 | 1,33 | 1,3223 | -0,0466 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,91 | 8,23 | 0,7921 | -0,4792 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,01 | -4,25 | 0,88 | 3,65 | 0,7697 | -0,5191 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 19,19 | 1,2287 | 0,1461 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 3,31 | 0,7088 | -0,4832 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,01 | -0,48 | 0,75 | 14,63 | 0,6565 | -0,3381 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 184,78 | 0,73 | 8,62 | 0,6386 | -0,3817 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 7,22 | 0,68 | 25,23 | 0,5943 | -0,2301 | |||
| VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,68 | -0,15 | 0,5906 | -0,4358 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | -6,79 | 0,65 | -7,13 | 0,9404 | -0,1228 | |||
| VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF | 0,01 | -0,47 | 0,64 | 7,77 | 0,5574 | -0,3400 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 6,33 | 0,61 | 4,97 | 0,8864 | 0,0004 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 2,74 | 0,5252 | -0,3627 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,58 | 11,05 | 0,8422 | 0,0458 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | -0,67 | 0,57 | 8,92 | 0,5013 | -0,2987 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 5,05 | 0,55 | 27,15 | 0,7924 | 0,1382 | |||
| VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF | 0,00 | -5,20 | 0,50 | 5,22 | 0,4402 | -0,2864 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 5,30 | 0,50 | 16,59 | 0,4361 | -0,2135 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 17,79 | 0,48 | 37,07 | 0,6891 | 0,1609 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 10,48 | 0,4053 | -0,2321 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 7,51 | 0,46 | 11,59 | 0,6681 | 0,0397 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,01 | 11,71 | 0,45 | 17,01 | 0,6566 | 0,0674 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 4,97 | 0,44 | 29,24 | 0,3860 | -0,1333 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | 7,76 | 0,44 | 27,01 | 0,6383 | 0,1103 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 3,62 | 0,3749 | -0,2527 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | -1,57 | 0,43 | 14,56 | 0,6149 | 0,0521 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -3,27 | 0,40 | 7,01 | 0,3468 | -0,2157 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -6,48 | 0,39 | 12,64 | 0,5665 | 0,0380 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 9,88 | 0,39 | 13,41 | 0,3399 | -0,1814 | |||
| VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 10,65 | 0,3269 | -0,1856 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 6,53 | 0,37 | 7,85 | 0,5357 | 0,0131 | |||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 10,00 | 0,3079 | -0,1781 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 3,40 | 0,35 | 3,60 | 0,3017 | -0,2032 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | -3,38 | 0,34 | 10,06 | 0,4900 | 0,0218 | |||
| XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 5,90 | 0,4675 | 0,0046 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 2,88 | 0,4662 | -0,0097 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 2,41 | 0,2603 | -0,1815 | |||
| IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF | 0,00 | 500,00 | 0,30 | 15,69 | 0,2577 | -0,1302 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 2,24 | 0,29 | 4,00 | 0,2500 | -0,1677 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 2,24 | 0,2399 | -0,1676 | |||
| VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 15,13 | 0,2394 | -0,1214 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,00 | 12,63 | 0,27 | 21,33 | 0,2388 | -0,1035 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | -4,81 | 0,27 | 5,91 | 0,3894 | 0,0035 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -1,70 | 0,26 | -1,88 | 0,3783 | -0,0264 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 13,85 | 0,26 | 9,28 | 0,2263 | -0,1339 | |||
| IBOT / VanEck ETF Trust - VanEck Robotics ETF | 0,01 | 127,10 | 0,26 | 153,47 | 0,2237 | 0,0693 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | -5,29 | 0,24 | 2,54 | 0,2113 | -0,1478 | |||
| VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 8,04 | 0,2112 | -0,1296 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 18,60 | 0,24 | 25,52 | 0,3485 | 0,0568 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 4,85 | 0,3451 | 0,0008 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | -21,93 | 0,23 | -14,07 | 0,3361 | -0,0745 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 36,53 | 0,1991 | -0,0555 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,23 | 0,3285 | 0,3285 | |||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | -57,41 | 0,22 | -59,06 | 0,1899 | -0,6136 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 179,42 | 0,22 | 165,43 | 0,1885 | 0,0646 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -0,96 | 0,1809 | -0,1363 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 2,02 | 0,1770 | -0,1241 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 18,63 | 0,1674 | -0,0769 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 10,12 | 0,2674 | 0,0114 | |||
| CE / Celanese Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 11,04 | 0,2618 | 0,0134 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | -9,75 | 0,18 | 0,56 | 0,2617 | -0,0125 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 233,10 | 0,18 | 203,45 | 0,2554 | 0,1664 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12,26 | 0,2523 | 0,0159 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 9,43 | 0,1522 | -0,0892 | |||
| VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,22 | 0,1513 | -0,1013 | |||
| XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 12,42 | 0,1508 | -0,0818 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 23,64 | 0,17 | 23,91 | 0,2477 | 0,0382 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,00 | 5,87 | 0,17 | 14,09 | 0,1487 | -0,0784 | |||
| IYJ / iShares Trust - iShares U.S. Industrials ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10,46 | 0,2441 | 0,0110 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -3,36 | 0,17 | 10,67 | 0,2405 | 0,0124 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,00 | 17,29 | 0,17 | 24,06 | 0,1445 | -0,0580 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,89 | 0,1420 | -0,0992 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,01 | -0,81 | 0,16 | 4,52 | 0,2340 | -0,0021 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | -1,16 | 0,16 | 11,03 | 0,2333 | 0,0133 | |||
| VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 7,43 | 0,1395 | -0,0851 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | -9,30 | 0,15 | 7,91 | 0,1313 | -0,0798 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -2,23 | 0,15 | -14,04 | 0,2126 | -0,0471 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 70,27 | 0,14 | 83,33 | 0,2077 | 0,0892 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 40,00 | 0,14 | 67,47 | 0,2009 | 0,0741 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 11,29 | 0,1211 | -0,0669 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 34,59 | 0,14 | 43,75 | 0,1998 | 0,0528 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -24,97 | 0,14 | -24,02 | 0,1195 | -0,1527 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 15,04 | 0,14 | 43,62 | 0,1957 | 0,0522 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,02 | 0,1144 | -0,0650 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 57,32 | 0,1133 | -0,0111 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 14,16 | 0,1131 | -0,0582 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 37,63 | 0,1858 | 0,0436 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 7,69 | 0,1827 | 0,0045 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 8,77 | 0,1084 | -0,0649 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 43,22 | 0,12 | 60,53 | 0,1072 | -0,0088 | |||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,96 | 0,1066 | -0,0649 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -4,22 | 0,12 | -6,98 | 0,1738 | -0,0225 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 4,39 | 0,1047 | -0,0695 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 38,37 | 0,1728 | 0,0415 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | -31,62 | 0,12 | -22,22 | 0,1040 | -0,1286 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,1027 | -0,0756 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,88 | 0,0988 | -0,0546 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 60,82 | 0,11 | 76,19 | 0,0971 | 0,0007 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 3,85 | 0,0945 | -0,0632 | |||
| SON / Sonoco Products Company | 0,00 | 31,48 | 0,10 | 36,00 | 0,1482 | 0,0339 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,61 | 0,1436 | 0,0042 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 7,87 | 0,0843 | -0,0512 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,20 | 0,1341 | 0,0096 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | -8,33 | 0,09 | -1,08 | 0,0807 | -0,0606 | |||
| C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 22,97 | 0,1323 | 0,0194 | |||
| VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 12,50 | 0,0793 | -0,0433 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 14,29 | 0,0776 | -0,0406 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -4,90 | 0,09 | -9,28 | 0,1280 | -0,0204 | |||
| IYE / iShares Trust - iShares U.S. Energy ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 11,54 | 0,1270 | 0,0080 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -2,27 | 0,1247 | -0,0097 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 58,27 | 0,08 | 75,00 | 0,1218 | 0,0478 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,06 | 0,1213 | 0,0008 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | -9,71 | 0,08 | 1,22 | 0,0731 | -0,0513 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 23,88 | 0,1206 | 0,0185 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,06 | 0,1199 | -0,0004 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | -5,56 | 0,08 | 9,33 | 0,1197 | 0,0049 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 16,13 | 0,08 | 38,98 | 0,1196 | 0,0301 | |||
| X / United States Steel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -16,49 | 0,0712 | -0,0763 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 72,73 | 0,08 | 105,13 | 0,1161 | 0,0558 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 2,67 | 0,1119 | -0,0025 | |||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 16,92 | 0,0669 | -0,0327 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -16,48 | 0,0668 | -0,0724 | |||
| OLN / Olin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 8,57 | 0,1104 | 0,0041 | |||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | -21,20 | 0,08 | -24,00 | 0,1099 | -0,0425 | |||
| ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 11,94 | 0,0659 | -0,0369 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -1,32 | 0,0656 | -0,0508 | |||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,07 | 8,06 | 0,0591 | -0,0351 | |||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 1,54 | 0,0965 | -0,0031 | |||
| XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 11,86 | 0,0961 | 0,0063 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -4,30 | 0,06 | 6,67 | 0,0559 | -0,0357 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -3,03 | 0,06 | -8,70 | 0,0914 | -0,0139 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 10,53 | 0,0910 | 0,0045 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,08 | 0,0549 | -0,0347 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,00 | 0,06 | 0,0879 | 0,0879 | |||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 21,28 | 0,0837 | 0,0121 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,90 | 0,0472 | -0,0475 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 20,45 | 0,0775 | 0,0094 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 1,92 | 0,0464 | -0,0326 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 1.065,00 | 0,05 | 1.200,00 | 0,0752 | 0,0686 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 241,43 | 0,05 | 240,00 | 0,0748 | 0,0515 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -3,77 | 0,0740 | -0,0065 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -11,11 | 0,0700 | -0,0130 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -12,96 | 0,0419 | -0,0406 | |||
| UGI / UGI Corporation | 0,00 | -4,90 | 0,05 | -6,00 | 0,0415 | -0,0345 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | 0,05 | 0,0652 | 0,0652 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,27 | 0,0381 | -0,0289 | |||
| WU / The Western Union Company | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 16,22 | 0,0627 | 0,0066 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | -16,67 | 0,04 | -14,29 | 0,0375 | -0,0376 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 20,00 | 0,04 | 16,67 | 0,0372 | -0,0173 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,44 | 0,0370 | -0,0259 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 7,89 | 0,0603 | 0,0018 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0353 | -0,0255 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0579 | -0,0022 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 580,00 | 0,04 | 680,00 | 0,0576 | 0,0498 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,04 | 0,0570 | 0,0570 | |||||
| HOG / Harley-Davidson, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0568 | 0,0066 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -28,57 | 0,04 | -5,00 | 0,0562 | -0,0057 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0335 | -0,0246 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,71 | 0,0535 | 0,0004 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0530 | 0,0530 | |||||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,26 | 0,0315 | -0,0264 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,0516 | 0,0516 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,04 | 0,0511 | 0,0511 | |||||
| IYT / iShares Trust - iShares U.S. Transportation ETF | 0,00 | 300,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0307 | -0,0190 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 9,38 | 0,0306 | -0,0193 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 9,68 | 0,0493 | 0,0018 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 6,45 | 0,0489 | 0,0011 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,79 | 0,0480 | 0,0026 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,00 | 0,03 | 0,0470 | 0,0470 | |||||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -9,56 | 0,03 | 3,23 | 0,0283 | -0,0187 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0468 | 0,0468 | |||||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 11,11 | 0,0263 | -0,0160 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0256 | -0,0190 | |||
| K / Kellanova | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 3,70 | 0,0248 | -0,0173 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,45 | 0,0407 | -0,0042 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -3,57 | 0,0243 | -0,0188 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,00 | 0,0393 | 0,0002 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | -41,67 | 0,03 | -36,59 | 0,0235 | -0,0388 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 13,04 | 0,0378 | 0,0016 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,33 | 0,0228 | -0,0151 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,00 | -16,67 | 0,03 | 4,17 | 0,0225 | -0,0141 | |||
| VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 8,70 | 0,0222 | -0,0140 | |||
| VLY / Valley National Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -26,47 | 0,0219 | -0,0300 | |||
| GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,00 | 0,0218 | -0,0163 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,52 | 0,0207 | -0,0115 | |||
| MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -17,86 | 0,0205 | -0,0227 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0320 | -0,0002 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0191 | -0,0135 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0303 | 0,0303 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,26 | 0,0302 | 0,0006 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 25,00 | 0,0296 | 0,0050 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 33,33 | 0,0179 | -0,0058 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 18,75 | 0,0174 | -0,0075 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 35,71 | 0,0279 | 0,0066 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 11,76 | 0,0278 | 0,0006 | |||
| XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0166 | -0,0105 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | -33,33 | 0,02 | -14,29 | 0,0268 | -0,0065 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0160 | -0,0108 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0264 | 0,0264 | |||||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0261 | 0,0013 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| XTN / SPDR Series Trust - SPDR S&P Transportation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0148 | -0,0105 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0143 | -0,0094 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0237 | -0,0000 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | -6,71 | 0,02 | -21,05 | 0,0132 | -0,0163 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0215 | 0,0016 | |||
| ALE / ALLETE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -6,67 | 0,0215 | -0,0016 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0130 | -0,0084 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -15,92 | 0,01 | -6,67 | 0,0210 | -0,0028 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0208 | 0,0024 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 7,69 | 0,0124 | -0,0076 | |||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0121 | -0,0091 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0002 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 30,00 | 0,0119 | -0,0045 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0118 | -0,0076 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -17,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0194 | -0,0004 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -23,53 | 0,0116 | -0,0146 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -10,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0114 | -0,0073 | |||
| SFL / SFL Corporation Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0187 | 0,0019 | |||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0113 | -0,0066 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0111 | -0,0114 | |||
| XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0111 | -0,0059 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0108 | -0,0070 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0177 | -0,0003 | |||
| BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -15,38 | 0,0101 | -0,0106 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0100 | -0,0057 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0097 | -0,0049 | |||
| FULT / Fulton Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0083 | -0,0066 | |||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -11,11 | 0,0073 | -0,0065 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0070 | -0,0046 | |||
| IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0110 | 0,0001 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0060 | -0,0035 | |||
| APA / APA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -14,29 | 0,0060 | -0,0049 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0099 | 0,0019 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0095 | 0,0003 | |||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0091 | 0,0005 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0054 | -0,0034 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0089 | -0,0002 | |||
| JETS / ETF Series Solutions - U.S. Global Jets ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0050 | -0,0029 | |||
| SLVM / Sylvamo Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0048 | -0,0018 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0047 | -0,0028 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -28,57 | 0,0076 | -0,0037 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0046 | -0,0038 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0046 | -0,0026 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0071 | -0,0013 | |||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | -29,27 | 0,00 | -20,00 | 0,0071 | -0,0010 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0070 | 0,0002 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0028 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0041 | -0,0042 | |||
| FTS / Fortis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | -0,0031 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0058 | 0,0001 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | -0,0021 | |||
| SVC / Service Properties Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0056 | -0,0018 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0054 | 0,0001 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | -0,0023 | |||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0050 | -0,0002 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0049 | -0,0003 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0028 | -0,0026 | |||
| HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0025 | -0,0029 | |||
| ITRN / Ituran Location and Control Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0024 | -0,0017 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,0002 | |||
| RMR / The RMR Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0038 | -0,0009 | |||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | -0,0018 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0031 | 0,0002 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0018 | -0,0011 | |||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0000 | |||
| KLG / WK Kellogg Co | 0,00 | -20,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0008 | |||
| SJT / San Juan Basin Royalty Trust | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0009 | |||
| ARKX / ARK ETF Trust - ARK Space Exploration & Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0010 | |||
| WDS / Woodside Energy Group Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0002 | |||
| FG / F&G Annuities & Life, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | -0,0008 | |||
| NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0002 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| FSRN / Fisker Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,0005 | ||||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
