Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.544.034
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolio har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.544.034 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolios største beholdninger er Johnson & Johnson (US:JNJ) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Large Company Value Portfolios nye stillinger omfatter Reinsurance Group of America, Incorporated (US:RGA) , Atmos Energy Corporation (US:ATO) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,55 2,9027 2,9027
0,27 5,62 3,5845 2,2789
0,15 6,25 3,9838 1,9016
0,02 2,97 1,8963 1,8963
0,03 3,46 2,2081 1,7371
0,16 5,08 3,2374 1,7216
0,06 8,60 5,4809 1,6957
0,05 5,52 3,5202 1,5724
0,01 2,43 1,5510 1,5510
0,01 2,40 1,5305 1,5305
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,1027
0,00 0,00 -0,7712
0,04 3,64 2,3217 -0,7431
0,00 0,00 -0,5265
0,01 2,52 1,6064 -0,5085
0,04 3,85 2,4561 -0,4256
0,02 1,98 1,2609 -0,4144
0,01 1,51 0,9616 -0,3290
-0,14 -0,0898 -0,0898
0,02 2,32 1,4760 -0,0893
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 50,69 8,60 38,81 5,4809 1,6957
TFC / Truist Financial Corporation 0,15 75,55 6,25 83,42 3,9838 1,9016
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -14,03 5,93 1,61 3,7827 0,2140
KVUE / Kenvue Inc. 0,27 201,54 5,62 163,25 3,5845 2,2789
DUK / Duke Energy Corporation 0,05 79,07 5,52 73,27 3,5202 1,5724
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 20,93 5,20 30,68 3,3155 0,8837
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,16 125,39 5,08 104,80 3,2374 1,7216
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 106,17 4,88 55,03 3,1122 1,1879
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 85,87 4,71 90,92 3,0014 1,4945
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 29,95 4,69 44,10 2,9889 1,0001
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,02 4,55 2,9027 2,9027
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 78,67 4,29 110,93 2,7324 1,4903
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 10,41 4,05 0,07 2,5839 0,1089
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,04 -9,19 3,92 5,83 2,4997 0,2358
MDT / Medtronic plc 0,04 -15,78 3,85 -18,30 2,4561 -0,4256
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 -9,89 3,64 -27,38 2,3217 -0,7431
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 70,03 3,50 52,02 2,2338 0,8249
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 522,44 3,46 384,48 2,2081 1,7371
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -14,15 3,13 -3,49 1,9946 0,0136
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 42,24 3,13 41,39 1,9945 0,6422
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 29,99 3,11 38,67 1,9818 0,6116
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,02 67,57 3,11 100,06 1,9805 1,0313
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 2,97 1,8963 1,8963
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,14 42,69 2,93 15,81 1,8679 0,3219
AMT / American Tower Corporation 0,01 27,73 2,75 29,73 1,7527 0,4577
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 -0,85 2,65 -5,43 1,6891 -0,0227
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -20,17 2,52 -27,19 1,6064 -0,5085
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 107,73 2,48 132,43 1,5809 0,9283
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 2,43 1,5510 1,5510
CRH / CRH plc 0,03 132,28 2,43 142,36 1,5468 0,9351
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 2,40 1,5305 1,5305
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 139,29 2,35 109,44 1,4996 0,8031
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,03 -8,81 2,32 -0,94 1,4810 0,0478
RTX / RTX Corporation 0,02 -18,00 2,32 -9,61 1,4760 -0,0893
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,03 -25,44 2,27 -8,71 1,4439 -0,0724
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,03 -5,90 2,16 -3,35 1,3783 0,0115
ROG / Roche Holding AG 0,01 75,39 2,03 74,35 1,2919 0,5817
CMI / Cummins Inc. 0,01 1,99 1,2690 1,2690
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -21,38 1,98 -27,84 1,2609 -0,4144
FFIV / F5, Inc. 0,01 2,83 1,97 13,70 1,2539 0,1964
NVT / nVent Electric plc 0,03 -14,03 1,95 20,17 1,2458 0,2517
OSK / Oshkosh Corporation 0,02 -7,83 1,83 11,24 1,1674 0,1613
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 142,61 1,80 130,35 1,1467 0,6693
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 145,45 1,79 46,17 1,1426 0,3935
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,03 45,67 1,79 46,72 1,1411 0,3952
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -26,54 1,51 -28,60 0,9616 -0,3290
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
RS / Reliance, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5265
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7712
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,1027
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0316 -0,0316
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,14 -0,0864 -0,0864
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0,14 -0,0898 -0,0898