Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.511.380.620
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Focused Appreciation Portfolio har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.511.380.620 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Focused Appreciation Portfolios største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Focused Appreciation Portfolio - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,89 140,15 9,2043 1,8863
0,09 123,51 8,1118 1,4361
0,40 87,17 5,7250 1,3985
0,18 130,58 8,5761 0,6620
0,14 70,73 4,6453 0,5023
0,31 98,97 6,5000 0,2331
0,34 72,19 4,7412 0,1836
0,34 42,65 2,8010 0,1665
0,03 16,38 1,0757 0,1470
0,33 38,23 2,5105 0,0572
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,22 78,62 5,1634 -0,8596
0,09 41,06 2,6966 -0,7737
0,06 6,46 0,4243 -0,5622
0,14 37,36 2,4536 -0,4000
0,23 20,91 1,3735 -0,3641
0,05 24,43 1,6044 -0,3391
0,11 17,81 1,1697 -0,2742
0,04 14,37 0,9441 -0,2726
0,62 38,57 2,5329 -0,2635
0,31 21,16 1,3899 -0,2626
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,89 0,00 140,15 45,77 9,2043 1,8863
META / Meta Platforms, Inc. 0,18 -1,93 130,58 25,59 8,5761 0,6620
NFLX / Netflix, Inc. 0,09 -1,93 123,51 40,83 8,1118 1,4361
TSLA / Tesla, Inc. 0,31 -1,93 98,97 20,21 6,5000 0,2331
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,42 -1,93 91,48 13,09 6,0082 -0,1493
ORCL / Oracle Corporation 0,40 -1,93 87,17 53,36 5,7250 1,3985
V / Visa Inc. 0,22 -1,93 78,62 -0,64 5,1634 -0,8596
BA / The Boeing Company 0,34 -1,86 72,19 20,57 4,7412 0,1836
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 -1,93 70,73 29,95 4,6453 0,5023
GOOGL / Alphabet Inc. 0,37 0,00 64,91 13,96 4,2627 -0,0725
DIS / The Walt Disney Company 0,34 -1,93 42,65 23,22 2,8010 0,1665
ADSK / Autodesk, Inc. 0,14 -1,93 42,25 15,97 2,7747 0,0017
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,09 -1,93 41,06 -9,94 2,6966 -0,7737
MNST / Monster Beverage Corporation 0,62 -1,93 38,57 4,98 2,5329 -0,2635
SHOP / Shopify Inc. 0,33 -1,93 38,23 18,60 2,5105 0,0572
CRM / Salesforce, Inc. 0,14 -1,93 37,36 -0,35 2,4536 -0,4000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,05 15,58 24,43 -4,32 1,6044 -0,3391
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 -1,93 22,45 7,61 1,4745 -0,1136
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -1,93 21,16 -2,52 1,3899 -0,2626
SBUX / Starbucks Corporation 0,23 -1,93 20,91 -8,39 1,3735 -0,3641
SEIC / SEI Investments Company 0,20 -1,93 18,25 13,52 1,1986 -0,0251
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,11 -9,44 17,81 -6,11 1,1697 -0,2742
GOOG / Alphabet Inc. 0,10 -8,66 16,90 3,71 1,1097 -0,1304
DE / Deere & Company 0,03 23,91 16,38 34,24 1,0757 0,1470
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 -1,93 16,38 6,46 1,0755 -0,0954
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,04 -1,93 15,95 -3,52 1,0474 -0,2108
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,14 -1,93 15,46 -6,82 1,0153 -0,2476
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,04 10,37 14,37 -10,07 0,9441 -0,2726
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,09 -1,93 13,88 -7,65 0,9114 -0,2324
RHO6 / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -1,93 12,55 -2,86 0,8241 -0,1591
XYZ / Block, Inc. 0,17 -1,93 11,69 22,62 0,7675 0,0421
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,16 -1,93 11,60 11,71 0,7615 -0,0286
NKE / NIKE, Inc. 0,16 -1,35 11,47 10,40 0,7531 -0,0376
WDAY / Workday, Inc. 0,05 -1,93 11,41 0,79 0,7494 -0,1123
ILMN / Illumina, Inc. 0,10 -1,93 9,66 17,93 0,6345 0,0110
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -41,88 6,46 -50,16 0,4243 -0,5622
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 -23,91 3,80 -34,66 0,2496 -0,1931