Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.911.455.506
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolio har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.911.455.506 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolios største beholdninger er Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) . NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Balanced Portfolios nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 24,36 1,2585 1,2585
0,35 14,91 0,7705 0,7705
2,50 248,18 12,8217 0,6248
11,26 0,5819 0,5819
11,22 0,5797 0,5797
11,18 0,5776 0,5776
0,95 40,33 2,0838 0,4864
10,47 37,54 1,9396 0,3760
9,87 50,20 2,5936 0,3575
0,23 140,32 7,2496 0,3064
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
442,89 498,69 25,7639 -1,6273
21,53 47,46 2,4518 -1,2350
0,46 38,60 1,9943 -0,9296
140,19 144,54 7,4673 -0,2792
3,66 97,37 5,0305 -0,2350
0,09 5,66 0,2924 -0,1845
26,87 28,73 1,4841 -0,1428
0,28 26,98 1,3941 -0,0717
1,30 27,45 1,4180 -0,0566
40,29 78,77 4,0695 -0,0457
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US6681407598 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio 442,89 -4,98 498,69 -3,78 25,7639 -1,6273
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 2,50 7,24 248,18 7,54 12,8217 0,6248
US6681408828 / PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND 140,19 -3,97 144,54 -1,39 7,4673 -0,2792
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,23 -3,34 140,32 6,81 7,2496 0,3064
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 3,66 0,23 97,37 -2,27 5,0305 -0,2350
US6681406921 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio 40,29 -9,50 78,77 1,16 4,0695 -0,0457
US6681405022 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - MFS Emerging Markets Equity Portfolio 64,76 -5,96 69,62 4,65 3,5967 0,0808
US6681407754 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Focused Appreciation Portfolio 9,87 0,31 50,20 18,66 2,5936 0,3575
US6681402052 / Northwestern Mutual Series Fund Inc - Capital Guardian Large Cap Blend Portfolio 42,41 0,00 49,74 11,08 2,5699 0,2032
US6681407911 / DOMESTIC EQUITY PORTFOLIO MUTUAL FUND 31,01 0,00 48,37 2,03 2,4991 -0,0066
US6681406848 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Growth Portfolio 21,53 -38,91 47,46 -31,97 2,4518 -1,2350
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,76 0,00 41,18 6,25 2,1273 0,0792
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,95 27,69 40,33 33,45 2,0838 0,4864
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,46 -36,77 38,60 -30,22 1,9943 -0,9296
US6681408661 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Growth Stock Portfolio 10,47 8,03 37,54 26,90 1,9396 0,3760
US6681407838 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Mid Cap Value Portfolio 21,35 0,00 33,54 0,58 1,7330 -0,0297
US6681406012 / SHORT TERM BD PORT MUTUAL FUND 26,87 -7,99 28,73 -6,68 1,4841 -0,1428
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 1,30 0,00 27,45 -1,63 1,4180 -0,0566
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,28 0,00 26,98 -2,70 1,3941 -0,0717
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,56 24,36 1,2585 1,2585
US6681408174 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - T. Rowe Price Small Cap Value Portfolio 12,33 0,00 24,32 3,25 1,2563 0,0115
US6681408257 / Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Small Cap Growth Stock Portfolio 8,99 0,00 21,67 9,34 1,1198 0,0721
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,11 0,00 19,34 4,92 0,9990 0,0249
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,35 14,91 0,7705 0,7705
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QC43) 11,26 0,5819 0,5819
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PQ48) 11,22 0,5797 0,5797
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QW07) 11,18 0,5776 0,5776
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,19 0,00 9,56 0,09 0,4937 -0,0108
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,09 -41,00 5,66 -37,28 0,2924 -0,1845
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,26 0,00 5,37 -3,23 0,2773 -0,0158
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,04 -18,44 4,35 -14,78 0,2247 -0,0450
Long: 516499 TRS USD R E RECEIVE EQUITY / Short: 516499 TRS USD P F .18000 PAY FIXED +0 PERCENT / DCO (000000000) 0,64 0,0329 0,0329