Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 277.739.209 |
| Nuværende stillinger | 32 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolio har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 277.739.209 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios største beholdninger er Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - Select Bond Portfolio (US:US6681407598) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Northwestern Mutual Series Fund, Inc. - International Equity Portfolio (US:US6681406921) , and PIMCO MULTI SECTOR BD PORT MUTUAL FUND (US:US6681408828) . NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC - Asset Allocation Portfolios nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF (US:DFIV) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 5,58 | 1,9764 | 1,9764 | |
| 0,07 | 2,85 | 1,0089 | 1,0089 | |
| 1,99 | 0,7061 | 0,7061 | ||
| 1,99 | 0,7035 | 0,7035 | ||
| 1,98 | 0,7009 | 0,7009 | ||
| 0,06 | 35,73 | 12,6571 | 0,5191 | |
| 2,33 | 11,86 | 4,2004 | 0,4991 | |
| 2,03 | 7,26 | 2,5718 | 0,4456 | |
| 0,14 | 6,05 | 2,1427 | 0,4351 | |
| 9,91 | 11,63 | 4,1193 | 0,2032 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 4,40 | 9,70 | 3,4363 | -2,0587 | |
| 0,11 | 9,14 | 3,2379 | -1,5302 | |
| 44,67 | 50,30 | 17,8184 | -0,5459 | |
| 13,31 | 13,72 | 4,8605 | -0,3473 | |
| 0,22 | 21,37 | 7,5688 | -0,2793 | |
| 0,21 | 5,62 | 1,9922 | -0,1552 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,1615 | -0,1474 | |
| 7,23 | 11,28 | 3,9964 | -0,1400 | |
| 0,04 | 3,93 | 1,3903 | -0,1187 | |
| 4,10 | 6,45 | 2,2835 | -0,1141 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
