Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 448.542.951
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 448.542.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Northwest Quadrant Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF (US:VYM) , .

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,77 116,53 25,9799 1,4417
0,49 41,11 9,1654 0,5432
0,20 56,47 12,5898 0,2738
0,00 1,31 0,2914 0,0603
0,00 0,25 0,0564 0,0564
0,00 0,25 0,0550 0,0550
0,00 0,24 0,0537 0,0537
0,00 0,22 0,0485 0,0485
0,00 0,21 0,0464 0,0464
0,00 0,21 0,0463 0,0463
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,53 40,42 9,0107 -0,8175
0,24 26,95 6,0086 -0,6559
0,99 49,99 11,1457 -0,4867
0,40 43,76 9,7556 -0,2093
0,07 5,95 1,3264 -0,1213
0,02 3,61 0,8051 -0,1136
0,01 3,04 0,6784 -0,1046
0,00 2,29 0,5102 -0,0587
0,01 0,99 0,2215 -0,0486
0,00 0,68 0,1522 -0,0332
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 4,77 0,69 116,53 11,46 25,9799 1,4417
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,20 -0,54 56,47 7,61 12,5898 0,2738
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,99 0,89 49,99 0,87 11,1457 -0,4867
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,40 -1,39 43,76 3,06 9,7556 -0,2093
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,49 1,41 41,11 11,90 9,1654 0,5432
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,53 1,83 40,42 -3,48 9,0107 -0,8175
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,24 -5,05 26,95 -5,09 6,0086 -0,6559
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,14 0,42 26,36 5,12 5,8777 -0,0088
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,07 -1,95 5,95 -3,55 1,3264 -0,1213
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,12 3,61 -7,74 0,8051 -0,1136
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 3,04 -8,81 0,6784 -0,1046
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,11 2,69 4,76 0,5987 -0,0029
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,03 2,29 -5,61 0,5102 -0,0587
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,13 1,98 15,21 0,4424 0,0380
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,34 1,50 18,14 0,3341 0,0363
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,10 1,44 14,13 0,3206 0,0247
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 1,75 1,40 12,59 0,3110 0,0200
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,15 1,31 32,83 0,2914 0,0603
DE / Deere & Company 0,00 0,24 1,28 8,67 0,2849 0,0088
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -0,11 1,00 2,45 0,2239 -0,0063
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,87 0,99 -13,65 0,2215 -0,0486
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,44 0,99 1,33 0,2206 -0,0085
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -4,46 0,82 -10,75 0,1834 -0,0328
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,75 0,72 13,47 0,1598 0,0116
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -0,50 0,70 11,92 0,1550 0,0091
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -6,21 0,68 -13,67 0,1522 -0,0332
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,26 0,68 18,85 0,1519 0,0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,24 0,57 4,01 0,1273 -0,0016
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,12 0,54 4,62 0,1213 -0,0008
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,85 0,54 15,88 0,1204 0,0109
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -4,41 0,52 -13,28 0,1151 -0,0247
PCAR / PACCAR Inc 0,01 0,25 0,49 -2,21 0,1085 -0,0082
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,09 0,46 17,69 0,1024 0,0108
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -0,64 0,45 -12,48 0,1002 -0,0203
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,57 0,41 -5,12 0,0910 -0,0100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,45 0,39 18,90 0,0870 0,0099
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -3,48 0,39 -9,74 0,0868 -0,0145
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -5,20 0,39 48,46 0,0862 0,0250
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,26 0,37 13,66 0,0818 0,0061
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,23 0,36 65,00 0,0810 0,0293
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,36 23,53 0,0797 0,0117
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,10 0,36 13,42 0,0793 0,0059
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,71 0,34 -10,70 0,0763 -0,0137
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,27 0,34 -2,31 0,0756 -0,0059
AXP / American Express Company 0,00 0,29 0,33 19,00 0,0741 0,0085
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,30 0,32 2,90 0,0712 -0,0017
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -0,09 0,31 0,97 0,0695 -0,0029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,24 0,29 30,09 0,0656 0,0124
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,28 6,90 0,0623 0,0009
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,78 0,28 13,41 0,0622 0,0043
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,63 0,28 0,00 0,0621 -0,0033
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,44 0,27 3,47 0,0599 -0,0009
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -14,21 0,27 -24,29 0,0591 -0,0231
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,44 0,27 12,29 0,0591 0,0035
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,26 -2,63 0,0579 -0,0047
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 0,10 0,25 16,67 0,0564 0,0056
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,25 0,0564 0,0564
MS / Morgan Stanley 0,00 0,23 0,25 21,08 0,0552 0,0072
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,0550 0,0550
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,57 0,25 -9,93 0,0548 -0,0092
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,24 0,0537 0,0537
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,36 0,24 12,15 0,0536 0,0033
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,62 0,24 -5,98 0,0527 -0,0063
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 0,65 0,23 12,32 0,0511 0,0033
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,22 0,0485 0,0485
PSX / Phillips 66 0,00 -0,77 0,21 -4,04 0,0479 -0,0047
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,25 0,21 0,95 0,0474 -0,0019
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,49 0,21 -24,55 0,0468 -0,0184
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0464 0,0464
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,21 0,0463 0,0463
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000