Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 135.495.041 |
| Nuværende stillinger | 198 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Northwest Bank & Trust Co har afsløret 198 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 135.495.041 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northwest Bank & Trust Cos største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF (US:GII) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 9,38 | 6,9240 | 0,6304 | |
| 0,02 | 3,75 | 2,7678 | 0,3530 | |
| 0,02 | 4,48 | 3,3101 | 0,2646 | |
| 0,01 | 1,85 | 1,3630 | 0,1985 | |
| 0,01 | 1,19 | 0,8772 | 0,1378 | |
| 0,00 | 2,70 | 1,9961 | 0,1283 | |
| 0,01 | 1,92 | 1,4160 | 0,1242 | |
| 0,01 | 0,68 | 0,4987 | 0,1187 | |
| 0,00 | 1,55 | 1,1466 | 0,1100 | |
| 0,00 | 1,60 | 1,1747 | 0,0979 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 7,51 | 5,5409 | -0,3386 | |
| 0,09 | 21,67 | 15,9915 | -0,1817 | |
| 0,00 | 0,67 | 0,4915 | -0,1684 | |
| 0,02 | 1,19 | 0,8766 | -0,1458 | |
| 0,01 | 1,00 | 0,7338 | -0,1324 | |
| 0,01 | 4,85 | 3,5808 | -0,1276 | |
| 0,02 | 0,76 | 0,5620 | -0,1256 | |
| 0,00 | 1,01 | 0,7483 | -0,1142 | |
| 0,00 | 0,28 | 0,2061 | -0,1002 | |
| 0,01 | 0,85 | 0,6256 | -0,0994 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-02-18 for rapporteringsperioden 2024-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | 0,05 | 21,67 | 1,90 | 15,9915 | -0,1817 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,07 | -0,40 | 9,38 | 13,38 | 6,9240 | 0,6304 | |||
| GII / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 0,12 | 0,94 | 7,54 | 3,57 | 5,5384 | 0,0042 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | -1,30 | 7,51 | -2,87 | 5,5409 | -0,3386 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | -0,81 | 4,85 | -0,49 | 3,5808 | -0,1276 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,40 | 4,48 | 12,02 | 3,3101 | 0,2646 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | -0,25 | 3,75 | 18,15 | 2,7678 | 0,3530 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | -0,81 | 3,69 | 1,12 | 2,7261 | -0,0518 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,05 | 0,52 | 2,79 | 7,35 | 2,0579 | 0,0821 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,47 | 2,70 | 10,14 | 1,9961 | 0,1283 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -1,34 | 2,62 | 7,03 | 1,9331 | 0,0714 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,70 | 2,47 | 8,71 | 1,8156 | 0,0868 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,49 | 2,39 | 2,36 | 1,7631 | -0,0120 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 0,26 | 1,92 | 12,96 | 1,4160 | 0,1242 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,05 | 1,85 | 20,57 | 1,3630 | 0,1985 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | -0,51 | 1,60 | 12,93 | 1,1747 | 0,0979 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | -1,75 | 1,55 | 14,02 | 1,1466 | 0,1100 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | 0,25 | 1,55 | 4,38 | 1,1399 | 0,0103 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 0,41 | 1,50 | 7,36 | 1,1088 | 0,0445 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | -0,12 | 1,26 | -5,40 | 0,9309 | -0,0831 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -2,24 | 1,26 | -2,10 | 0,9246 | -0,0522 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 0,09 | 1,22 | 11,10 | 0,9018 | 0,0652 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | -1,62 | 1,19 | 22,74 | 0,8772 | 0,1378 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 0,64 | 1,19 | -11,31 | 0,8766 | -0,1458 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,02 | -3,58 | 1,09 | 7,50 | 0,8050 | 0,0332 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -8,84 | 1,08 | -3,41 | 0,7904 | -0,0568 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -1,89 | 1,05 | 0,96 | 0,7735 | -0,0165 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -0,51 | 1,01 | -10,59 | 0,7483 | -0,1142 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -0,06 | 1,01 | -6,13 | 0,7468 | -0,0726 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,01 | -1,61 | 1,00 | -12,30 | 0,7338 | -0,1324 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | -0,27 | 0,99 | 0,41 | 0,7287 | -0,0227 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,61 | 0,7287 | -0,0210 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,99 | 0,95 | 5,57 | 0,6965 | 0,0139 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | -1,43 | 0,94 | -4,18 | 0,6914 | -0,0553 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -0,08 | 0,94 | 11,69 | 0,6913 | 0,0533 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 0,46 | 0,94 | -4,40 | 0,6902 | -0,0538 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 2,22 | 0,93 | 1,87 | 0,6849 | -0,0082 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | -0,74 | 0,90 | 10,42 | 0,6655 | 0,0443 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -0,06 | 0,87 | -7,02 | 0,6456 | -0,0698 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,14 | 0,85 | -10,70 | 0,6256 | -0,0994 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,01 | 0,86 | 0,84 | -3,23 | 0,6167 | -0,0426 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,69 | 0,84 | 4,24 | 0,6146 | 0,0043 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,33 | 0,82 | 5,15 | 0,6008 | 0,0091 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | 0,46 | 0,81 | 4,27 | 0,5946 | 0,0072 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | -0,34 | 0,78 | 3,05 | 0,5724 | -0,0025 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,31 | 0,76 | -15,49 | 0,5620 | -0,1256 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | -1,17 | 0,75 | -6,63 | 0,5507 | -0,0578 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 11,73 | 0,5484 | 0,0421 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,73 | 10,33 | 0,5337 | 0,0326 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 4,50 | 0,5314 | 0,0066 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | -0,70 | 0,71 | 26,88 | 0,5226 | 0,0979 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | -0,94 | 0,70 | -7,08 | 0,5121 | -0,0582 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -0,45 | 0,68 | 7,91 | 0,5016 | 0,0206 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 0,72 | 0,68 | 35,87 | 0,4987 | 0,1187 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -1,25 | 0,67 | -23,18 | 0,4915 | -0,1684 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -0,48 | 0,63 | 21,47 | 0,4623 | 0,0687 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 4,97 | 0,4507 | 0,0060 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,14 | 0,57 | 14,69 | 0,4209 | 0,0424 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,61 | 0,56 | 2,93 | 0,4159 | -0,0008 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 0,01 | 2,93 | 0,53 | 16,92 | 0,3930 | 0,0464 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 25,18 | 0,3927 | 0,0690 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,45 | 0,52 | 11,64 | 0,3826 | 0,0296 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | -3,46 | 0,51 | 1,59 | 0,3782 | -0,0055 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | -0,56 | 0,51 | -11,87 | 0,3729 | -0,0635 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 3,02 | 0,50 | -12,67 | 0,3703 | -0,0678 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | -0,28 | 0,47 | -9,75 | 0,3487 | -0,0492 | |||
| DEERE & CO / INDUSTRIALS (24419910C) | 0,00 | 0,47 | 0,0000 | ||||||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,00 | -0,74 | 0,46 | 7,01 | 0,3372 | 0,0114 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 1,21 | 0,46 | -16,12 | 0,3370 | -0,0788 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,01 | -0,02 | 0,41 | 9,84 | 0,3051 | 0,0184 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,40 | -1,98 | 0,2914 | -0,0163 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 2,12 | 0,34 | -6,04 | 0,2528 | -0,0244 | |||
| VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -2,03 | 0,2489 | -0,0136 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 6,67 | 0,2472 | 0,0071 | |||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 24,42 | 0,2376 | 0,0408 | |||
| FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 5,88 | 0,2256 | 0,0057 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,00 | 0,29 | 0,0000 | ||||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | -4,03 | 0,2106 | -0,0161 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 6,04 | 0,2067 | 0,0047 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | -4,13 | 0,28 | -30,60 | 0,2061 | -0,1002 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 4,15 | 0,1669 | 0,0012 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,00 | -2,58 | 0,22 | -8,09 | 0,1595 | -0,0196 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -10,26 | 0,1552 | -0,0231 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | -1,04 | 0,20 | 8,79 | 0,1461 | 0,0070 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -1,11 | 0,1320 | -0,0056 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,18 | -4,35 | 0,1294 | -0,0106 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 14,38 | 0,1292 | 0,0123 | |||
| JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,1265 | -0,0050 | |||
| VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,29 | 0,1260 | 0,0014 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 4,40 | 0,1227 | 0,0013 | |||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 6,49 | 0,1212 | 0,0035 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 24,62 | 0,1197 | 0,0204 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,00 | 0,1041 | -0,0101 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,78 | 0,0960 | -0,0026 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,25 | 0,0941 | -0,0110 | |||
| VGRSX / Vanguard REIT Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 2,63 | 0,0867 | -0,0001 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | -2,05 | 0,12 | 5,41 | 0,0865 | 0,0020 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,00 | -15,25 | 0,11 | -17,52 | 0,0834 | -0,0210 | |||
| IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF | 0,00 | -8,07 | 0,11 | -5,88 | 0,0825 | -0,0083 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -3,57 | 0,0795 | -0,0061 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -3,57 | 0,0797 | -0,0062 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 11,46 | 0,0790 | 0,0053 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 5,56 | 0,0708 | 0,0019 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | -46,90 | 0,09 | -41,38 | 0,0632 | -0,0477 | |||
| TRV / The Travelers Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 12,50 | 0,0602 | 0,0054 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 3,85 | 0,0599 | 0,0005 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 5,33 | 0,0588 | 0,0016 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,08 | -10,23 | 0,0587 | -0,0087 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 17,19 | 0,0551 | 0,0059 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,0517 | -0,0019 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | -27,68 | 0,06 | -17,57 | 0,0454 | -0,0113 | |||
| ICCH / ICC Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 1,67 | 0,0452 | -0,0010 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 9,09 | 0,0446 | 0,0026 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,26 | 0,0445 | 0,0008 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 7,27 | 0,0438 | 0,0014 | |||
| EXAS / Exact Sciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -9,84 | 0,0412 | -0,0054 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -19,70 | 0,0398 | -0,0109 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | -18,45 | 0,05 | -30,67 | 0,0391 | -0,0182 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 16,67 | 0,0367 | 0,0041 | |||
| WIX / Wix.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 37,14 | 0,0354 | 0,0080 | |||
| TRN / Trinity Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 9,30 | 0,0348 | 0,0017 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -24,59 | 0,05 | -33,33 | 0,0345 | -0,0182 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 15,00 | 0,0340 | 0,0035 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 17,95 | 0,0341 | 0,0039 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 23,53 | 0,0317 | 0,0052 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 5,13 | 0,0308 | 0,0007 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,0290 | 0,0033 | |||
| GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -5,00 | 0,0285 | -0,0023 | |||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -9,52 | 0,0285 | -0,0036 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,0267 | -0,0013 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 26,92 | 0,0245 | 0,0041 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,14 | 0,0225 | 0,0011 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 36,36 | 0,0222 | 0,0048 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0221 | -0,0000 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -47,17 | 0,03 | -43,75 | 0,0200 | -0,0171 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 4,00 | 0,0197 | 0,0005 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,35 | 0,0179 | -0,0003 | |||
| YUMC / Yum China Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 4,55 | 0,0172 | -0,0000 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,00 | 0,0170 | 0,0014 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 16,67 | 0,0161 | 0,0019 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0153 | -0,0005 | |||
| FTXP / Foothills Exploration, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0148 | -0,0035 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | -69,53 | 0,02 | -67,21 | 0,0147 | -0,0321 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0143 | -0,0007 | |||
| HTUS / Capitol Series Trust - Hull Tactical US ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0138 | -0,0003 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0136 | -0,0002 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0135 | 0,0007 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 12,50 | 0,0136 | 0,0008 | |||
| FNF / Fidelity National Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0130 | -0,0002 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -5,56 | 0,0129 | -0,0009 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,25 | 0,0127 | -0,0002 | |||
| FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 6,67 | 0,0119 | 0,0001 | |||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 15,38 | 0,0116 | 0,0015 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0115 | -0,0008 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -21,05 | 0,0115 | -0,0037 | |||
| JWN / Nordstrom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0106 | -0,0002 | |||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 40,00 | 0,0104 | 0,0025 | |||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,00 | -11,19 | 0,01 | -13,33 | 0,0101 | -0,0020 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,14 | 0,0101 | -0,0010 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 8,33 | 0,0100 | 0,0004 | |||
| EIX / Edison International | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0097 | -0,0002 | |||
| NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -7,69 | 0,0095 | -0,0004 | |||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0094 | 0,0011 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 9,09 | 0,0092 | 0,0001 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,0084 | 0,0003 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 22,22 | 0,0083 | 0,0013 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | -15,61 | 0,01 | -16,67 | 0,0081 | -0,0015 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0074 | 0,0004 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0073 | -0,0002 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0067 | -0,0004 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0067 | -0,0005 | |||
| GGG / Graco Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0065 | 0,0001 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0061 | -0,0001 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0058 | -0,0013 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0057 | -0,0002 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0049 | 0,0010 | |||
| UA / Under Armour, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0046 | 0,0001 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0040 | -0,0001 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0037 | 0,0002 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0036 | -0,0008 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0035 | 0,0005 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | -0,0000 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0002 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0027 | -0,0005 | |||
| WTBA / West Bancorporation, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0027 | 0,0005 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0024 | 0,0005 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0023 | 0,0006 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0003 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0015 | 0,0002 | |||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | -0,0000 | ||||
| FG / F&G Annuities & Life, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0000 | ||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| AXDX / Accelerate Diagnostics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | ||||
| CC / The Chemours Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -52,17 | 0,00 | 0,0001 | -0,0001 | ||||
| ZIMV / ZimVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| OGN / Organon & Co. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0047 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TAP / Molson Coors Beverage Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0027 |
