Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 755.452.000
Nuværende stillinger 160
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northstar Investment Advisors Llc har afsløret 160 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 755.452.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northstar Investment Advisors Llcs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Northstar Investment Advisors Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Coinbase Global, Inc. (US:COIN) , INVES NASDAQ 100 (US:) , and Blackstone Inc. (US:BX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 33,43 4,4249 1,4857
0,09 12,97 1,7173 1,2947
0,01 5,39 0,7135 0,7135
0,01 5,38 0,7128 0,6168
0,10 19,73 2,6121 0,5918
0,14 29,45 3,8978 0,4733
0,01 3,57 0,4728 0,4728
0,15 41,56 5,5019 0,4351
0,01 23,71 3,1384 0,3567
0,19 27,85 3,6865 0,2327
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 27,13 3,5911 -1,0683
0,01 2,79 0,3691 -1,0485
0,28 14,88 1,9699 -0,9463
0,07 6,28 0,8310 -0,4806
0,13 11,08 1,4667 -0,4790
0,13 15,62 2,0680 -0,3870
0,08 4,64 0,6141 -0,2868
0,08 14,74 1,9506 -0,2530
0,02 4,58 0,6056 -0,2348
0,04 0,99 0,1314 -0,2165
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-16 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 -1,08 41,56 19,54 5,5019 0,4351
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,15 51,11 33,43 65,73 4,4249 1,4857
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,14 13,53 29,45 25,30 3,8978 0,4733
AAPL / Apple Inc. 0,19 -1,59 27,85 17,51 3,6865 0,2327
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 -25,73 27,13 -15,15 3,5911 -1,0683
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -4,93 23,71 24,20 3,1384 0,3567
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 289,74 19,73 42,33 2,6121 0,5918
HD / The Home Depot, Inc. 0,06 -4,93 18,94 2,22 2,5067 -0,1930
XLNX / Xilinx, Inc. 0,12 -7,63 18,64 11,71 2,4678 0,0358
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,72 15,67 6,78 2,0743 -0,0642
ABT / Abbott Laboratories 0,13 -8,14 15,62 -7,27 2,0680 -0,3870
INTC / Intel Corporation 0,28 -11,40 14,88 -25,63 1,9699 -0,9463
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 -3,39 14,74 -2,55 1,9506 -0,2530
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,05 -1,87 14,11 11,34 1,8680 0,0210
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 -1,25 13,95 9,84 1,8467 -0,0041
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -4,40 13,64 15,66 1,8050 0,0869
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 323,49 12,97 347,34 1,7173 1,2947
V / Visa Inc. 0,05 -0,87 12,76 15,36 1,6887 0,0772
JNJ / Johnson & Johnson 0,07 -6,86 12,67 -2,42 1,6777 -0,2150
ACN / Accenture plc 0,04 -2,24 11,77 12,42 1,5584 0,0324
MDT / Medtronic plc 0,09 -11,45 11,51 -1,57 1,5232 -0,1803
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,13 -12,09 11,08 -17,02 1,4667 -0,4790
MCD / McDonald's Corporation 0,04 -1,67 10,67 6,48 1,4123 -0,0479
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 -0,54 10,12 10,53 1,3392 0,0054
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,02 -1,30 10,02 14,54 1,3264 0,0516
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 1,49 9,45 19,31 1,2512 0,0967
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 2,09 9,44 11,20 1,2496 0,0125
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 2,52 8,06 17,06 1,0672 0,0636
ECL / Ecolab Inc. 0,03 -1,00 7,66 2,13 1,0136 -0,0789
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,07 -1,85 7,53 -8,06 0,9962 -0,1967
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,05 8,98 7,27 8,66 0,9629 -0,0126
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,09 -2,44 7,14 0,52 0,9453 -0,0900
SYK / Stryker Corporation 0,03 -2,10 6,96 8,90 0,9218 -0,0101
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 -1,75 6,90 0,54 0,9128 -0,0867
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,07 -29,64 6,28 -30,25 0,8310 -0,4806
MA / Mastercard Incorporated 0,01 4,32 5,42 13,07 0,7181 0,0189
TEAM / Atlassian Corporation 0,02 -2,77 5,42 49,99 0,7169 0,1907
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 6,21 5,41 28,22 0,7164 0,1013
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,39 0,7135 0,7135
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 637,19 5,38 717,15 0,7128 0,6168
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,02 -0,86 5,35 9,46 0,7077 -0,0041
AOS / A. O. Smith Corporation 0,08 -2,63 5,32 1,28 0,7036 -0,0612
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -6,36 5,02 -5,80 0,6646 -0,1121
VZ / Verizon Communications Inc. 0,09 -8,63 4,81 -12,36 0,6364 -0,1630
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,04 0,00 4,80 9,79 0,6352 -0,0017
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,04 -0,88 4,79 33,06 0,6345 0,1096
MSCI / MSCI Inc. 0,01 -0,95 4,74 40,77 0,6280 0,1369
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,08 -29,93 4,64 -24,96 0,6141 -0,2868
WDAY / Workday, Inc. 0,02 -15,92 4,58 -20,67 0,6056 -0,2348
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 11,76 4,52 28,53 0,5987 0,0859
INTU / Intuit Inc. 0,01 2,99 4,37 42,50 0,5783 0,1315
CGNX / Cognex Corporation 0,05 -0,22 4,33 8,69 0,5728 -0,0074
NKE / NIKE, Inc. 0,03 0,27 4,31 26,39 0,5707 0,0736
WMT / Walmart Inc. 0,03 -2,24 4,20 2,59 0,5556 -0,0406
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 0,13 4,09 18,48 0,5415 0,0383
HON / Honeywell International Inc. 0,02 3,76 3,98 11,73 0,5271 0,0077
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 3,00 3,94 32,61 0,5222 0,0887
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 5,62 3,93 10,58 0,5202 0,0023
ANTM / Anthem Inc 0,01 2,11 3,79 9,24 0,5010 -0,0039
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 -2,41 3,72 36,99 0,4927 0,0968
ADBE / Adobe Inc. 0,01 3,57 0,4728 0,4728
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,01 -9,30 3,55 -8,77 0,4697 -0,0971
GPN / Global Payments Inc. 0,02 0,28 3,30 -3,79 0,4372 -0,0630
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 3,57 3,22 -3,15 0,4268 -0,0583
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,02 -1,58 3,20 4,34 0,4237 -0,0234
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -4,30 3,08 0,49 0,4074 -0,0389
FAST / Fastenal Company 0,06 -0,25 3,06 8,66 0,4052 -0,0053
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 1,85 3,02 -10,43 0,4002 -0,0917
CMI / Cummins Inc. 0,01 -8,17 3,00 -17,75 0,3970 -0,1343
CB / Chubb Limited 0,02 -12,83 2,83 -6,91 0,3747 -0,0684
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -66,71 2,79 -71,34 0,3691 -1,0485
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 0,96 2,76 9,53 0,3652 -0,0019
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,18 2,60 11,18 0,3448 0,0034
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 0,00 2,41 7,55 0,3187 -0,0075
AMGN / Amgen Inc. 0,01 2,51 2,40 -0,50 0,3177 -0,0338
SO / The Southern Company 0,04 -16,56 2,36 -14,26 0,3128 -0,0888
MMM / 3M Company 0,01 -1,09 2,33 1,61 0,3087 -0,0257
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 -9,84 2,32 -2,07 0,3074 -0,0381
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 7,00 2,27 39,85 0,3010 0,0641
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 -6,53 2,23 -2,58 0,2948 -0,0383
WSO / Watsco, Inc. 0,01 -5,62 2,20 2,23 0,2907 -0,0223
APH / Amphenol Corporation 0,03 -2,51 2,17 7,10 0,2874 -0,0080
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,48 2,11 24,96 0,2797 0,0333
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,01 0,02 2,04 10,77 0,2696 0,0017
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -1,50 1,99 10,17 0,2638 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -0,27 1,94 2,81 0,2564 -0,0181
US9229086940 / Vanguard Extended Market Index Admiral Shares 0,01 0,04 1,87 5,58 0,2481 -0,0106
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,10 1,74 1,81 8,11 0,2400 -0,0044
XEL / Xcel Energy Inc. 0,02 -2,10 1,59 0,50 0,2109 -0,0201
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -44,97 1,58 -33,59 0,2089 -0,1374
PSA / Public Storage 0,00 -10,61 1,43 13,17 0,1888 0,0051
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -1,85 1,39 3,89 0,1837 -0,0110
VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund 0,04 -3,46 1,36 5,84 0,1800 -0,0072
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -8,51 1,31 -1,72 0,1738 -0,0209
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 -2,30 1,29 -17,28 0,1705 -0,0564
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 1,27 12,80 0,1680 0,0040
WM / Waste Management, Inc. 0,01 0,01 1,25 14,94 0,1660 0,0070
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 1,23 0,1632 0,1632
VFC / V.F. Corporation 0,01 -2,68 1,19 -2,38 0,1575 -0,0201
RBA / RB Global, Inc. 0,02 -49,20 1,15 -48,15 0,1524 -0,1711
TGT / Target Corporation 0,00 2,09 1,08 34,58 0,1432 0,0261
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,05 -6,09 0,1389 -0,0239
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -7,65 1,05 -0,10 0,1386 -0,0141
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,04 -47,58 0,99 -58,42 0,1314 -0,2165
PFE / Pfizer Inc. 0,02 9,11 0,96 28,99 0,1272 0,0186
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 0,00 0,96 0,42 0,1271 -0,0122
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 0,00 0,82 19,22 0,1092 0,0084
RTX / RTX Corporation 0,01 0,00 0,76 12,48 0,1002 0,0021
BKH / Black Hills Corporation 0,01 -6,32 0,75 -5,17 0,0995 -0,0160
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 -10,16 0,74 -11,52 0,0976 -0,0238
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -3,31 0,71 11,74 0,0945 0,0014
BAC / Bank of America Corporation 0,02 2,22 0,71 1,44 0,0935 -0,0080
RYT / Invesco Capital Management LLC - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 0,00 -3,82 0,69 6,46 0,0916 -0,0031
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,00 0,00 0,68 9,82 0,0903 -0,0002
/ INVES NASDAQ 100 0,00 0,67 0,0887 0,0887
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,62 20,50 0,0825 0,0071
TT / Trane Technologies plc 0,00 1,33 0,62 24,55 0,0819 0,0095
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,59 17,62 0,0786 0,0050
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -4,70 0,55 0,74 0,0723 -0,0067
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,53 -0,93 0,0703 -0,0078
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,53 -10,83 0,0698 -0,0164
O / Realty Income Corporation 0,01 -1,21 0,49 9,29 0,0654 -0,0005
T / AT&T Inc. 0,02 1,00 0,47 -6,50 0,0629 -0,0112
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,47 -0,42 0,0626 -0,0066
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,47 16,01 0,0623 0,0032
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,45 24,44 0,0593 0,0068
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,38 11,05 0,0506 0,0004
GIS / General Mills, Inc. 0,01 -9,29 0,37 -12,80 0,0487 -0,0128
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,34 5,54 0,0454 -0,0020
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 2,11 0,33 0,91 0,0442 -0,0040
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,33 8,12 0,0441 -0,0008
WPC / W. P. Carey Inc. 0,00 2,63 0,32 17,15 0,0425 0,0026
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 86,14 0,31 29,05 0,0412 0,0060
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,31 37,50 0,0408 0,0081
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,31 -2,85 0,0406 -0,0054
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,30 31,58 0,0397 0,0065
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,29 2,08 0,0390 -0,0031
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -4,59 0,29 -4,61 0,0384 -0,0059
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,29 2,85 0,0383 -0,0027
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,29 21,52 0,0381 0,0036
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,28 10,51 0,0376 0,0001
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,84 0,28 6,18 0,0364 -0,0013
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,27 -5,99 0,0353 -0,0060
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,27 13,14 0,0353 0,0010
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,26 8,71 0,0347 -0,0004
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,00 0,26 -5,84 0,0342 -0,0058
VPMAX / Vanguard Chester Funds - Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,24 6,55 0,0323 -0,0011
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,24 14,62 0,0322 0,0013
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 -4,71 0,24 -5,45 0,0322 -0,0053
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,24 0,0320 0,0320
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,23 0,0303 0,0303
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 -6,30 0,23 4,13 0,0300 -0,0017
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 1,96 0,22 -12,65 0,0293 -0,0076
VIMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,22 8,46 0,0289 -0,0004
HPQ / HP Inc. 0,01 0,00 0,21 -8,81 0,0274 -0,0057
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,20 0,0271 0,0271
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,20 0,0267 0,0267
AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF 0,00 0,20 0,0267 0,0267
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,19 -1,56 0,0250 -0,0030
FOLGF / Falcon Oil & Gas Ltd. 0,20 0,00 0,02 -5,88 0,0021 -0,0004
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1692
IAU / iShares Gold Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0256
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0318
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1208