Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 189.636.826
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NorthStar Asset Management LLC /NJ/ har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 189.636.826 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NorthStar Asset Management LLC /NJ/s største beholdninger er Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (US:GSLC) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (US:IUSG) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF (US:VOT) , and Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (US:GBIL) . NorthStar Asset Management LLC /NJ/s nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , RTX Corporation (US:RTX) , and General Electric Company (US:GE) .

NorthStar Asset Management LLC /NJ/ - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,38 1,2573 1,1186
0,08 12,95 6,8300 1,0824
0,08 7,68 4,0477 0,6989
0,13 19,11 10,0790 0,4306
0,04 11,09 5,8493 0,3522
0,02 0,92 0,4865 0,3470
0,01 3,92 2,0680 0,3138
0,00 3,29 1,7368 0,2721
0,01 3,79 1,9981 0,2010
0,00 0,80 0,4238 0,1429
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,46 2,3500 -0,7860
0,03 6,31 3,3252 -0,7703
0,01 4,42 2,3296 -0,4856
0,16 19,49 10,2772 -0,4651
2,19 2,22 1,1714 -0,3518
0,02 3,98 2,1003 -0,2825
0,00 3,78 1,9952 -0,2576
0,06 5,42 2,8564 -0,2416
0,01 0,93 0,4894 -0,2171
0,07 3,10 1,6368 -0,1981
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,16 2,87 19,49 13,43 10,2772 -0,4651
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,13 4,65 19,11 23,85 10,0790 0,4306
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -3,35 12,95 40,91 6,8300 1,0824
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,04 8,53 11,09 26,16 5,8493 0,3522
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,08 43,35 7,68 43,30 4,0477 0,6989
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 4,37 6,46 17,05 3,4074 -0,0438
AAPL / Apple Inc. 0,03 4,22 6,31 -3,74 3,3252 -0,7703
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF 0,06 6,77 5,42 9,30 2,8564 -0,2416
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,07 2,81 4,78 17,62 2,5203 -0,0203
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 4,58 4,66 23,65 2,4599 0,1010
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF 0,09 5,33 4,54 16,34 2,3956 -0,0458
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -2,59 4,46 -11,15 2,3500 -0,7860
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -11,22 4,42 -1,89 2,3296 -0,4856
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,96 4,14 18,72 2,1839 0,0029
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 2,14 3,98 4,51 2,1003 -0,2825
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,49 3,92 39,79 2,0680 0,3138
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 12,06 3,79 31,84 1,9981 0,2010
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,31 3,78 5,00 1,9952 -0,2576
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,77 3,29 40,61 1,7368 0,2721
CEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF 0,07 5,16 3,10 5,76 1,6368 -0,1981
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 2,89 2,79 21,60 1,4698 0,0368
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 17,56 2,65 29,89 1,3982 0,1216
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 843,28 2,38 978,73 1,2573 1,1186
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 7,47 2,24 22,02 1,1812 0,0336
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 2,19 -0,13 2,22 -8,83 1,1714 -0,3518
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,11 1,86 3,00 0,9794 -0,1484
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,49 1,73 21,75 0,9124 0,0236
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 9,70 1,69 11,46 0,8926 -0,0567
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 8,86 1,55 -2,46 0,8161 -0,1760
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 4,52 1,28 19,94 0,6756 0,0077
V / Visa Inc. 0,00 16,48 1,12 18,04 0,5902 -0,0027
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 13,85 1,08 25,20 0,5689 0,0303
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 7,56 1,06 18,63 0,5577 0,0006
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 -3,72 1,04 22,13 0,5504 0,0160
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 5,08 0,94 -3,21 0,4934 -0,1111
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -0,18 0,93 -17,88 0,4894 -0,2171
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,02 307,59 0,92 313,45 0,4865 0,3470
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 17,06 0,91 33,38 0,4808 0,0534
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 8,56 0,90 15,93 0,4724 -0,0104
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,03 0,09 0,82 16,67 0,4323 -0,0067
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 2,72 0,82 12,23 0,4310 -0,0242
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,02 3,44 0,82 13,99 0,4298 -0,0174
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 -0,50 0,81 0,50 0,4246 -0,0766
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 8,64 0,80 78,84 0,4238 0,1429
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,03 0,79 0,74 4,94 0,3927 -0,0510
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,73 0,73 -9,86 0,3857 -0,1217
MO / Altria Group, Inc. 0,01 6,31 0,71 3,95 0,3750 -0,0531
MA / Mastercard Incorporated 0,00 14,27 0,69 17,09 0,3654 -0,0043
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -2,16 0,63 -11,35 0,3297 -0,1111
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,71 0,62 3,00 0,3265 -0,0493
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,33 0,61 -14,19 0,3225 -0,1228
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,38 0,61 31,25 0,3215 0,0313
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,01 4,03 0,55 -2,14 0,2899 -0,0613
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,51 19,26 0,2712 0,0015
BX / Blackstone Inc. 0,00 -1,83 0,50 5,06 0,2627 -0,0338
CI / The Cigna Group 0,00 -17,20 0,48 -16,81 0,2535 -0,1078
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 8,53 0,45 13,60 0,2381 -0,0104
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 18,54 0,45 39,38 0,2356 0,0354
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -6,89 0,44 20,88 0,2322 0,0040
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 -2,24 0,44 2,82 0,2313 -0,0356
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 6,78 0,42 1,71 0,2197 -0,0360
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 3,37 0,42 3,48 0,2196 -0,0322
O / Realty Income Corporation 0,01 10,90 0,39 10,23 0,2047 -0,0157
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 -1,09 0,39 -0,51 0,2042 -0,0392
ENB / Enbridge Inc. 0,01 -0,42 0,39 1,85 0,2038 -0,0334
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 5,78 0,35 6,04 0,1853 -0,0219
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 0,00 0,35 30,71 0,1844 0,0170
AXP / American Express Company 0,00 2,25 0,35 21,25 0,1836 0,0041
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,74 0,35 33,46 0,1834 0,0203
BAC / Bank of America Corporation 0,01 5,92 0,34 20,00 0,1808 0,0023
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 1,55 0,34 36,25 0,1805 0,0232
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 1,92 0,33 -1,49 0,1747 -0,0353
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 40,84 0,31 43,38 0,1660 0,0285
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 10,14 0,29 39,34 0,1550 0,0227
MCD / McDonald's Corporation 0,00 3,62 0,29 -2,98 0,1545 -0,0346
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 16,98 0,29 18,60 0,1516 0,0001
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 16,22 0,28 27,93 0,1499 0,0105
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 2,27 0,26 28,71 0,1376 0,0107
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,26 0,1366 0,1366
SO / The Southern Company 0,00 2,18 0,26 1,98 0,1360 -0,0220
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,26 0,1349 0,1349
WMT / Walmart Inc. 0,00 10,57 0,26 23,19 0,1348 0,0050
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 -0,83 0,24 0,00 0,1247 -0,0232
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,24 0,1246 0,1246
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,1223 0,1223
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,01 -0,72 0,23 3,21 0,1187 -0,0182
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,1168 0,1168
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,22 0,1158 0,1158
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -3,49 0,22 -7,63 0,1153 -0,0328
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,1099 0,1099
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,02 -12,19 0,21 -9,65 0,1088 -0,0341
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 -8,43 0,21 -9,29 0,1081 -0,0336
GE / General Electric Company 0,00 0,20 0,1059 0,1059
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,01 1,99 0,16 7,64 0,0820 -0,0082
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000