Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 782.005.018
Nuværende stillinger 145
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northstar Asset Management Llc har afsløret 145 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 782.005.018 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northstar Asset Management Llcs største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Northstar Asset Management Llcs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 (US:FKGRX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Northstar Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,65 0,0837 0,0837
0,00 0,27 0,0347 0,0347
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 33,66 4,3037 -5,4900
0,11 72,88 9,3191 -5,1540
0,03 16,43 2,1009 -2,2524
0,07 22,37 2,8603 -2,0054
0,06 16,18 2,0686 -1,5696
0,02 8,23 1,0519 -1,5183
0,04 18,67 2,3871 -1,2938
0,02 10,98 1,4038 -1,0040
0,04 6,98 0,8924 -0,9763
0,04 9,89 1,2644 -0,9603
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-31 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,11 -0,53 72,88 21,64 9,3191 -5,1540
AAPL / Apple Inc. 0,16 -10,12 33,66 -16,99 4,3037 -5,4900
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 0,42 22,37 11,05 2,8603 -2,0054
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,04 3,63 18,67 22,51 2,3871 -1,2938
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,03 -0,04 16,43 -8,83 2,1009 -2,2524
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,06 -0,73 16,18 7,41 2,0686 -1,5696
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -0,74 15,33 31,52 1,9609 -0,8556
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -0,28 10,98 10,13 1,4038 -1,0040
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 0,47 9,89 7,36 1,2644 -0,9603
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,94 9,25 13,77 1,1830 -0,7812
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -5,11 8,23 -22,69 1,0519 -1,5183
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 -4,76 6,98 -9,79 0,8924 -0,9763
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 -7,77 6,85 34,44 0,8765 -0,3551
AME / AMETEK, Inc. 0,04 -0,42 6,79 4,67 0,8682 -0,6987
DHR / Danaher Corporation 0,03 -2,41 6,40 -5,95 0,8181 -0,8253
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,05 -1,29 6,03 17,46 0,7711 -0,4692
ANET / Arista Networks Inc 0,05 -18,39 5,14 7,76 0,6574 -0,4951
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,02 -1,27 5,08 4,16 0,6493 -0,5283
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,04 0,78 4,98 4,18 0,6371 -0,5181
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,04 -2,15 4,63 4,26 0,5917 -0,4805
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,94 4,46 -0,89 0,5700 -0,5166
WMT / Walmart Inc. 0,04 -1,92 4,39 9,25 0,5618 -0,4097
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -0,70 4,39 -2,36 0,5615 -0,5249
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0,03 -3,28 4,38 11,47 0,5605 -0,3894
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,06 -4,93 4,38 14,05 0,5597 -0,3673
AMT / American Tower Corporation 0,02 -1,10 3,96 0,43 0,5061 -0,4457
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,77 3,86 16,11 0,4940 -0,3098
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -0,15 3,77 0,72 0,4824 -0,4224
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -1,03 3,68 -10,30 0,4709 -0,5208
RTX / RTX Corporation 0,02 -1,87 3,63 8,16 0,4645 -0,3467
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,02 5,08 3,51 7,50 0,4492 -0,3401
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -3,09 3,11 -10,73 0,3980 -0,4444
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,05 -9,20 3,11 -5,50 0,3975 -0,3971
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -1,02 3,09 2,62 0,3957 -0,3327
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -0,88 2,98 -3,47 0,3808 -0,3644
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,01 -9,56 2,97 0,37 0,3798 -0,3349
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -6,42 2,75 6,25 0,3523 -0,2740
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,73 6,18 0,3492 -0,2720
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,37 2,69 5,03 0,3443 -0,2748
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -0,29 2,62 14,96 0,3351 -0,2155
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -0,76 2,61 -2,54 0,3333 -0,3129
V / Visa Inc. 0,01 -2,03 2,57 -0,77 0,3281 -0,2964
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 -7,34 2,54 2,46 0,3251 -0,2743
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 -1,73 2,25 -13,49 0,2880 -0,3406
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,03 -1,09 2,14 -1,66 0,2730 -0,2516
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,04 -8,52 2,10 13,55 0,2680 -0,1778
SYK / Stryker Corporation 0,01 -3,22 2,08 2,81 0,2664 -0,2228
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,01 -2,14 2,05 -8,20 0,2620 -0,2771
HON / Honeywell International Inc. 0,01 -1,69 2,03 8,10 0,2594 -0,1938
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -0,39 2,03 -6,85 0,2590 -0,2664
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -23,91 1,97 -4,42 0,2517 -0,2457
CVX / Chevron Corporation 0,01 -1,83 1,92 -16,00 0,2459 -0,3069
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -1,99 1,84 -6,26 0,2357 -0,2392
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,42 1,71 5,95 0,2186 -0,1712
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,71 19,82 0,2181 -0,1257
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 3,60 1,51 70,55 0,1926 -0,0207
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 1,48 -6,46 0,1889 -0,1926
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -4,36 1,17 32,13 0,1494 -0,0642
FTV / Fortive Corporation 0,02 -0,76 1,02 -29,33 0,1304 -0,2180
VLTO / Veralto Corporation 0,01 -2,43 1,01 1,00 0,1293 -0,1123
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 -8,82 0,98 -10,70 0,1248 -0,1393
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -1,38 0,93 54,38 0,1195 -0,0269
CB / Chubb Limited 0,00 -6,03 0,90 -9,89 0,1154 -0,1264
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,65 0,87 -6,12 0,1118 -0,1132
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0,00 -7,34 0,87 3,08 0,1112 -0,0925
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 -10,82 0,87 -16,70 0,1110 -0,1407
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,86 15,26 0,1102 -0,0703
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -17,08 0,83 -5,44 0,1067 -0,1066
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 -0,49 0,75 -12,24 0,0955 -0,1101
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 -7,05 0,74 5,14 0,0944 -0,0752
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,73 0,83 0,0935 -0,0815
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -9,86 0,71 -10,90 0,0910 -0,1020
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,68 0,71 -4,06 0,0907 -0,0879
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0,01 0,00 0,71 23,82 0,0905 -0,0475
VPMAX / Vanguard Chester Funds - Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Class 0,00 0,00 0,67 7,88 0,0859 -0,0644
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,65 0,0837 0,0837
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,65 3,32 0,0836 -0,0692
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,01 0,00 0,63 18,05 0,0804 -0,0483
HSY / The Hershey Company 0,00 -5,26 0,60 -8,01 0,0764 -0,0806
BA / The Boeing Company 0,00 0,53 0,59 23,54 0,0759 -0,0402
OTCIX / MFS Mid Cap Growth I 0,02 0,00 0,58 15,54 0,0742 -0,0472
LSIFX / Legg Mason Partners Investment Trust - Clearbridge Aggressive Growth Fund Class IS 0,00 0,00 0,58 18,93 0,0739 -0,0436
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,57 2,50 0,0735 -0,0619
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 -2,39 0,56 17,97 0,0714 -0,0430
GE / General Electric Company 0,00 4,91 0,55 34,89 0,0703 -0,0281
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -46,69 0,55 -52,80 0,0701 -0,2100
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,53 6,24 0,0676 -0,0526
SCHWAB 529 MODERATELY AGGRESIV / MF (485310817) 0,02 0,53 0,0000
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,52 12,34 0,0664 -0,0452
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -5,42 0,52 -9,77 0,0662 -0,0724
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 2,21 0,52 21,08 0,0661 -0,0371
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,00 0,11 0,51 12,11 0,0651 -0,0447
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 -3,56 0,51 -1,37 0,0647 -0,0592
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,00 0,50 8,48 0,0638 -0,0474
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -9,76 0,50 29,58 0,0634 -0,0290
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,49 20,05 0,0628 -0,0361
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,49 9,89 0,0625 -0,0451
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,48 -10,59 0,0616 -0,0686
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 -7,42 0,48 -7,36 0,0612 -0,0636
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,47 2,61 0,0603 -0,0509
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,47 10,45 0,0595 -0,0423
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,46 14,64 0,0592 -0,0383
PFE / Pfizer Inc. 0,02 -2,87 0,45 -7,01 0,0577 -0,0596
FCNTX / Fidelity Contrafund - Fidelity Contra Fund 0,02 -3,70 0,44 12,41 0,0568 -0,0388
VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares 0,01 0,00 0,44 7,94 0,0557 -0,0418
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,43 18,46 0,0551 -0,0327
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,43 -2,95 0,0547 -0,0519
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,43 16,39 0,0546 -0,0341
JHANCOCK CLASSIC VALUE I / MF (409902756) 0,02 0,42 0,0000
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,42 10,00 0,0535 -0,0384
MODERATELY AGGRESSIVE 30 / MF (485310791) 0,03 0,41 0,0000
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,00 0,41 0,0000
SCHWAB CAPITAL TRUST TOTAL STO / MF (808509756) 0,00 0,40 0,0000
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 -1,01 0,0503 -0,0458
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -1,17 0,39 -12,50 0,0502 -0,0581
NEW PERSPECTIVE FUND INC CL F / MF (648018778) 0,01 0,38 0,0000
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,00 0,35 5,71 0,0451 -0,0354
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,34 2,42 0,0433 -0,0366
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,33 -8,26 0,0427 -0,0451
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -13,82 0,33 -16,75 0,0427 -0,0540
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,01 -14,26 0,31 -10,03 0,0402 -0,0441
VGSTX / Vanguard Star Funds - Vanguard STAR Fund Investor Shares 0,01 0,00 0,31 6,27 0,0391 -0,0302
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,31 44,55 0,0391 -0,0120
AMERICAN BEACON FUNDS INST CL / MF (024527400) 0,01 0,30 0,0000
T ROWE PRICE SCIENCE & TECH FU / MF (87282N105) 0,01 0,30 0,0000
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -9,42 0,29 -10,34 0,0366 -0,0406
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,28 -3,07 0,0364 -0,0345
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 3,81 0,28 -4,76 0,0359 -0,0352
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,28 3,36 0,0355 -0,0292
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,27 2,24 0,0351 -0,0296
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,27 0,0347 0,0347
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,27 15,22 0,0340 -0,0216
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,26 -5,05 0,0337 -0,0335
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 -1,24 0,25 -7,41 0,0321 -0,0332
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -54,36 0,24 -59,87 0,0308 -0,1139
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -13,79 0,24 -14,75 0,0303 -0,0369
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,00 0,23 3,14 0,0295 -0,0245
TGT / Target Corporation 0,00 -64,75 0,23 -66,76 0,0290 -0,1355
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -3,12 0,22 8,37 0,0282 -0,0209
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,94 0,0276 -0,0241
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 -30,49 0,21 -27,46 0,0275 -0,0440
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,00 -28,79 0,21 -35,78 0,0269 -0,0522
ACRNX / Columbia Acorn Trust - Columbia Acorn Fund Institutional Class 0,01 0,00 0,16 12,14 0,0201 -0,0138
GLDG / GoldMining Inc. 0,01 0,00 0,01 -16,67 0,0014 -0,0017
CYDY / CytoDyn Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0002
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000