Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 43.826.000
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northroad Capital Management Llc har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 43.826.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northroad Capital Management Llcs største beholdninger er TE Connectivity plc (US:TEL) , Sensata Technologies Holding plc (US:ST) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

Northroad Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,29 5,2229 5,2229
0,09 1,05 2,3958 2,3958
0,02 1,01 2,3160 2,3160
0,04 2,46 5,6085 1,8689
0,04 0,77 1,7569 1,7569
0,03 0,69 1,5721 1,5721
0,06 0,59 1,3440 1,3440
0,02 1,44 3,2880 0,8704
0,01 1,42 3,2424 0,7204
0,03 1,48 3,3747 0,6654
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,63 3,7101 -3.409.488,5128
0,01 1,43 3,2515 -3.130.034,9815
0,02 1,50 3,4295 -0,7654
0,04 1,20 2,7449 -0,5148
0,03 1,26 2,8750 -0,4953
0,02 1,86 4,2509 -0,4952
0,13 0,91 2,0810 -0,4733
0,00 0,00 -0,4699
0,03 1,48 3,3838 -0,4341
0,00 0,00 -0,3900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2016-11-14 for rapporteringsperioden 2016-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TEL / TE Connectivity plc 0,04 -55,24 2,46 -49,54 5,6085 1,8689
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,06 -54,88 2,29 -49,86 5,2229 5,2229
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -70,69 1,86 -69,86 4,2509 -0,4952
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -69,95 1,63 -63,39 3,7101 -3.409.488,5128
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -69,80 1,56 -69,14 3,5664 -0,3214
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -71,25 1,50 -72,49 3,4295 -0,7654
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,03 -67,11 1,48 -70,18 3,3838 -0,4341
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -54,24 1,48 -58,09 3,3747 0,6654
PRGO / Perrigo Company plc 0,02 -55,07 1,44 -54,24 3,2880 0,8704
WPPGY / WPP PLC 0,01 -68,97 1,43 -65,05 3,2515 -3.130.034,9815
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -60,75 1,42 -56,74 3,2424 0,7204
/ Total S.A. 0,03 -71,07 1,26 -71,30 2,8750 -0,4953
SOMLY / SECOM CO., LTD. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -69,49 1,26 -69,02 2,8682 -0,2473
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,05 -68,84 1,21 -66,55 2,7518 -0,0159
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -69,86 1,20 -71,67 2,7449 -0,5148
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -63,37 1,16 -58,98 2,6423 0,4750
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,08 -71,15 1,15 -66,19 2,6126 0,0123
CRH / CRH plc 0,03 -71,17 1,14 -67,59 2,5989 -0,0989
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -70,55 1,10 -70,07 2,5191 -0,3123
TNHPF / Technip 0,07 -63,20 1,07 -58,30 2,4460 0,4722
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -70,24 1,07 -70,38 2,4369 -0,3315
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -64,60 1,05 -57,73 2,3958 2,3958
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -70,81 1,02 -66,72 2,3251 -0,0257
HTHIF / Hitachi, Ltd. 0,02 -64,93 1,01 -60,57 2,3160 2,3160
/ Tesco PLC 0,14 -70,62 0,99 -70,39 2,2703 -0,3092
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -69,36 0,97 -63,21 2,2156 0,1895
AXAHF / AXA SA 0,04 -70,62 0,93 -69,12 2,1106 -0,1887
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -70,81 0,91 -72,59 2,0810 -0,4733
SVNDY / Seven & i Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -63,27 0,87 -59,98 1,9897 0,3168
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -71,08 0,85 -64,93 1,9486 0,0792
SYT / SYLA Technologies Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -70,71 0,80 -66,57 1,8163 -0,0117
CABGY / Carlsberg A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -63,26 0,77 -62,89 1,7569 1,7569
/ BNP Paribas 0,03 -63,42 0,69 -58,04 1,5721 1,5721
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,05 -71,47 0,69 -64,99 1,5721 0,0612
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -63,13 0,62 -64,24 1,4261 0,0841
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -63,60 0,59 -64,86 1,3440 1,3440
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -64,93 0,56 -59,91 1,2687 0,2038
SLB / Schlumberger Limited 0,00 -35,40 0,34 -35,76 0,7667 0,3651
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3685
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3900
ACN / Accenture plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4699
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3248
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3048
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3624
MMM / 3M Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3601
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2910
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2526
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2787
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2841
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3524
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2772
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2518