Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.427.349
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northland Capital Management LLC har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.427.349 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northland Capital Management LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF (US:FNDX) , and iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) .

Northland Capital Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 17,04 10,4899 2,2082
0,22 15,08 9,2856 0,5086
0,11 6,31 3,8849 0,3609
0,05 4,64 2,8557 0,2984
0,02 2,02 1,2456 0,2356
0,07 4,85 2,9876 0,2350
0,06 2,74 1,6899 0,2323
0,12 4,81 2,9609 0,2266
0,49 11,95 7,3546 0,1779
0,10 2,82 1,7348 0,1564
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,76 33,31 20,5088 -1,2179
0,14 7,24 4,4555 -0,8834
0,08 4,27 2,6269 -0,6353
0,11 10,88 6,6972 -0,5501
0,19 4,67 2,8780 -0,5291
0,11 2,85 1,7519 -0,4162
0,10 6,12 3,7671 -0,3059
0,12 4,77 2,9360 -0,1966
0,02 1,68 1,0347 -0,0937
0,04 1,75 1,0774 -0,0653
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF 0,76 3,60 33,31 3,71 20,5088 -1,2179
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,06 25,85 17,04 39,18 10,4899 2,2082
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,22 11,13 15,08 16,25 9,2856 0,5086
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,49 8,33 11,95 12,59 7,3546 0,1779
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,11 2,09 10,88 1,54 6,6972 -0,5501
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,14 -8,38 7,24 -8,31 4,4555 -0,8834
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,11 8,00 6,31 21,14 3,8849 0,3609
AVIV / American Century ETF Trust - Avantis International Large Cap Value ETF 0,10 -7,45 6,12 1,61 3,7671 -0,3059
AVSU / American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0,07 8,41 4,85 19,24 2,9876 0,2350
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,12 8,55 4,81 19,01 2,9609 0,2266
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,12 -7,00 4,77 2,98 2,9360 -0,1966
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,19 -7,85 4,67 -7,19 2,8780 -0,5291
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,05 17,40 4,64 22,70 2,8557 0,2984
PCMM / Bondbloxx ETF Trust - Bondbloxx Private Credit CLO ETF 0,08 -10,64 4,27 -11,53 2,6269 -0,6353
AVES / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Value ETF 0,06 3,26 3,40 17,26 2,0916 0,1313
PCLO / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF 0,11 -11,21 2,85 -11,23 1,7519 -0,4162
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,10 15,45 2,82 20,75 1,7348 0,1564
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 16,57 2,74 27,39 1,6899 0,2323
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,07 3,41 2,47 10,81 1,5209 0,0131
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,02 21,06 2,02 35,50 1,2456 0,2356
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,04 -8,29 1,75 3,55 1,0774 -0,0653
AVSD / American Century ETF Trust - Avantis Responsible International Equity ETF 0,02 -10,54 1,68 0,72 1,0347 -0,0937
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,02 8,63 1,41 20,60 0,8691 0,0776
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,02 -6,49 1,24 6,24 0,7657 -0,0258
AVSE / American Century ETF Trust - Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF 0,01 -1,25 0,82 12,76 0,5063 0,0126
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,02 1,46 0,81 14,65 0,5014 0,0209
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 -6,83 0,80 8,30 0,4903 -0,0075
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,02 22,55 0,71 31,84 0,4365 0,0728
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 -2,82 0,36 -3,75 0,2213 -0,0312
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 14,00 0,34 13,91 0,2120 0,0077
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 0,00 0,26 -1,13 0,1618 -0,0181