Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.755.277
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 shares har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.755.277 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 sharess største beholdninger er Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 sharess nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , .

Northern Lights Variable Trust - TOPS Conservative ETF Portfolio Class 1 shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,79 1,8878 0,1610
0,04 2,52 6,0411 0,1107
0,00 2,52 6,0269 0,1083
0,03 1,67 4,0002 0,0888
0,01 0,85 2,0319 0,0747
0,01 0,43 1,0281 0,0506
0,01 0,43 1,0341 0,0457
0,03 1,68 4,0214 0,0305
0,01 0,42 1,0173 0,0182
0,03 0,84 2,0146 0,0136
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 6,66 15,9475 -0,1006
0,17 4,99 11,9544 -0,0917
0,06 3,33 7,9636 -0,0868
0,03 1,66 3,9850 -0,0748
0,03 1,66 3,9753 -0,0681
0,04 2,51 6,0083 -0,0612
0,04 1,24 2,9810 -0,0490
0,02 0,41 0,9898 -0,0234
0,02 0,84 2,0216 -0,0224
0,03 2,94 7,0356 -0,0200
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,13 2,80 6,66 3,56 15,9475 -0,1006
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,17 3,11 4,99 3,42 11,9544 -0,0917
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 2,94 3,33 3,10 7,9636 -0,0868
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,03 3,05 2,94 3,93 7,0356 -0,0200
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 -5,35 2,52 6,19 6,0411 0,1107
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -3,99 2,52 6,12 6,0269 0,1083
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,04 2,46 2,51 3,17 6,0083 -0,0612
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 2,47 1,68 5,07 4,0214 0,0305
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,05 1,91 1,67 4,05 4,0015 -0,0054
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,03 0,31 1,67 6,57 4,0002 0,0888
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 0,87 1,66 2,28 3,9850 -0,0748
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 2,36 1,66 2,47 3,9753 -0,0681
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,04 2,50 1,24 2,56 2,9810 -0,0490
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 -8,77 0,85 8,16 2,0319 0,0747
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,02 3,01 0,84 3,18 2,0216 -0,0224
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,03 -1,24 0,84 4,99 2,0146 0,0136
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,02 1,47 0,84 4,87 2,0132 0,0126
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,79 14,04 1,8878 0,1610
SMLF / iShares Trust - iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF 0,01 -0,25 0,43 9,11 1,0341 0,0457
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 4,88 0,43 9,72 1,0281 0,0506
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,01 -5,98 0,42 4,95 1,0173 0,0078
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,01 -7,42 0,42 6,00 1,0173 0,0182
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 -5,13 0,42 3,69 1,0095 -0,0053
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,02 0,00 0,41 1,98 0,9898 -0,0234
FEDERATED GOVT OBLI FD-PRM (SWEEP) / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000