Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.363.813.115
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSIZX - Sierra Tactical Core Income Fund Class A Shares har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.363.813.115 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSIZX - Sierra Tactical Core Income Fund Class A Sharess største beholdninger er Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A (US:PONAX) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and JPMORGAN INCOME FUND-I (US:US46637K2244) . SSIZX - Sierra Tactical Core Income Fund Class A Sharess nye stillinger omfatter FPA New Income, Inc. (US:US30254T6432) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (US:MLPX) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) , and First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

SSIZX - Sierra Tactical Core Income Fund Class A Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,19 129,50 9,4897 6,1292
8,12 69,74 5,1100 5,1029
1,33 65,90 4,8292 4,3159
4,16 41,58 3,0466 3,0466
0,29 34,94 2,5604 2,5604
2,17 55,10 4,0375 2,2453
3,30 28,61 2,0963 2,0896
0,35 28,35 2,0773 2,0773
1,92 141,69 10,3825 1,8895
0,50 25,73 1,8858 1,8858
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 28,90 2,1177 -4,2617
0,01 0,07 0,0048 -3,0569
2,91 29,90 2,1912 -2,8544
1,32 13,98 1,0241 -2,5367
0,01 0,05 0,0036 -2,2471
0,01 0,06 0,0042 -2,2134
0,00 0,04 0,0027 -1,6443
0,00 0,03 0,0019 -1,0935
0,17 14,93 1,0940 -0,9402
0,00 0,02 0,0013 -0,6620
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 18,46 1,56 198,78 2,22 14,5660 1,2477
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,92 -17,29 141,69 -16,22 10,3825 1,8895
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 6,19 161,15 129,50 163,93 9,4897 6,1292
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 7,69 1,13 76,39 2,05 5,5976 0,4712
US46637K2244 / JPMORGAN INCOME FUND-I 8,12 66.677,82 69,74 67.603,88 5,1100 5,1029
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 1,33 677,97 65,90 680,27 4,8292 4,3159
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 2,17 98,19 55,10 110,56 4,0375 2,2453
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,55 -12,69 45,06 -7,34 3,3018 0,0381
US74253Q4165 / Name (Inactive) 4,64 1,29 43,09 2,28 3,1576 0,2723
US30254T6432 / FPA New Income, Inc. 4,16 41,58 3,0466 3,0466
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 3,89 1,27 39,53 1,87 2,8966 0,2390
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,29 34,94 2,5604 2,5604
US4812C01591 / JPMorgan Mortgage-Backed Securities Fund, Class R6 2,91 -52,02 29,90 -56,51 2,1912 -2,8544
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,31 -77,40 28,90 -77,25 2,1177 -4,2617
US03463K4067 / ANGEL OAK MULTI-STR INC-I 3,30 29.154,67 28,61 29.391,75 2,0963 2,0896
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 1,07 90,56 28,40 91,94 2,0813 1,0678
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,35 28,35 2,0773 2,0773
US5929057496 / Metropolitan West Unconstrained Bond Fund 2,63 1,61 27,31 1,61 2,0014 0,1604
FLRN / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF 0,84 173,71 25,75 174,71 1,8866 1,3701
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,50 25,73 1,8858 1,8858
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,70 21,46 1,5724 1,5724
US90213U2309 / HOLBROOK INCOME FUND-I 2,20 128,30 21,45 129,73 1,5720 0,9496
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,59 0,00 14,96 -0,20 1,0963 0,0696
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,17 -53,55 14,93 -50,74 1,0940 -0,9402
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,23 14,41 1,0556 1,0556
DODLX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Global Bond Fund 1,29 -23,17 14,32 -20,83 1,0494 -0,1104
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,58 851,63 14,16 845,06 1,0374 0,9376
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,27 951,98 14,04 952,25 1,0286 0,9397
THOPX / Thompson IM Funds Inc - Thompson Bond Fund 1,32 -78,77 13,98 -79,49 1,0241 -2,5367
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,46 10,85 0,7947 0,7947
LONZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund 0,21 114,48 10,65 117,08 0,7806 0,4445
PFFD / Global X Funds - Global X U.S. Preferred ETF 0,56 10,55 0,7728 0,7728
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,35 7,45 0,5462 0,5462
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,39 -48,57 6,99 -47,96 0,5122 -0,4077
US52169B5093 / LEADER HIGH QUALITY F-INS 0,37 1,50 4,12 0,78 0,3021 0,0219
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,29 0,1679 0,1679
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 0,06 1,47 0,54 2,09 0,0394 0,0033
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,02 1,41 0,28 -2,11 0,0204 0,0009
US87245M8486 / TIAA-BD IDX-INST 0,02 0,94 0,23 1,35 0,0165 0,0013
US09253C8762 / BLKR-NTL MUN-INS 0,02 0,95 0,19 -0,53 0,0138 0,0009
US72201F6723 / PIMCO HI YLD MUNI BND-I 0,02 1,10 0,13 -1,47 0,0099 0,0005
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,01 1,19 0,13 1,55 0,0096 0,0008
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,01 1,86 0,12 3,51 0,0087 0,0008
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,01 1,00 0,11 0,94 0,0079 0,0006
US6933918806 / PIMCO DIVERSIFIED INCOME- 0,01 1,41 0,11 2,91 0,0078 0,0007
US64128K7515 / NEUBERGER-STRA-I 0,01 1,41 0,10 3,03 0,0075 0,0007
US67065Q6998 / NUVEEN SHORT DUR H/Y MUNI 0,01 1,30 0,10 0,00 0,0073 0,0005
US67065Q8556 / NVN-ALL AMER-I 0,01 1,11 0,10 -1,03 0,0071 0,0004
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,87 0,09 0,00 0,0069 0,0004
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 0,01 1,20 0,09 1,11 0,0067 0,0005
US09253E6095 / BLACKROCK STRAT MUNI OPP- 0,01 0,99 0,08 -1,19 0,0061 0,0003
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,01 1,18 0,07 2,82 0,0054 0,0005
US72201P6473 / PIMCO-L/T CR-INS 0,01 -99,85 0,07 -99,85 0,0048 -3,0569
US72201F5162 / PIMCO EMERGING MARKETS LOCAL C PIMCO E/M LCL CUR + BND INST 0,01 1,79 0,06 8,77 0,0045 0,0006
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,01 -99,83 0,06 -99,82 0,0042 -2,2134
US0249321540 / AC-HI INC-Y 0,01 1,71 0,05 4,17 0,0037 0,0004
CSHIX / Credit Suisse Opportunity Funds - Credit Suisse Floating Rate High Income Fund Class I 0,01 -99,85 0,05 -99,85 0,0036 -2,2471
PRRIX / Pimco Funds - PIMCO Funds Real Return Fund Class Institutional 0,00 1,51 0,04 0,00 0,0030 0,0002
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0,00 -99,85 0,04 -99,85 0,0027 -1,6443
US09253A7634 / BLRK-NY MU O-INS 0,00 0,96 0,03 0,00 0,0022 0,0001
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 0,00 -99,84 0,03 -99,84 0,0019 -1,0935
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0,00 -99,82 0,02 -99,82 0,0013 -0,6620
NMBAX / Nuveen Municipal Trust - Nuveen Intermediate Duration Municipal Bond Fund Class A 0,00 0,83 0,02 0,00 0,0012 0,0001
US8852151948 / THRNB-STR IN-I 0,00 1,38 0,01 0,00 0,0011 0,0001
US00770X7580 / SEMPER MBS TOTAL RETURN-I 0,00 1,59 0,01 10,00 0,0008 0,0001
US64128K6947 / Neuberger Berman Floating Rate Income Fund 0,00 -99,84 0,01 -99,84 0,0006 -0,3361
FAGIX / Fidelity Summer Street Trust - Fidelity Capital and Income Fund 0,00 1,17 0,01 16,67 0,0005 0,0001
US7220051707 / PIMCO LOW DURATION INC-IN 0,00 1,33 0,01 0,00 0,0005 0,0000
US7220052200 / PIMCO Foreign Bond Fund Unhedged, Institutional Class 0,00 1,01 0,00 33,33 0,0003 0,0000
US6706783908 / NVN-STR INC-I 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US4812A07485 / JPMORGAN EMERG MRKT DEBT- 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,1679