Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 22.597.635
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class R har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 22.597.635 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class Rs største beholdninger er iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . PFDGX - RiskPro® PFG Global 30+ Fund Class Rs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 7,68 34,0531 26,1494
0,01 2,97 13,1624 13,1624
0,01 2,16 9,5556 9,5556
0,03 1,99 8,8015 0,1627
0,00 2,27 10,0762 0,1413
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 0,5271 -0,3701
0,01 1,35 5,9642 -0,1344
0,02 1,34 5,9490 -0,0967
0,02 1,27 5,6184 -0,0342
0,04 1,45 6,4417 -0,0079
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-21 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,10 316,43 7,68 321,68 34,0531 26,1494
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 2,97 13,1624 13,1624
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,17 2,27 -0,74 10,0762 0,1413
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 2,16 9,5556 9,5556
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,96 1,99 -0,30 8,8015 0,1627
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,04 -4,48 1,45 -2,22 6,4417 -0,0079
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -6,66 1,35 -4,34 5,9642 -0,1344
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,02 -7,93 1,34 -3,66 5,9490 -0,0967
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 -8,95 1,27 -2,76 5,6184 -0,0342
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,12 -42,72 0,5271 -0,3701