Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 197.332.302
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFDEX - RiskPro® PFG Equity 30+ Fund Class R har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 197.332.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFDEX - RiskPro® PFG Equity 30+ Fund Class Rs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . PFDEX - RiskPro® PFG Equity 30+ Fund Class Rs nye stillinger omfatter SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 27,82 14,1297 14,1297
0,07 31,68 16,0896 10,6106
0,08 19,81 10,0596 10,0596
0,06 23,77 12,0731 5,0253
0,21 24,23 12,3037 1,3173
0,31 21,56 10,9476 1,0755
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 12,04 6,1157 -0,1780
0,15 12,10 6,1451 -0,1376
0,57 23,40 11,8846 -0,0514
0,91 0,4627 -0,0486
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-12-21 for rapporteringsperioden 2021-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 -16,34 31,68 19,32 16,0896 10,6106
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,06 27,82 14,1297 14,1297
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,21 8,28 24,23 11,03 12,3037 1,3173
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,06 62,19 23,77 69,83 12,0731 5,0253
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,57 -3,53 23,40 -1,28 11,8846 -0,0514
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,31 5,12 21,56 9,95 10,9476 1,0755
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 19,81 10,0596 10,0596
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,15 -9,23 12,10 -3,03 6,1451 -0,1376
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,16 -9,32 12,04 -3,66 6,1157 -0,1780
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,91 -10,25 0,4627 -0,0486