Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.534.158
Nuværende stillinger 7
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R har afsløret 7 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.534.158 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs største beholdninger er Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional (US:PTTRX) , Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional (US:PIMIX) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged (US:US6933908823) , and PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST (US:US6933915596) . PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class Rs nye stillinger omfatter Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , .

PFDOX - RiskPro® Dynamic 0-10 Fund Class R - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,18 11,72 7,9221 2,9605
6,82 59,05 39,9242 1,1954
3,72 39,70 26,8395 1,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,46 0,3102 -0,1178
0,81 7,26 4,9113 -0,0468
2,36 22,01 14,8818 -0,0366
0,87 7,33 4,9539 -0,0156
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-30 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PTTRX / Pimco Funds - PIMCO Total Return Fund Class Institutional 6,82 7,37 59,05 9,14 39,9242 1,1954
PIMIX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class Institutional 3,72 9,14 39,70 9,96 26,8395 1,0000
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 2,36 4,59 22,01 5,61 14,8818 -0,0366
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 1,18 69,21 11,72 69,03 7,9221 2,9605
US6933915596 / PIMCO EMERGING MARKETS BOND FU PIMCO EMRG MRKTS BND INST 0,87 6,79 7,33 5,53 4,9539 -0,0156
PIGIX / Pimco Funds - PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund Class Institutional 0,81 3,70 7,26 4,87 4,9113 -0,0468
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,46 -23,28 0,3102 -0,1178