Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 80.094.083
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class R har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 80.094.083 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class Rs største beholdninger er PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional (US:PMZIX) , PIMCO DYNAMIC BOND-INST (US:US72201M4877) , PIMCO CRDT OPPRT BND-INST (US:US72201W3943) , and PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS (US:US72202E6095) . PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class Rs nye stillinger omfatter PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , MILESTONE TREASURY OBLIG (US:US00764F3837) , .

PFAOX - RiskPro® Alternative 0-15 Fund Class R - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 19,83 24,7778 24,7778
1,55 15,88 19,8459 1,0288
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 11,51 14,3824 -25,2930
1,12 1,3997 -0,5962
1,69 15,80 19,7482 -0,3519
1,51 15,95 19,9377 -0,0080
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-06-26 for rapporteringsperioden 2020-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,20 19,83 24,7778 24,7778
PMZIX / Pimco Funds - PIMCO Mortgage Opportunities and Bond Fund Class Institutional 1,51 12,23 15,95 8,94 19,9377 -0,0080
US72201M4877 / PIMCO DYNAMIC BOND-INST 1,55 19,09 15,88 14,94 19,8459 1,0288
US72201W3943 / PIMCO CRDT OPPRT BND-INST 1,69 15,89 15,80 7,07 19,7482 -0,3519
US72202E6095 / PIMCO RAE WW L/S PLUS-INS 1,33 -54,36 11,51 -60,50 14,3824 -25,2930
US00764F3837 / MILESTONE TREASURY OBLIG 1,12 -23,55 1,3997 -0,5962